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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润富时中国A50A | 2.5641 | 0.18% |
| 华润元大量化优选A | 1.3276 | 0.17% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0924 | 0.14% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0690 | 0.13% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0386 | 0.13% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0387 | 0.12% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0468 | 0.07% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0419 | 0.07% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1405 | 0.05% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0999 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.0549 | -0.07% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.0483 | -0.07% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 0.9804 | -0.12% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 0.9905 | -0.13% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 0.9905 | -0.13% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 0.9073 | -0.17% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0049 | -0.20% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0160 | -0.21% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 1.4355 | -0.25% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 1.4001 | -0.26% |
