今年以来汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞|添富全球医疗混合(QDII)美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞004879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4442 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4486 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4737 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4545 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4664 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4971 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5101 |
-3.16% |
| 2026-09-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5894 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5932 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6093 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6090 |
0.94% |
| 2026-09-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5846 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5649 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5824 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6083 |
-0.61% |
| 2026-08-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6242 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6400 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6125 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6172 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5967 |
-1.12% |
| 2026-08-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.6259 |
2.17% |
| 2026-08-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5690 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5448 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5461 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5477 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5575 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5497 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5594 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5316 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4967 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4887 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4701 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4546 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4550 |
-1.08% |
| 2026-07-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4814 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4954 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5103 |
1.01% |
| 2026-07-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4851 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4785 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4778 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4517 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4587 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4285 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4577 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4729 |
0.65% |
| 2026-07-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4570 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4426 |
-1.37% |
| 2026-07-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4761 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4896 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5114 |
-1.29% |
| 2026-07-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5437 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5685 |
1.12% |
| 2026-07-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5398 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5574 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5474 |
2.73% |
| 2026-07-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4778 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4818 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5005 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4716 |
2.13% |
| 2026-06-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4190 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3947 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3757 |
1.14% |
| 2026-06-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3485 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3249 |
-0.59% |
| 2026-06-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3387 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3449 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3599 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3642 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3588 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3316 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3502 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3251 |
-0.76% |
| 2026-06-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3429 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3512 |
1.88% |
| 2026-06-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3070 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3022 |
-1.79% |
| 2026-06-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3434 |
-0.91% |
| 2026-05-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3648 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3667 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3539 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3578 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3675 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3666 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3549 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3425 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3241 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3100 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3251 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3529 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3654 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3530 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3272 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3278 |
-0.53% |
| 2026-05-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3401 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3243 |
-0.60% |
| 2026-04-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3383 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3493 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3571 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3793 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4015 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4000 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4285 |
-0.75% |
| 2026-04-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4468 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4259 |
-0.82% |
| 2026-04-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4458 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4476 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4320 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4258 |
-0.59% |
| 2026-04-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4403 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4380 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4130 |
-0.56% |
| 2026-04-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4266 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4281 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4244 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3935 |
1.42% |
| 2026-03-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3595 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3572 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3616 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3733 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3444 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3436 |
-0.33% |
| 2026-03-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3514 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3793 |
-0.69% |
| 2026-03-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3958 |
-0.78% |
| 2026-03-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4147 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4185 |
1.00% |
| 2026-03-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.3945 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4084 |
-1.58% |
| 2026-03-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4465 |
-0.58% |
| 2026-03-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4607 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4539 |
0.53% |
| 2026-03-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4409 |
-0.44% |
| 2026-03-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4518 |
-1.36% |
| 2026-03-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4852 |
0.27% |
| 2026-03-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4786 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5251 |
-0.98% |
| 2026-02-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5499 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5240 |
-0.61% |
| 2026-02-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5394 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5441 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5122 |
0.08% |
| 2026-02-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5101 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.5144 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4948 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4824 |
-0.27% |
| 2026-02-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4891 |
1.40% |
| 2026-02-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4543 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4635 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4515 |
0.15% |
| 2026-02-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4478 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4458 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4605 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4609 |
-0.73% |
| 2026-01-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4789 |
-0.63% |
| 2026-01-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4946 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4883 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4897 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4793 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4595 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4627 |
-0.51% |
| 2026-01-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4753 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4804 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4928 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4808 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4886 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4784 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4823 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4958 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4625 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
2.4297 |
0.33% |
