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平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)

近一周平安合韵定开债|平安合韵基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合韵定开债005077净值及计算阶段收益
近一周005077基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安合韵定开债 1.0352 0.10%
2025-12-16 平安合韵定开债 1.0342 0.00%
2025-12-15 平安合韵定开债 1.0342 -0.11%
2025-12-12 平安合韵定开债 1.0353 -0.06%
2025-12-11 平安合韵定开债 1.0359 0.09%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安策略 6.9800 5.12%
平安转型创新混合A 4.0134 4.95%
平安转型创新混合C 3.7791 4.95%
平安鑫利混合A 1.7764 4.52%
鼎越LOF 4.2237 3.73%
平安消费精选混合C 1.1188 3.43%
平安消费精选混合A 1.1609 3.42%
平安鑫安混合C 1.9804 3.31%
平安鑫安混合A 2.0614 3.30%
平安睿享文娱混合C 2.9520 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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