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平安沪深300指数量化C(平安大华沪深300指数量化增强C)基金净值查询(005114)

近一季平安沪深300指数量化C|平安大华沪深300指数量化增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安沪深300指数量化C005114净值及计算阶段收益
近一季005114基金累计收益率-8.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安沪深300指数量化C 1.5377 -0.53%
2026-09-14 平安沪深300指数量化C 1.5459 -0.97%
2026-09-11 平安沪深300指数量化C 1.5610 -0.69%
2026-09-10 平安沪深300指数量化C 1.5718 -0.44%
2026-09-09 平安沪深300指数量化C 1.5788 0.39%
2026-09-08 平安沪深300指数量化C 1.5727 -0.37%
2026-09-07 平安沪深300指数量化C 1.5785 0.86%
2026-09-04 平安沪深300指数量化C 1.5651 -0.30%
2026-09-03 平安沪深300指数量化C 1.5698 0.11%
2026-09-02 平安沪深300指数量化C 1.5680 -1.39%
2026-09-01 平安沪深300指数量化C 1.5901 -0.56%
2026-08-31 平安沪深300指数量化C 1.5990 0.42%
2026-08-28 平安沪深300指数量化C 1.5923 -0.45%
2026-08-27 平安沪深300指数量化C 1.5995 1.19%
2026-08-26 平安沪深300指数量化C 1.5807 0.84%
2026-08-25 平安沪深300指数量化C 1.5675 -0.42%
2026-08-24 平安沪深300指数量化C 1.5741 -1.41%
2026-08-21 平安沪深300指数量化C 1.5966 0.74%
2026-08-20 平安沪深300指数量化C 1.5848 0.08%
2026-08-19 平安沪深300指数量化C 1.5835 -3.22%
2026-08-18 平安沪深300指数量化C 1.6362 -0.63%
2026-08-17 平安沪深300指数量化C 1.6466 2.09%
2026-08-14 平安沪深300指数量化C 1.6129 0.29%
2026-08-13 平安沪深300指数量化C 1.6083 -0.61%
2026-08-12 平安沪深300指数量化C 1.6182 0.87%
2026-08-11 平安沪深300指数量化C 1.6043 -0.90%
2026-08-10 平安沪深300指数量化C 1.6188 -0.32%
2026-08-07 平安沪深300指数量化C 1.6240 1.10%
2026-08-06 平安沪深300指数量化C 1.6063 -0.16%
2026-08-05 平安沪深300指数量化C 1.6088 1.13%
2026-08-04 平安沪深300指数量化C 1.5908 2.09%
2026-08-03 平安沪深300指数量化C 1.5582 -1.34%
2026-07-31 平安沪深300指数量化C 1.5794 0.71%
2026-07-30 平安沪深300指数量化C 1.5683 -1.78%
2026-07-29 平安沪深300指数量化C 1.5968 0.55%
2026-07-28 平安沪深300指数量化C 1.5880 -3.06%
2026-07-27 平安沪深300指数量化C 1.6381 1.52%
2026-07-24 平安沪深300指数量化C 1.6136 -1.68%
2026-07-23 平安沪深300指数量化C 1.6412 -0.15%
2026-07-22 平安沪深300指数量化C 1.6437 -0.69%
2026-07-21 平安沪深300指数量化C 1.6551 3.37%
2026-07-20 平安沪深300指数量化C 1.6012 1.07%
2026-07-17 平安沪深300指数量化C 1.5843 -3.74%
2026-07-16 平安沪深300指数量化C 1.6459 -1.99%
2026-07-15 平安沪深300指数量化C 1.6794 -0.35%
2026-07-14 平安沪深300指数量化C 1.6853 2.24%
2026-07-13 平安沪深300指数量化C 1.6484 -1.82%
2026-07-10 平安沪深300指数量化C 1.6790 -2.67%
2026-07-09 平安沪深300指数量化C 1.7251 3.26%
2026-07-08 平安沪深300指数量化C 1.6706 -0.74%
2026-07-07 平安沪深300指数量化C 1.6831 -1.01%
2026-07-06 平安沪深300指数量化C 1.7002 -0.54%
2026-07-03 平安沪深300指数量化C 1.7095 0.18%
2026-07-02 平安沪深300指数量化C 1.7064 -3.01%
2026-07-01 平安沪深300指数量化C 1.7593 -0.76%
2026-06-30 平安沪深300指数量化C 1.7727 1.10%
2026-06-29 平安沪深300指数量化C 1.7534 0.96%
2026-06-26 平安沪深300指数量化C 1.7367 -2.83%
2026-06-25 平安沪深300指数量化C 1.7873 1.85%
2026-06-24 平安沪深300指数量化C 1.7548 0.60%
2026-06-23 平安沪深300指数量化C 1.7443 -3.05%
2026-06-22 平安沪深300指数量化C 1.7991 1.99%
2026-06-18 平安沪深300指数量化C 1.7640 0.86%
2026-06-17 平安沪深300指数量化C 1.7490 1.02%
2026-06-16 平安沪深300指数量化C 1.7314 -0.14%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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