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交银丰盈收益债券C(交银丰盈C)基金净值查询(005025)

近一年交银丰盈收益债券C|交银丰盈C基金净值查询
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查询指定日期范围交银丰盈收益债券C005025净值及计算阶段收益
近一年005025基金累计收益率3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银丰盈收益债券C 1.3415 0.00%
2026-09-15 交银丰盈收益债券C 1.3415 0.00%
2026-09-14 交银丰盈收益债券C 1.3415 0.01%
2026-09-11 交银丰盈收益债券C 1.3414 0.00%
2026-09-10 交银丰盈收益债券C 1.3414 0.01%
2026-09-09 交银丰盈收益债券C 1.3413 0.00%
2026-09-08 交银丰盈收益债券C 1.3413 0.00%
2026-09-07 交银丰盈收益债券C 1.3413 0.01%
2026-09-04 交银丰盈收益债券C 1.3411 -0.01%
2026-09-03 交银丰盈收益债券C 1.3412 0.01%
2026-09-02 交银丰盈收益债券C 1.3411 0.00%
2026-09-01 交银丰盈收益债券C 1.3411 0.00%
2026-08-31 交银丰盈收益债券C 1.3411 -0.01%
2026-08-28 交银丰盈收益债券C 1.3412 -0.01%
2026-08-27 交银丰盈收益债券C 1.3413 1.01%
2026-08-26 交银丰盈收益债券C 1.3279 0.57%
2026-08-25 交银丰盈收益债券C 1.3204 0.01%
2026-08-24 交银丰盈收益债券C 1.3203 0.08%
2026-08-21 交银丰盈收益债券C 1.3193 0.00%
2026-08-20 交银丰盈收益债券C 1.3193 -0.01%
2026-08-19 交银丰盈收益债券C 1.3194 0.02%
2026-08-18 交银丰盈收益债券C 1.3191 0.02%
2026-08-17 交银丰盈收益债券C 1.3189 0.01%
2026-08-14 交银丰盈收益债券C 1.3188 0.00%
2026-08-13 交银丰盈收益债券C 1.3188 0.03%
2026-08-12 交银丰盈收益债券C 1.3184 0.00%
2026-08-11 交银丰盈收益债券C 1.3184 0.01%
2026-08-10 交银丰盈收益债券C 1.3183 0.01%
2026-08-07 交银丰盈收益债券C 1.3182 0.01%
2026-08-06 交银丰盈收益债券C 1.3181 0.00%
2026-08-05 交银丰盈收益债券C 1.3181 0.01%
2026-08-04 交银丰盈收益债券C 1.3180 0.01%
2026-08-03 交银丰盈收益债券C 1.3179 0.01%
2026-07-31 交银丰盈收益债券C 1.3178 0.01%
2026-07-30 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-29 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-28 交银丰盈收益债券C 1.3177 -0.01%
2026-07-27 交银丰盈收益债券C 1.3178 0.01%
2026-07-24 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-23 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-22 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.01%
2026-07-21 交银丰盈收益债券C 1.3176 0.01%
2026-07-20 交银丰盈收益债券C 1.3175 0.01%
2026-07-17 交银丰盈收益债券C 1.3174 0.00%
2026-07-16 交银丰盈收益债券C 1.3174 0.00%
2026-07-15 交银丰盈收益债券C 1.3174 0.01%
2026-07-14 交银丰盈收益债券C 1.3173 0.00%
2026-07-13 交银丰盈收益债券C 1.3173 0.01%
2026-07-10 交银丰盈收益债券C 1.3172 0.01%
2026-07-09 交银丰盈收益债券C 1.3171 0.01%
2026-07-08 交银丰盈收益债券C 1.3170 0.01%
2026-07-07 交银丰盈收益债券C 1.3169 0.00%
