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平安合韵定开债(平安合韵)基金净值查询(005077)

近一季平安合韵定开债|平安合韵基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合韵定开债005077净值及计算阶段收益
近一季005077基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合韵定开债 1.0358 0.02%
2026-09-15 平安合韵定开债 1.0356 0.00%
2026-09-14 平安合韵定开债 1.0356 0.02%
2026-09-11 平安合韵定开债 1.0354 -0.01%
2026-09-10 平安合韵定开债 1.0355 -0.01%
2026-09-09 平安合韵定开债 1.0356 0.00%
2026-09-08 平安合韵定开债 1.0356 -0.01%
2026-09-07 平安合韵定开债 1.0357 0.02%
2026-09-04 平安合韵定开债 1.0355 0.00%
2026-09-03 平安合韵定开债 1.0355 0.03%
2026-09-02 平安合韵定开债 1.0352 0.01%
2026-09-01 平安合韵定开债 1.0351 0.02%
2026-08-31 平安合韵定开债 1.0349 0.01%
2026-08-28 平安合韵定开债 1.0348 0.01%
2026-08-27 平安合韵定开债 1.0347 -0.03%
2026-08-26 平安合韵定开债 1.0350 -0.01%
2026-08-25 平安合韵定开债 1.0351 -0.01%
2026-08-24 平安合韵定开债 1.0352 0.04%
2026-08-21 平安合韵定开债 1.0348 -0.01%
2026-08-20 平安合韵定开债 1.0349 0.00%
2026-08-19 平安合韵定开债 1.0349 -0.04%
2026-08-18 平安合韵定开债 1.0353 0.03%
2026-08-17 平安合韵定开债 1.0350 0.04%
2026-08-14 平安合韵定开债 1.0346 0.00%
2026-08-13 平安合韵定开债 1.0346 0.03%
2026-08-12 平安合韵定开债 1.0343 -0.01%
2026-08-11 平安合韵定开债 1.0344 -0.02%
2026-08-10 平安合韵定开债 1.0346 0.04%
2026-08-07 平安合韵定开债 1.0342 0.03%
2026-08-06 平安合韵定开债 1.0339 0.01%
2026-08-05 平安合韵定开债 1.0338 0.01%
2026-08-04 平安合韵定开债 1.0337 0.02%
2026-08-03 平安合韵定开债 1.0335 0.00%
2026-07-31 平安合韵定开债 1.0335 0.02%
2026-07-30 平安合韵定开债 1.0333 0.03%
2026-07-29 平安合韵定开债 1.0330 -0.01%
2026-07-28 平安合韵定开债 1.0331 -0.01%
2026-07-27 平安合韵定开债 1.0332 0.00%
2026-07-24 平安合韵定开债 1.0332 0.02%
2026-07-23 平安合韵定开债 1.0330 0.00%
2026-07-22 平安合韵定开债 1.0330 0.05%
2026-07-21 平安合韵定开债 1.0325 0.00%
2026-07-20 平安合韵定开债 1.0325 0.00%
2026-07-17 平安合韵定开债 1.0325 0.02%
2026-07-16 平安合韵定开债 1.0323 -0.01%
2026-07-15 平安合韵定开债 1.0324 0.02%
2026-07-14 平安合韵定开债 1.0322 0.01%
2026-07-13 平安合韵定开债 1.0321 -0.01%
2026-07-10 平安合韵定开债 1.0322 0.00%
2026-07-09 平安合韵定开债 1.0322 -0.01%
2026-07-08 平安合韵定开债 1.0323 0.01%
2026-07-07 平安合韵定开债 1.0322 0.00%
2026-07-06 平安合韵定开债 1.0322 0.02%
2026-07-03 平安合韵定开债 1.0320 0.00%
2026-07-02 平安合韵定开债 1.0320 0.01%
2026-07-01 平安合韵定开债 1.0319 -0.05%
2026-06-30 平安合韵定开债 1.0324 -0.03%
2026-06-29 平安合韵定开债 1.0327 0.05%
2026-06-26 平安合韵定开债 1.0322 0.01%
2026-06-25 平安合韵定开债 1.0321 0.03%
2026-06-24 平安合韵定开债 1.0318 0.01%
2026-06-23 平安合韵定开债 1.0317 -0.01%
2026-06-22 平安合韵定开债 1.0318 0.01%
2026-06-18 平安合韵定开债 1.0317 0.02%
2026-06-17 平安合韵定开债 1.0315 0.03%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.33%
平安转型创新混合C 4.1172 3.33%
平安策略 7.6329 3.30%
平安新鑫A 2.8470 3.27%
平安新鑫C 2.7270 3.23%
平安鑫利混合A 1.9869 2.64%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.36%
平安智慧 1.0280 2.24%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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