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平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)

近一年平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询
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查询指定日期范围平安惠悦纯债A004826净值及计算阶段收益
近一年004826基金累计收益率2.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠悦纯债A 1.1324 0.01%
2026-09-15 平安惠悦纯债A 1.1323 0.02%
2026-09-14 平安惠悦纯债A 1.1321 0.02%
2026-09-11 平安惠悦纯债A 1.1319 -0.03%
2026-09-10 平安惠悦纯债A 1.1322 -0.01%
2026-09-09 平安惠悦纯债A 1.1323 0.00%
2026-09-08 平安惠悦纯债A 1.1323 -0.02%
2026-09-07 平安惠悦纯债A 1.1325 0.02%
2026-09-04 平安惠悦纯债A 1.1323 0.00%
2026-09-03 平安惠悦纯债A 1.1323 0.04%
2026-09-02 平安惠悦纯债A 1.1319 -0.01%
2026-09-01 平安惠悦纯债A 1.1320 0.04%
2026-08-31 平安惠悦纯债A 1.1316 0.02%
2026-08-28 平安惠悦纯债A 1.1314 0.00%
2026-08-27 平安惠悦纯债A 1.1314 -0.04%
2026-08-26 平安惠悦纯债A 1.1318 -0.04%
2026-08-25 平安惠悦纯债A 1.1322 -0.01%
2026-08-24 平安惠悦纯债A 1.1323 0.04%
2026-08-21 平安惠悦纯债A 1.1319 -0.01%
2026-08-20 平安惠悦纯债A 1.1320 0.00%
2026-08-19 平安惠悦纯债A 1.1320 -0.04%
2026-08-18 平安惠悦纯债A 1.1325 0.06%
2026-08-17 平安惠悦纯债A 1.1318 0.04%
2026-08-14 平安惠悦纯债A 1.1314 0.01%
2026-08-13 平安惠悦纯债A 1.1313 0.04%
2026-08-12 平安惠悦纯债A 1.1308 0.00%
2026-08-11 平安惠悦纯债A 1.1308 -0.05%
2026-08-10 平安惠悦纯债A 1.1314 0.05%
2026-08-07 平安惠悦纯债A 1.1308 0.04%
2026-08-06 平安惠悦纯债A 1.1304 0.01%
2026-08-05 平安惠悦纯债A 1.1303 0.00%
2026-08-04 平安惠悦纯债A 1.1303 0.04%
2026-08-03 平安惠悦纯债A 1.1299 -0.01%
2026-07-31 平安惠悦纯债A 1.1300 0.04%
2026-07-30 平安惠悦纯债A 1.1295 0.04%
2026-07-29 平安惠悦纯债A 1.1290 0.01%
2026-07-28 平安惠悦纯债A 1.1289 -0.02%
2026-07-27 平安惠悦纯债A 1.1291 -0.01%
2026-07-24 平安惠悦纯债A 1.1292 0.02%
2026-07-23 平安惠悦纯债A 1.1290 0.00%
2026-07-22 平安惠悦纯债A 1.1290 0.06%
2026-07-21 平安惠悦纯债A 1.1283 0.00%
2026-07-20 平安惠悦纯债A 1.1283 -0.01%
2026-07-17 平安惠悦纯债A 1.1284 0.02%
2026-07-16 平安惠悦纯债A 1.1282 -0.02%
2026-07-15 平安惠悦纯债A 1.1284 0.03%
2026-07-14 平安惠悦纯债A 1.1281 0.01%
2026-07-13 平安惠悦纯债A 1.1280 -0.01%
2026-07-10 平安惠悦纯债A 1.1281 -0.01%
2026-07-09 平安惠悦纯债A 1.1282 -0.01%
2026-07-08 平安惠悦纯债A 1.1283 0.02%
2026-07-07 平安惠悦纯债A 1.1281 0.00%
2026-07-06 平安惠悦纯债A 1.1281 0.05%
2026-07-03 平安惠悦纯债A 1.1275 0.00%
2026-07-02 平安惠悦纯债A 1.1275 0.02%
2026-07-01 平安惠悦纯债A 1.1273 -0.08%
2026-06-30 平安惠悦纯债A 1.1282 -0.06%
2026-06-29 平安惠悦纯债A 1.1289 0.12%
2026-06-26 平安惠悦纯债A 1.1276 0.03%
2026-06-25 平安惠悦纯债A 1.1273 0.04%
2026-06-24 平安惠悦纯债A 1.1268 0.03%
2026-06-23 平安惠悦纯债A 1.1265 -0.03%
