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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.3102 | 1.05% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0332 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0251 | 0.01% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0350 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1145 | 0.01% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0650 | 0.01% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0074 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.00% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0601 | 0.00% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0061 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.1835 | 3.47% |
| 富国天益价值混合C | 2.0041 | 3.41% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |
