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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红新动力混合A | 6.1060 | 0.35% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9400 | 0.33% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.5187 | 0.24% |
| 东方红优享红利混合A | 2.8545 | 0.16% |
| 东方红信用债债券A | 1.2419 | 0.01% |
| 东方红信用债债券C | 1.1981 | 0.01% |
| 东方红稳添利A | 1.1283 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1338 | 0.01% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1233 | 0.01% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0301 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |