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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.65% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.53% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.53% |
| 华润元大量化优选A | 1.9534 | 2.37% |
| 华润富时中国A50A | 3.0800 | 0.88% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |