近半年南华瑞盈混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起A004845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6036 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5722 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5455 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5510 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5496 |
0.67% |
| 2026-09-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5393 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5137 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5172 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4208 |
-3.21% |
| 2026-09-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4664 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4798 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4910 |
-4.22% |
| 2026-08-31 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5539 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5132 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5265 |
5.92% |
| 2026-08-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4412 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4257 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4212 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4762 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4440 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4411 |
-10.87% |
| 2026-08-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5978 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6204 |
3.30% |
| 2026-08-14 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5687 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5403 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5688 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5314 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5409 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5490 |
7.73% |
| 2026-08-06 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4378 |
3.53% |
| 2026-08-05 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3888 |
6.91% |
| 2026-08-04 |
南华瑞盈混合发起A |
1.2990 |
8.38% |
| 2026-08-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1986 |
-3.91% |
| 2026-07-31 |
南华瑞盈混合发起A |
1.2455 |
5.11% |
| 2026-07-30 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1850 |
-7.87% |
| 2026-07-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.2783 |
-1.85% |
| 2026-07-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3020 |
-9.51% |
| 2026-07-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4258 |
5.45% |
| 2026-07-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3521 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3815 |
-1.10% |
| 2026-07-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3968 |
-4.50% |
| 2026-07-21 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4597 |
8.34% |
| 2026-07-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3473 |
-10.43% |
| 2026-07-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4878 |
-9.27% |
| 2026-07-16 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6257 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6762 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7323 |
7.41% |
| 2026-07-13 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6128 |
-6.80% |
| 2026-07-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7225 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7943 |
4.96% |
| 2026-07-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7095 |
-3.18% |
| 2026-07-07 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7638 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7946 |
-4.00% |
| 2026-07-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8663 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8335 |
-6.19% |
| 2026-07-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.9545 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
南华瑞盈混合发起A |
2.0151 |
3.29% |
| 2026-06-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.9510 |
-3.26% |
| 2026-06-26 |
南华瑞盈混合发起A |
2.0146 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
南华瑞盈混合发起A |
2.0885 |
4.79% |
| 2026-06-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.9930 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.9340 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
南华瑞盈混合发起A |
2.0039 |
2.63% |
| 2026-06-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.9526 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8882 |
3.82% |
| 2026-06-16 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8188 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7644 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6878 |
-1.39% |
| 2026-06-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7112 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7269 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7734 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7079 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7520 |
-3.59% |
| 2026-06-04 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8172 |
0.98% |
| 2026-06-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7996 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7689 |
3.44% |
| 2026-06-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7101 |
-4.43% |
| 2026-05-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7859 |
-2.75% |
| 2026-05-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8364 |
1.94% |
| 2026-05-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8014 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8388 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.8457 |
4.07% |
| 2026-05-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7735 |
3.47% |
| 2026-05-21 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7140 |
-3.78% |
| 2026-05-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7813 |
2.91% |
| 2026-05-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7309 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7269 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7193 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7264 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7587 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7220 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.7293 |
3.37% |
| 2026-05-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6730 |
-1.79% |
| 2026-04-30 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6312 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6228 |
2.84% |
| 2026-04-28 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5780 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6042 |
1.75% |
| 2026-04-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5766 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5699 |
-4.43% |
| 2026-04-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6395 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6273 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6171 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.6124 |
4.05% |
| 2026-04-16 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5497 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5260 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5517 |
3.19% |
| 2026-04-13 |
南华瑞盈混合发起A |
1.5037 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4997 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4641 |
-1.02% |
| 2026-04-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4792 |
5.45% |
| 2026-04-07 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4028 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3901 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3985 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4312 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3979 |
-2.87% |
| 2026-03-30 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4392 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4427 |
3.31% |
| 2026-03-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3965 |
0.27% |
| 2026-03-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3928 |
2.10% |
| 2026-03-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3641 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3349 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3921 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.3954 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4442 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.4385 |
-3.84% |