2026-07-06 交银丰盈收益债券C 1.3169 0.02%
2026-07-03 交银丰盈收益债券C 1.3167 0.01%
2026-07-02 交银丰盈收益债券C 1.3166 0.00%
2026-07-01 交银丰盈收益债券C 1.3166 -0.02%
2026-06-30 交银丰盈收益债券C 1.3168 0.00%
2026-06-29 交银丰盈收益债券C 1.3168 0.02%
2026-06-26 交银丰盈收益债券C 1.3165 0.01%
2026-06-25 交银丰盈收益债券C 1.3164 0.02%
2026-06-24 交银丰盈收益债券C 1.3161 0.01%
2026-06-23 交银丰盈收益债券C 1.3160 -0.01%
2026-06-22 交银丰盈收益债券C 1.3161 0.01%
2026-06-18 交银丰盈收益债券C 1.3160 0.02%
2026-06-17 交银丰盈收益债券C 1.3158 0.02%
2026-06-16 交银丰盈收益债券C 1.3155 0.01%
2026-06-15 交银丰盈收益债券C 1.3154 0.01%
2026-06-12 交银丰盈收益债券C 1.3153 -0.01%
2026-06-11 交银丰盈收益债券C 1.3154 -0.04%
2026-06-10 交银丰盈收益债券C 1.3159 -0.01%
2026-06-09 交银丰盈收益债券C 1.3160 -0.02%
2026-06-08 交银丰盈收益债券C 1.3162 -0.01%
2026-06-05 交银丰盈收益债券C 1.3163 0.00%
2026-06-04 交银丰盈收益债券C 1.3163 0.01%
2026-06-03 交银丰盈收益债券C 1.3162 0.01%
2026-06-02 交银丰盈收益债券C 1.3161 0.01%
2026-06-01 交银丰盈收益债券C 1.3160 0.02%
2026-05-29 交银丰盈收益债券C 1.3158 0.01%
2026-05-28 交银丰盈收益债券C 1.3157 0.02%
2026-05-27 交银丰盈收益债券C 1.3155 0.02%
2026-05-26 交银丰盈收益债券C 1.3153 0.01%
2026-05-25 交银丰盈收益债券C 1.3152 0.02%
2026-05-22 交银丰盈收益债券C 1.3150 0.00%
2026-05-21 交银丰盈收益债券C 1.3150 0.00%
2026-05-20 交银丰盈收益债券C 1.3150 0.02%
2026-05-19 交银丰盈收益债券C 1.3148 0.01%
2026-05-18 交银丰盈收益债券C 1.3147 0.02%
2026-05-15 交银丰盈收益债券C 1.3145 0.01%
2026-05-14 交银丰盈收益债券C 1.3144 0.01%
2026-05-13 交银丰盈收益债券C 1.3143 0.02%
2026-05-12 交银丰盈收益债券C 1.3141 0.01%
2026-05-11 交银丰盈收益债券C 1.3140 0.02%
2026-05-08 交银丰盈收益债券C 1.3138 0.01%
2026-04-30 交银丰盈收益债券C 1.3135 0.01%
2026-04-29 交银丰盈收益债券C 1.3134 0.01%
2026-04-28 交银丰盈收益债券C 1.3133 0.01%
2026-04-27 交银丰盈收益债券C 1.3132 0.00%
2026-04-24 交银丰盈收益债券C 1.3132 0.00%
2026-04-23 交银丰盈收益债券C 1.3132 0.01%
2026-04-22 交银丰盈收益债券C 1.3131 0.02%
2026-04-21 交银丰盈收益债券C 1.3129 0.00%
2026-04-20 交银丰盈收益债券C 1.3129 0.02%
2026-04-17 交银丰盈收益债券C 1.3126 0.00%
2026-04-16 交银丰盈收益债券C 1.3126 0.00%
2026-04-15 交银丰盈收益债券C 1.3126 0.01%
2026-04-14 交银丰盈收益债券C 1.3125 0.00%
2026-04-13 交银丰盈收益债券C 1.3125 0.01%
2026-04-10 交银丰盈收益债券C 1.3124 0.00%
2026-04-09 交银丰盈收益债券C 1.3124 0.01%
2026-04-08 交银丰盈收益债券C 1.3123 0.02%
2026-04-07 交银丰盈收益债券C 1.3121 0.03%
2026-04-03 交银丰盈收益债券C 1.3117 0.02%
2026-04-02 交银丰盈收益债券C 1.3114 0.01%
2026-04-01 交银丰盈收益债券C 1.3113 0.01%
2026-03-31 交银丰盈收益债券C 1.3112 0.01%
2026-03-30 交银丰盈收益债券C 1.3111 0.03%
