热搜: 姜广策 光大优势配置混合A 易方达蓝筹精选混合 易方达优质精选混合(QDII)

平安沪深300指数量化A(平安大华沪深300指数量化增强A)基金净值查询(005113)

近一季平安沪深300指数量化A|平安大华沪深300指数量化增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安沪深300指数量化A005113净值及计算阶段收益
近一季005113基金累计收益率-10.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安沪深300指数量化A 1.6308 1.09%
2026-09-15 平安沪深300指数量化A 1.6132 -0.52%
2026-09-14 平安沪深300指数量化A 1.6217 -0.96%
2026-09-11 平安沪深300指数量化A 1.6375 -0.69%
2026-09-10 平安沪深300指数量化A 1.6488 -0.44%
2026-09-09 平安沪深300指数量化A 1.6561 0.39%
2026-09-08 平安沪深300指数量化A 1.6497 -0.36%
2026-09-07 平安沪深300指数量化A 1.6557 0.86%
2026-09-04 平安沪深300指数量化A 1.6416 -0.30%
2026-09-03 平安沪深300指数量化A 1.6465 0.12%
2026-09-02 平安沪深300指数量化A 1.6446 -1.39%
2026-09-01 平安沪深300指数量化A 1.6678 -0.55%
2026-08-31 平安沪深300指数量化A 1.6771 0.43%
2026-08-28 平安沪深300指数量化A 1.6700 -0.45%
2026-08-27 平安沪深300指数量化A 1.6775 1.19%
2026-08-26 平安沪深300指数量化A 1.6578 0.85%
2026-08-25 平安沪深300指数量化A 1.6439 -0.42%
2026-08-24 平安沪深300指数量化A 1.6508 -1.41%
2026-08-21 平安沪深300指数量化A 1.6744 0.75%
2026-08-20 平安沪深300指数量化A 1.6619 0.08%
2026-08-19 平安沪深300指数量化A 1.6605 -3.22%
2026-08-18 平安沪深300指数量化A 1.7157 -0.64%
2026-08-17 平安沪深300指数量化A 1.7267 2.10%
2026-08-14 平安沪深300指数量化A 1.6912 0.28%
2026-08-13 平安沪深300指数量化A 1.6864 -0.61%
2026-08-12 平安沪深300指数量化A 1.6967 0.87%
2026-08-11 平安沪深300指数量化A 1.6821 -0.90%
2026-08-10 平安沪深300指数量化A 1.6973 -0.32%
2026-08-07 平安沪深300指数量化A 1.7028 1.11%
2026-08-06 平安沪深300指数量化A 1.6841 -0.15%
2026-08-05 平安沪深300指数量化A 1.6867 1.13%
2026-08-04 平安沪深300指数量化A 1.6678 2.09%
2026-08-03 平安沪深300指数量化A 1.6337 -1.33%
2026-07-31 平安沪深300指数量化A 1.6558 0.71%
2026-07-30 平安沪深300指数量化A 1.6442 -1.78%
2026-07-29 平安沪深300指数量化A 1.6740 0.55%
2026-07-28 平安沪深300指数量化A 1.6648 -3.06%
2026-07-27 平安沪深300指数量化A 1.7173 1.53%
2026-07-24 平安沪深300指数量化A 1.6915 -1.68%
2026-07-23 平安沪深300指数量化A 1.7204 -0.15%
2026-07-22 平安沪深300指数量化A 1.7230 -0.69%
2026-07-21 平安沪深300指数量化A 1.7350 3.37%
2026-07-20 平安沪深300指数量化A 1.6784 1.07%
2026-07-17 平安沪深300指数量化A 1.6607 -3.74%
2026-07-16 平安沪深300指数量化A 1.7252 -1.99%
2026-07-15 平安沪深300指数量化A 1.7602 -0.36%
2026-07-14 平安沪深300指数量化A 1.7665 2.25%
2026-07-13 平安沪深300指数量化A 1.7277 -1.82%
2026-07-10 平安沪深300指数量化A 1.7598 -2.67%
2026-07-09 平安沪深300指数量化A 1.8081 3.27%
2026-07-08 平安沪深300指数量化A 1.7509 -0.74%
2026-07-07 平安沪深300指数量化A 1.7640 -1.00%
2026-07-06 平安沪深300指数量化A 1.7819 -0.54%
2026-07-03 平安沪深300指数量化A 1.7915 0.18%
2026-07-02 平安沪深300指数量化A 1.7882 -3.01%
2026-07-01 平安沪深300指数量化A 1.8437 -0.75%
2026-06-30 平安沪深300指数量化A 1.8577 1.10%
2026-06-29 平安沪深300指数量化A 1.8374 0.96%
2026-06-26 平安沪深300指数量化A 1.8199 -2.83%
2026-06-25 平安沪深300指数量化A 1.8729 1.85%
2026-06-24 平安沪深300指数量化A 1.8388 0.60%
2026-06-23 平安沪深300指数量化A 1.8278 -3.04%
2026-06-22 平安沪深300指数量化A 1.8851 2.00%
2026-06-18 平安沪深300指数量化A 1.8482 0.86%
2026-06-17 平安沪深300指数量化A 1.8325 1.01%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云