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银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)

近一季银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证全指医药卫生005112净值及计算阶段收益
近一季005112基金累计收益率14.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华中证全指医药卫生 1.3274 -0.13%
2026-09-15 银华中证全指医药卫生 1.3291 -0.59%
2026-09-14 银华中证全指医药卫生 1.3370 1.98%
2026-09-11 银华中证全指医药卫生 1.3110 -1.27%
2026-09-10 银华中证全指医药卫生 1.3279 -1.04%
2026-09-09 银华中证全指医药卫生 1.3418 -1.65%
2026-09-08 银华中证全指医药卫生 1.3640 -0.16%
2026-09-07 银华中证全指医药卫生 1.3662 -0.68%
2026-09-04 银华中证全指医药卫生 1.3755 -0.26%
2026-09-03 银华中证全指医药卫生 1.3791 1.04%
2026-09-02 银华中证全指医药卫生 1.3649 -0.31%
2026-09-01 银华中证全指医药卫生 1.3692 -0.22%
2026-08-31 银华中证全指医药卫生 1.3722 -0.90%
2026-08-28 银华中证全指医药卫生 1.3846 -0.72%
2026-08-27 银华中证全指医药卫生 1.3946 0.71%
2026-08-26 银华中证全指医药卫生 1.3847 -0.04%
2026-08-25 银华中证全指医药卫生 1.3852 1.21%
2026-08-24 银华中证全指医药卫生 1.3686 -3.87%
2026-08-21 银华中证全指医药卫生 1.4215 -3.79%
2026-08-20 银华中证全指医药卫生 1.4754 2.88%
2026-08-19 银华中证全指医药卫生 1.4341 -2.08%
2026-08-18 银华中证全指医药卫生 1.4646 -1.11%
2026-08-17 银华中证全指医药卫生 1.4810 1.02%
2026-08-14 银华中证全指医药卫生 1.4660 -0.72%
2026-08-13 银华中证全指医药卫生 1.4767 0.64%
2026-08-12 银华中证全指医药卫生 1.4673 -0.54%
2026-08-11 银华中证全指医药卫生 1.4753 0.17%
2026-08-10 银华中证全指医药卫生 1.4728 0.63%
2026-08-07 银华中证全指医药卫生 1.4636 5.60%
2026-08-06 银华中证全指医药卫生 1.3860 -0.37%
2026-08-05 银华中证全指医药卫生 1.3912 1.92%
2026-08-04 银华中证全指医药卫生 1.3650 3.13%
2026-08-03 银华中证全指医药卫生 1.3236 -2.14%
2026-07-31 银华中证全指医药卫生 1.3526 1.10%
2026-07-30 银华中证全指医药卫生 1.3379 -2.72%
2026-07-29 银华中证全指医药卫生 1.3753 0.18%
2026-07-28 银华中证全指医药卫生 1.3728 -2.57%
2026-07-27 银华中证全指医药卫生 1.4090 1.78%
2026-07-24 银华中证全指医药卫生 1.3843 -3.97%
2026-07-23 银华中证全指医药卫生 1.4392 -0.35%
2026-07-22 银华中证全指医药卫生 1.4442 -0.59%
2026-07-21 银华中证全指医药卫生 1.4528 1.19%
2026-07-20 银华中证全指医药卫生 1.4357 3.24%
2026-07-17 银华中证全指医药卫生 1.3907 -7.35%
2026-07-16 银华中证全指医药卫生 1.5010 -1.09%
2026-07-15 银华中证全指医药卫生 1.5175 5.00%
2026-07-14 银华中证全指医药卫生 1.4453 3.49%
2026-07-13 银华中证全指医药卫生 1.3965 -1.00%
2026-07-10 银华中证全指医药卫生 1.4106 2.45%
2026-07-09 银华中证全指医药卫生 1.3769 2.00%
2026-07-08 银华中证全指医药卫生 1.3499 -1.93%
2026-07-07 银华中证全指医药卫生 1.3765 -4.10%
2026-07-06 银华中证全指医药卫生 1.4330 0.22%
2026-07-03 银华中证全指医药卫生 1.4298 2.60%
2026-07-02 银华中证全指医药卫生 1.3935 1.22%
2026-07-01 银华中证全指医药卫生 1.3767 5.82%
2026-06-30 银华中证全指医药卫生 1.3010 -0.18%
2026-06-29 银华中证全指医药卫生 1.3033 9.16%
2026-06-26 银华中证全指医药卫生 1.1939 -3.19%
2026-06-25 银华中证全指医药卫生 1.2333 1.26%
2026-06-24 银华中证全指医药卫生 1.2179 2.42%
2026-06-23 银华中证全指医药卫生 1.1891 2.10%
2026-06-22 银华中证全指医药卫生 1.1646 0.89%
2026-06-18 银华中证全指医药卫生 1.1543 2.09%
2026-06-17 银华中证全指医药卫生 1.1307 -0.35%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8713 0.70%
银华阿尔法混合 1.4997 0.70%
银华集成电路混合C 3.0434 0.54%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.6524 0.29%
银华专精特新量化优选股票发起式C 1.6319 0.29%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8882 0.12%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3287 0.10%
银华钰丰债券A 1.0104 0.09%
银华钰丰债券C 1.0070 0.09%
银华嘉选平衡混合发起式A 1.1925 0.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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