2026-03-27 交银丰盈收益债券C 1.3107 0.01%
2026-03-26 交银丰盈收益债券C 1.3106 0.00%
2026-03-25 交银丰盈收益债券C 1.3106 0.02%
2026-03-24 交银丰盈收益债券C 1.3104 0.01%
2026-03-23 交银丰盈收益债券C 1.3103 0.00%
2026-03-20 交银丰盈收益债券C 1.3103 0.02%
2026-03-19 交银丰盈收益债券C 1.3101 0.02%
2026-03-18 交银丰盈收益债券C 1.3099 0.02%
2026-03-17 交银丰盈收益债券C 1.3097 0.01%
2026-03-16 交银丰盈收益债券C 1.3096 0.01%
2026-03-13 交银丰盈收益债券C 1.3095 0.02%
2026-03-12 交银丰盈收益债券C 1.3093 0.01%
2026-03-11 交银丰盈收益债券C 1.3092 0.01%
2026-03-10 交银丰盈收益债券C 1.3091 0.00%
2026-03-09 交银丰盈收益债券C 1.3091 0.01%
2026-03-06 交银丰盈收益债券C 1.3090 0.02%
2026-03-05 交银丰盈收益债券C 1.3088 0.02%
2026-03-04 交银丰盈收益债券C 1.3086 0.02%
2026-03-03 交银丰盈收益债券C 1.3084 0.01%
2026-03-02 交银丰盈收益债券C 1.3083 0.02%
2026-02-27 交银丰盈收益债券C 1.3080 0.02%
2026-02-26 交银丰盈收益债券C 1.3078 -0.01%
2026-02-25 交银丰盈收益债券C 1.3079 0.00%
2026-02-24 交银丰盈收益债券C 1.3079 0.05%
2026-02-13 交银丰盈收益债券C 1.3073 0.01%
2026-02-12 交银丰盈收益债券C 1.3072 0.01%
2026-02-11 交银丰盈收益债券C 1.3071 0.02%
2026-02-10 交银丰盈收益债券C 1.3069 0.01%
2026-02-09 交银丰盈收益债券C 1.3068 0.02%
2026-02-06 交银丰盈收益债券C 1.3066 0.02%
2026-02-05 交银丰盈收益债券C 1.3064 0.01%
2026-02-04 交银丰盈收益债券C 1.3063 0.01%
2026-02-03 交银丰盈收益债券C 1.3062 -0.01%
2026-02-02 交银丰盈收益债券C 1.3063 0.02%
2026-01-30 交银丰盈收益债券C 1.3061 0.00%
2026-01-29 交银丰盈收益债券C 1.3061 0.00%
2026-01-28 交银丰盈收益债券C 1.3061 0.00%
2026-01-27 交银丰盈收益债券C 1.3061 0.01%
2026-01-26 交银丰盈收益债券C 1.3060 0.01%
2026-01-23 交银丰盈收益债券C 1.3059 0.01%
2026-01-22 交银丰盈收益债券C 1.3058 0.01%
2026-01-21 交银丰盈收益债券C 1.3057 0.02%
2026-01-20 交银丰盈收益债券C 1.3055 0.01%
2026-01-19 交银丰盈收益债券C 1.3054 0.02%
2026-01-16 交银丰盈收益债券C 1.3052 0.02%
2026-01-15 交银丰盈收益债券C 1.3050 0.01%
2026-01-14 交银丰盈收益债券C 1.3049 0.01%
2026-01-13 交银丰盈收益债券C 1.3048 0.00%
2026-01-12 交银丰盈收益债券C 1.3048 0.02%
2026-01-09 交银丰盈收益债券C 1.3046 0.01%
2026-01-08 交银丰盈收益债券C 1.3045 0.00%
2026-01-07 交银丰盈收益债券C 1.3045 -0.01%
2026-01-06 交银丰盈收益债券C 1.3046 -0.01%
2026-01-05 交银丰盈收益债券C 1.3047 0.02%
2025-12-31 交银丰盈收益债券C 1.3044 0.02%
2025-12-30 交银丰盈收益债券C 1.3042 0.01%
2025-12-29 交银丰盈收益债券C 1.3041 0.01%
2025-12-26 交银丰盈收益债券C 1.3040 0.01%
2025-12-25 交银丰盈收益债券C 1.3039 0.01%
2025-12-24 交银丰盈收益债券C 1.3038 0.02%
2025-12-23 交银丰盈收益债券C 1.3036 0.00%
2025-12-22 交银丰盈收益债券C 1.3036 0.02%
2025-12-19 交银丰盈收益债券C 1.3034 0.02%
