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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.3102 | 1.05% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0332 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0251 | 0.01% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0350 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1145 | 0.01% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0650 | 0.01% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0074 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.00% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0601 | 0.00% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0061 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
