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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 海富通量化多因子混合A | 1.2057 | -0.08% |
| 2024-05-09 | 海富通量化多因子混合A | 1.2067 | 0.83% |
| 2024-05-08 | 海富通量化多因子混合A | 1.1968 | -0.84% |
| 2024-05-07 | 海富通量化多因子混合A | 1.2069 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 海富通量化多因子混合A | 1.2067 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
| 海富通富盈混合A | 1.0923 | 0.28% |
| 海富通富盈混合C | 1.0750 | 0.28% |
| 海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2567 | 0.26% |
| 海富回报 | 0.9939 | 0.20% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0117 | 0.19% |
| 海富通一年定开A | 1.2525 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合C | 1.1926 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合A | 1.2023 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