2025-12-18 交银丰盈收益债券C 1.3032 0.02%
2025-12-17 交银丰盈收益债券C 1.3030 0.02%
2025-12-16 交银丰盈收益债券C 1.3028 0.00%
2025-12-15 交银丰盈收益债券C 1.3028 0.01%
2025-12-12 交银丰盈收益债券C 1.3027 0.00%
2025-12-11 交银丰盈收益债券C 1.3027 0.01%
2025-12-10 交银丰盈收益债券C 1.3026 0.02%
2025-12-09 交银丰盈收益债券C 1.3024 0.01%
2025-12-08 交银丰盈收益债券C 1.3023 0.00%
2025-12-05 交银丰盈收益债券C 1.3023 0.00%
2025-12-04 交银丰盈收益债券C 1.3023 -0.02%
2025-12-03 交银丰盈收益债券C 1.3026 0.01%
2025-12-02 交银丰盈收益债券C 1.3025 0.00%
2025-12-01 交银丰盈收益债券C 1.3025 0.01%
2025-11-28 交银丰盈收益债券C 1.3024 0.01%
2025-11-27 交银丰盈收益债券C 1.3023 0.00%
2025-11-26 交银丰盈收益债券C 1.3023 -0.02%
2025-11-25 交银丰盈收益债券C 1.3025 -0.01%
2025-11-24 交银丰盈收益债券C 1.3026 0.01%
2025-11-21 交银丰盈收益债券C 1.3025 0.00%
2025-11-20 交银丰盈收益债券C 1.3025 0.01%
2025-11-19 交银丰盈收益债券C 1.3024 0.00%
2025-11-18 交银丰盈收益债券C 1.3024 0.01%
2025-11-17 交银丰盈收益债券C 1.3023 0.01%
2025-11-14 交银丰盈收益债券C 1.3022 0.01%
2025-11-13 交银丰盈收益债券C 1.3021 0.02%
2025-11-12 交银丰盈收益债券C 1.3019 0.01%
2025-11-11 交银丰盈收益债券C 1.3018 0.01%
2025-11-10 交银丰盈收益债券C 1.3017 0.00%
2025-11-07 交银丰盈收益债券C 1.3017 -0.01%
2025-11-06 交银丰盈收益债券C 1.3018 -0.01%
2025-11-05 交银丰盈收益债券C 1.3019 0.01%
2025-11-04 交银丰盈收益债券C 1.3018 0.01%
2025-11-03 交银丰盈收益债券C 1.3017 0.01%
2025-10-31 交银丰盈收益债券C 1.3016 0.02%
2025-10-30 交银丰盈收益债券C 1.3013 0.02%
2025-10-29 交银丰盈收益债券C 1.3010 0.02%
2025-10-28 交银丰盈收益债券C 1.3008 0.02%
2025-10-27 交银丰盈收益债券C 1.3005 0.01%
2025-10-24 交银丰盈收益债券C 1.3004 0.01%
2025-10-23 交银丰盈收益债券C 1.3003 0.01%
2025-10-22 交银丰盈收益债券C 1.3002 0.01%
2025-10-21 交银丰盈收益债券C 1.3001 0.01%
2025-10-20 交银丰盈收益债券C 1.3000 0.01%
2025-10-17 交银丰盈收益债券C 1.2999 0.02%
2025-10-16 交银丰盈收益债券C 1.2997 0.01%
2025-10-15 交银丰盈收益债券C 1.2996 0.01%
2025-10-14 交银丰盈收益债券C 1.2995 0.01%
2025-10-13 交银丰盈收益债券C 1.2994 0.02%
2025-10-10 交银丰盈收益债券C 1.2991 0.01%
2025-10-09 交银丰盈收益债券C 1.2990 0.05%
2025-09-30 交银丰盈收益债券C 1.2983 0.02%
2025-09-29 交银丰盈收益债券C 1.2980 0.02%
2025-09-26 交银丰盈收益债券C 1.2978 0.01%
2025-09-25 交银丰盈收益债券C 1.2977 -0.02%
2025-09-24 交银丰盈收益债券C 1.2979 -0.02%
2025-09-23 交银丰盈收益债券C 1.2981 -0.01%
2025-09-22 交银丰盈收益债券C 1.2982 0.01%
2025-09-19 交银丰盈收益债券C 1.2981 0.00%
2025-09-18 交银丰盈收益债券C 1.2981 -0.01%
2025-09-17 交银丰盈收益债券C 1.2982 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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