2026-06-22 平安惠悦纯债A 1.1268 -0.01%
2026-06-18 平安惠悦纯债A 1.1269 0.03%
2026-06-17 平安惠悦纯债A 1.1266 0.04%
2026-06-16 平安惠悦纯债A 1.1262 0.07%
2026-06-15 平安惠悦纯债A 1.1254 0.00%
2026-06-12 平安惠悦纯债A 1.1254 0.02%
2026-06-11 平安惠悦纯债A 1.1252 -0.03%
2026-06-10 平安惠悦纯债A 1.1255 -0.04%
2026-06-09 平安惠悦纯债A 1.1260 -0.04%
2026-06-08 平安惠悦纯债A 1.1264 -0.04%
2026-06-05 平安惠悦纯债A 1.1268 -0.04%
2026-06-04 平安惠悦纯债A 1.1272 0.03%
2026-06-03 平安惠悦纯债A 1.1269 -0.03%
2026-06-02 平安惠悦纯债A 1.1272 0.00%
2026-06-01 平安惠悦纯债A 1.1272 0.04%
2026-05-29 平安惠悦纯债A 1.1268 0.02%
2026-05-28 平安惠悦纯债A 1.1266 0.03%
2026-05-27 平安惠悦纯债A 1.1263 0.10%
2026-05-26 平安惠悦纯债A 1.1252 0.06%
2026-05-25 平安惠悦纯债A 1.1245 0.04%
2026-05-22 平安惠悦纯债A 1.1241 -0.02%
2026-05-21 平安惠悦纯债A 1.1243 -0.02%
2026-05-20 平安惠悦纯债A 1.1245 0.02%
2026-05-19 平安惠悦纯债A 1.1243 0.05%
2026-05-18 平安惠悦纯债A 1.1237 0.03%
2026-05-15 平安惠悦纯债A 1.1234 0.01%
2026-05-14 平安惠悦纯债A 1.1233 -0.01%
2026-05-13 平安惠悦纯债A 1.1234 0.03%
2026-05-12 平安惠悦纯债A 1.1231 0.05%
2026-05-11 平安惠悦纯债A 1.1225 0.10%
2026-05-08 平安惠悦纯债A 1.1214 0.02%
2026-04-30 平安惠悦纯债A 1.1211 -0.04%
2026-04-29 平安惠悦纯债A 1.1215 0.06%
2026-04-28 平安惠悦纯债A 1.1208 0.03%
2026-04-27 平安惠悦纯债A 1.1205 -0.04%
2026-04-24 平安惠悦纯债A 1.1209 -0.01%
2026-04-23 平安惠悦纯债A 1.1210 -0.08%
2026-04-22 平安惠悦纯债A 1.1219 0.08%
2026-04-21 平安惠悦纯债A 1.1210 0.04%
2026-04-20 平安惠悦纯债A 1.1205 0.01%
2026-04-17 平安惠悦纯债A 1.1204 0.11%
2026-04-16 平安惠悦纯债A 1.1192 0.02%
2026-04-15 平安惠悦纯债A 1.1190 0.04%
2026-04-14 平安惠悦纯债A 1.1185 0.01%
2026-04-13 平安惠悦纯债A 1.1184 0.04%
2026-04-10 平安惠悦纯债A 1.1179 0.02%
2026-04-09 平安惠悦纯债A 1.1177 -0.03%
2026-04-08 平安惠悦纯债A 1.1180 0.01%
2026-04-07 平安惠悦纯债A 1.1179 0.05%
2026-04-03 平安惠悦纯债A 1.1173 0.04%
2026-04-02 平安惠悦纯债A 1.1169 0.01%
2026-04-01 平安惠悦纯债A 1.1168 -0.06%
2026-03-31 平安惠悦纯债A 1.1175 -0.02%
2026-03-30 平安惠悦纯债A 1.1177 0.07%
2026-03-27 平安惠悦纯债A 1.1169 0.03%
2026-03-26 平安惠悦纯债A 1.1166 0.02%
2026-03-25 平安惠悦纯债A 1.1164 0.01%
2026-03-24 平安惠悦纯债A 1.1163 -0.01%
2026-03-23 平安惠悦纯债A 1.1164 -0.02%
2026-03-20 平安惠悦纯债A 1.1166 0.02%
2026-03-19 平安惠悦纯债A 1.1164 0.04%
2026-03-18 平安惠悦纯债A 1.1160 0.04%
2026-03-17 平安惠悦纯债A 1.1155 0.03%
2026-03-16 平安惠悦纯债A 1.1152 0.00%
2026-03-13 平安惠悦纯债A 1.1152 0.02%
2026-03-12 平安惠悦纯债A 1.1150 0.04%
2026-03-11 平安惠悦纯债A 1.1145 0.00%
2026-03-10 平安惠悦纯债A 1.1145 0.01%
2026-03-09 平安惠悦纯债A 1.1144 -0.04%
2026-03-06 平安惠悦纯债A 1.1149 -0.01%
2026-03-05 平安惠悦纯债A 1.1150 0.00%
2026-03-04 平安惠悦纯债A 1.1150 0.05%
