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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 华润元大润泽债券C | 1.0970 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 华润元大润泽债券C | 1.0967 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 华润元大润泽债券C | 1.0962 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 华润元大润泽债券C | 1.0960 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 华润元大润泽债券C | 1.0963 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1292 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0970 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0722 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0705 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0365 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0343 | 0.02% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1628 | -0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0929 | -0.05% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1098 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
