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富国泓利纯债债券型发起式A(富国泓利纯债债券型发起式)基金净值查询(004920)

近一季富国泓利纯债债券型发起式A|富国泓利纯债债券型发起式基金净值查询
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查询指定日期范围富国泓利纯债债券型发起式A004920净值及计算阶段收益
近一季004920基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0719 0.01%
2026-09-15 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0718 0.03%
2026-09-14 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0715 0.01%
2026-09-11 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0714 -0.01%
2026-09-10 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0715 0.00%
2026-09-09 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0715 0.01%
2026-09-08 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0714 0.00%
2026-09-07 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0714 0.02%
2026-09-04 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0712 0.02%
2026-09-03 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0710 0.03%
2026-09-02 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0707 0.00%
2026-09-01 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0707 0.05%
2026-08-31 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0702 0.01%
2026-08-28 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0701 0.00%
2026-08-27 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0701 -0.04%
2026-08-26 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0705 -0.01%
2026-08-25 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0706 0.00%
2026-08-24 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0706 0.04%
2026-08-21 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0702 -0.02%
2026-08-20 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0704 -0.02%
2026-08-19 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0706 -0.03%
2026-08-18 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0709 0.05%
2026-08-17 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0704 0.02%
2026-08-14 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0702 0.02%
2026-08-13 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0700 0.05%
2026-08-12 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0695 0.01%
2026-08-11 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0694 -0.01%
2026-08-10 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0695 0.05%
2026-08-07 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0690 0.03%
2026-08-06 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0687 0.00%
2026-08-05 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0687 0.01%
2026-08-04 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0686 0.01%
2026-08-03 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0685 0.02%
2026-07-31 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0683 0.04%
2026-07-30 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0679 0.05%
2026-07-29 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0674 -0.01%
2026-07-28 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0675 -0.01%
2026-07-27 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0676 0.01%
2026-07-24 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0675 0.02%
2026-07-23 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0673 0.02%
2026-07-22 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0671 0.07%
2026-07-21 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0664 0.00%
2026-07-20 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0664 0.00%
2026-07-17 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0664 0.02%
2026-07-16 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0662 0.00%
2026-07-15 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0662 0.02%
2026-07-14 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0660 0.01%
2026-07-13 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0659 -0.01%
2026-07-10 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0660 0.01%
2026-07-09 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0659 0.00%
2026-07-08 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0659 0.03%
2026-07-07 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0656 0.01%
2026-07-06 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0655 0.04%
2026-07-03 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0651 -0.01%
2026-07-02 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0652 0.02%
2026-07-01 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0650 -0.06%
2026-06-30 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0656 -0.03%
2026-06-29 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0659 0.07%
2026-06-26 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0652 0.01%
2026-06-25 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0651 0.06%
2026-06-24 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0645 0.01%
2026-06-23 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0644 -0.03%
2026-06-22 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0647 0.01%
2026-06-18 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0646 0.03%
2026-06-17 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0643 0.05%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创板芯 1.2303 4.74%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.50%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.49%
富国天盛 1.2060 4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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