近一月平安沪深300指数量化A|平安大华沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围平安沪深300指数量化A005113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安沪深300指数量化A |
1.6308 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
平安沪深300指数量化A |
1.6132 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
平安沪深300指数量化A |
1.6217 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
平安沪深300指数量化A |
1.6375 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
平安沪深300指数量化A |
1.6488 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
平安沪深300指数量化A |
1.6561 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
平安沪深300指数量化A |
1.6497 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
平安沪深300指数量化A |
1.6557 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
平安沪深300指数量化A |
1.6416 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
平安沪深300指数量化A |
1.6465 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
平安沪深300指数量化A |
1.6446 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
平安沪深300指数量化A |
1.6678 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
平安沪深300指数量化A |
1.6771 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
平安沪深300指数量化A |
1.6700 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
平安沪深300指数量化A |
1.6775 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
平安沪深300指数量化A |
1.6578 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
平安沪深300指数量化A |
1.6439 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
平安沪深300指数量化A |
1.6508 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
平安沪深300指数量化A |
1.6744 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
平安沪深300指数量化A |
1.6619 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
平安沪深300指数量化A |
1.6605 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
平安沪深300指数量化A |
1.7157 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
平安沪深300指数量化A |
1.7267 |
2.10% |
