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华润元大景泰混合C(004977)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.65%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.53%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.53%
华润元大量化优选A 1.9534 2.37%
华润富时中国A50A 3.0800 0.88%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%