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交银丰盈收益债券C(交银丰盈C)基金净值查询(005025)

近一季交银丰盈收益债券C|交银丰盈C基金净值查询
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查询指定日期范围交银丰盈收益债券C005025净值及计算阶段收益
近一季005025基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银丰盈收益债券C 1.3415 0.00%
2026-09-15 交银丰盈收益债券C 1.3415 0.00%
2026-09-14 交银丰盈收益债券C 1.3415 0.01%
2026-09-11 交银丰盈收益债券C 1.3414 0.00%
2026-09-10 交银丰盈收益债券C 1.3414 0.01%
2026-09-09 交银丰盈收益债券C 1.3413 0.00%
2026-09-08 交银丰盈收益债券C 1.3413 0.00%
2026-09-07 交银丰盈收益债券C 1.3413 0.01%
2026-09-04 交银丰盈收益债券C 1.3411 -0.01%
2026-09-03 交银丰盈收益债券C 1.3412 0.01%
2026-09-02 交银丰盈收益债券C 1.3411 0.00%
2026-09-01 交银丰盈收益债券C 1.3411 0.00%
2026-08-31 交银丰盈收益债券C 1.3411 -0.01%
2026-08-28 交银丰盈收益债券C 1.3412 -0.01%
2026-08-27 交银丰盈收益债券C 1.3413 1.01%
2026-08-26 交银丰盈收益债券C 1.3279 0.57%
2026-08-25 交银丰盈收益债券C 1.3204 0.01%
2026-08-24 交银丰盈收益债券C 1.3203 0.08%
2026-08-21 交银丰盈收益债券C 1.3193 0.00%
2026-08-20 交银丰盈收益债券C 1.3193 -0.01%
2026-08-19 交银丰盈收益债券C 1.3194 0.02%
2026-08-18 交银丰盈收益债券C 1.3191 0.02%
2026-08-17 交银丰盈收益债券C 1.3189 0.01%
2026-08-14 交银丰盈收益债券C 1.3188 0.00%
2026-08-13 交银丰盈收益债券C 1.3188 0.03%
2026-08-12 交银丰盈收益债券C 1.3184 0.00%
2026-08-11 交银丰盈收益债券C 1.3184 0.01%
2026-08-10 交银丰盈收益债券C 1.3183 0.01%
2026-08-07 交银丰盈收益债券C 1.3182 0.01%
2026-08-06 交银丰盈收益债券C 1.3181 0.00%
2026-08-05 交银丰盈收益债券C 1.3181 0.01%
2026-08-04 交银丰盈收益债券C 1.3180 0.01%
2026-08-03 交银丰盈收益债券C 1.3179 0.01%
2026-07-31 交银丰盈收益债券C 1.3178 0.01%
2026-07-30 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-29 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-28 交银丰盈收益债券C 1.3177 -0.01%
2026-07-27 交银丰盈收益债券C 1.3178 0.01%
2026-07-24 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-23 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.00%
2026-07-22 交银丰盈收益债券C 1.3177 0.01%
2026-07-21 交银丰盈收益债券C 1.3176 0.01%
2026-07-20 交银丰盈收益债券C 1.3175 0.01%
2026-07-17 交银丰盈收益债券C 1.3174 0.00%
2026-07-16 交银丰盈收益债券C 1.3174 0.00%
2026-07-15 交银丰盈收益债券C 1.3174 0.01%
2026-07-14 交银丰盈收益债券C 1.3173 0.00%
2026-07-13 交银丰盈收益债券C 1.3173 0.01%
2026-07-10 交银丰盈收益债券C 1.3172 0.01%
2026-07-09 交银丰盈收益债券C 1.3171 0.01%
2026-07-08 交银丰盈收益债券C 1.3170 0.01%
2026-07-07 交银丰盈收益债券C 1.3169 0.00%
2026-07-06 交银丰盈收益债券C 1.3169 0.02%
2026-07-03 交银丰盈收益债券C 1.3167 0.01%
2026-07-02 交银丰盈收益债券C 1.3166 0.00%
2026-07-01 交银丰盈收益债券C 1.3166 -0.02%
2026-06-30 交银丰盈收益债券C 1.3168 0.00%
2026-06-29 交银丰盈收益债券C 1.3168 0.02%
2026-06-26 交银丰盈收益债券C 1.3165 0.01%
2026-06-25 交银丰盈收益债券C 1.3164 0.02%
2026-06-24 交银丰盈收益债券C 1.3161 0.01%
2026-06-23 交银丰盈收益债券C 1.3160 -0.01%
2026-06-22 交银丰盈收益债券C 1.3161 0.01%
2026-06-18 交银丰盈收益债券C 1.3160 0.02%
2026-06-17 交银丰盈收益债券C 1.3158 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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