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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0749 | 0.92% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0725 | 0.92% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9536 | 0.79% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9515 | 0.79% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0134 | 0.53% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0084 | 0.52% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.3155 | 0.40% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0071 | 0.07% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0337 | 0.05% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0355 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
