今年以来银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华中证全指医药卫生005112净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3287 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3274 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3291 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3370 |
1.98% |
| 2026-09-11 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3110 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3279 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3418 |
-1.65% |
| 2026-09-08 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3640 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3662 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3755 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3791 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3649 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3692 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3722 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3846 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3946 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3847 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3852 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3686 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4215 |
-3.79% |
| 2026-08-20 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4754 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4341 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4646 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4810 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4660 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4767 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4673 |
-0.54% |
| 2026-08-11 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4753 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4728 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4636 |
5.60% |
| 2026-08-06 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3860 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3912 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3650 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3236 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3526 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3379 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3753 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3728 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4090 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3843 |
-3.97% |
| 2026-07-23 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4392 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4442 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4528 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4357 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3907 |
-7.35% |
| 2026-07-16 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5010 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5175 |
5.00% |
| 2026-07-14 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4453 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3965 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4106 |
2.45% |
| 2026-07-09 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3769 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3499 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3765 |
-4.10% |
| 2026-07-06 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4330 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4298 |
2.60% |
| 2026-07-02 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3935 |
1.22% |
| 2026-07-01 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3767 |
5.82% |
| 2026-06-30 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3010 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3033 |
9.16% |
| 2026-06-26 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1939 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2333 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2179 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1891 |
2.10% |
| 2026-06-22 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1646 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1543 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1307 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1347 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1589 |
-0.46% |
| 2026-06-12 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1643 |
2.56% |
| 2026-06-11 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1352 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1378 |
1.43% |
| 2026-06-09 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1218 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1096 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1393 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1445 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1545 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1702 |
-2.50% |
| 2026-06-01 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1994 |
-2.41% |
| 2026-05-29 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2290 |
2.69% |
| 2026-05-28 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1968 |
-2.40% |
| 2026-05-27 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2255 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2217 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2257 |
-1.35% |
| 2026-05-22 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2422 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2602 |
1.61% |
| 2026-05-20 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2402 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2432 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2404 |
-2.71% |
| 2026-05-15 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2740 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2817 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3147 |
-1.57% |
| 2026-05-12 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3354 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3354 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3117 |
-1.86% |
| 2026-04-30 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3247 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3150 |
-0.23% |
| 2026-04-28 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3180 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3194 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3137 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3148 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3254 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3152 |
-1.25% |
| 2026-04-20 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3316 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3346 |
-2.44% |
| 2026-04-16 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3671 |
-0.57% |
| 2026-04-15 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3750 |
2.53% |
| 2026-04-14 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3411 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3413 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3380 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3345 |
-1.80% |
| 2026-04-08 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3585 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3419 |
-0.93% |
| 2026-04-03 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3545 |
-2.31% |
| 2026-04-02 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3858 |
0.41% |
| 2026-04-01 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3801 |
6.03% |
| 2026-03-31 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3016 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3104 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3068 |
5.93% |
| 2026-03-26 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2336 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2497 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2442 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2106 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2528 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2672 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2850 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2775 |
1.23% |
| 2026-03-16 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2620 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2437 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2536 |
-1.56% |
| 2026-03-11 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2735 |
-1.11% |
| 2026-03-10 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2878 |
3.62% |
| 2026-03-09 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2428 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2622 |
3.26% |
| 2026-03-05 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2223 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2071 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2228 |
-2.21% |
| 2026-03-02 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2504 |
-2.17% |
| 2026-02-27 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2782 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2786 |
-1.53% |
| 2026-02-25 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2985 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2954 |
-1.03% |
| 2026-02-13 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3089 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3265 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3333 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3351 |
1.55% |
| 2026-02-09 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3147 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3080 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3120 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3072 |
1.29% |
| 2026-02-03 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2906 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2793 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3073 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3217 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3157 |
-0.98% |
| 2026-01-27 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3287 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3405 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3459 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3324 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3436 |
-0.33% |
| 2026-01-20 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3481 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3605 |
-0.62% |
| 2026-01-16 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3690 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3788 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3862 |
-0.89% |
| 2026-01-13 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3986 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3833 |
-0.26% |
| 2026-01-09 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3869 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3629 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3586 |
1.60% |
| 2026-01-06 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3372 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3303 |
4.69% |