2026-03-03 平安惠悦纯债A 1.1144 0.03%
2026-03-02 平安惠悦纯债A 1.1141 0.09%
2026-02-27 平安惠悦纯债A 1.1131 0.03%
2026-02-26 平安惠悦纯债A 1.1128 -0.04%
2026-02-25 平安惠悦纯债A 1.1132 -0.03%
2026-02-24 平安惠悦纯债A 1.1135 0.04%
2026-02-13 平安惠悦纯债A 1.1131 0.00%
2026-02-12 平安惠悦纯债A 1.1131 0.02%
2026-02-11 平安惠悦纯债A 1.1129 0.01%
2026-02-10 平安惠悦纯债A 1.1128 -0.01%
2026-02-09 平安惠悦纯债A 1.1129 0.04%
2026-02-06 平安惠悦纯债A 1.1125 0.04%
2026-02-05 平安惠悦纯债A 1.1121 0.04%
2026-02-04 平安惠悦纯债A 1.1117 0.01%
2026-02-03 平安惠悦纯债A 1.1116 0.00%
2026-02-02 平安惠悦纯债A 1.1116 0.01%
2026-01-30 平安惠悦纯债A 1.1115 0.01%
2026-01-29 平安惠悦纯债A 1.1114 0.00%
2026-01-28 平安惠悦纯债A 1.1114 0.03%
2026-01-27 平安惠悦纯债A 1.1111 -0.01%
2026-01-26 平安惠悦纯债A 1.1112 0.01%
2026-01-23 平安惠悦纯债A 1.1111 0.04%
2026-01-22 平安惠悦纯债A 1.1107 -0.01%
2026-01-21 平安惠悦纯债A 1.1108 0.01%
2026-01-20 平安惠悦纯债A 1.1107 0.02%
2026-01-19 平安惠悦纯债A 1.1105 0.00%
2026-01-16 平安惠悦纯债A 1.1105 0.05%
2026-01-15 平安惠悦纯债A 1.1100 0.01%
2026-01-14 平安惠悦纯债A 1.1099 0.00%
2026-01-13 平安惠悦纯债A 1.1099 0.02%
2026-01-12 平安惠悦纯债A 1.1097 0.05%
2026-01-09 平安惠悦纯债A 1.1092 0.03%
2026-01-08 平安惠悦纯债A 1.1089 0.05%
2026-01-07 平安惠悦纯债A 1.1084 -0.03%
2026-01-06 平安惠悦纯债A 1.1087 -0.07%
2026-01-05 平安惠悦纯债A 1.1095 -0.02%
2025-12-31 平安惠悦纯债A 1.1097 0.01%
2025-12-30 平安惠悦纯债A 1.1096 -0.03%
2025-12-29 平安惠悦纯债A 1.1099 -0.08%
2025-12-26 平安惠悦纯债A 1.1108 0.01%
2025-12-25 平安惠悦纯债A 1.1107 0.00%
2025-12-24 平安惠悦纯债A 1.1107 0.00%
2025-12-23 平安惠悦纯债A 1.1107 0.05%
2025-12-22 平安惠悦纯债A 1.1102 -0.03%
2025-12-19 平安惠悦纯债A 1.1105 0.07%
2025-12-18 平安惠悦纯债A 1.1097 0.02%
2025-12-17 平安惠悦纯债A 1.1095 0.10%
2025-12-16 平安惠悦纯债A 1.1084 0.01%
2025-12-15 平安惠悦纯债A 1.1083 0.04%
2025-12-12 平安惠悦纯债A 1.1079 -0.06%
2025-12-11 平安惠悦纯债A 1.1086 0.06%
2025-12-10 平安惠悦纯债A 1.1079 0.05%
2025-12-09 平安惠悦纯债A 1.1074 0.03%
2025-12-08 平安惠悦纯债A 1.1071 0.00%
2025-12-05 平安惠悦纯债A 1.1071 0.05%
2025-12-04 平安惠悦纯债A 1.1065 -0.07%
2025-12-03 平安惠悦纯债A 1.1073 -0.01%
2025-12-02 平安惠悦纯债A 1.1074 -0.05%
2025-12-01 平安惠悦纯债A 1.1079 0.03%
2025-11-28 平安惠悦纯债A 1.1076 0.03%
2025-11-27 平安惠悦纯债A 1.1073 -0.02%
2025-11-26 平安惠悦纯债A 1.1075 -0.06%
2025-11-25 平安惠悦纯债A 1.1082 -0.04%
2025-11-24 平安惠悦纯债A 1.1086 0.02%
2025-11-21 平安惠悦纯债A 1.1084 -0.01%
2025-11-20 平安惠悦纯债A 1.1085 0.02%
2025-11-19 平安惠悦纯债A 1.1083 -0.01%
2025-11-18 平安惠悦纯债A 1.1084 -0.01%
2025-11-17 平安惠悦纯债A 1.1085 0.03%
2025-11-14 平安惠悦纯债A 1.1082 0.00%
2025-11-13 平安惠悦纯债A 1.1082 -0.02%
2025-11-12 平安惠悦纯债A 1.1084 0.04%
2025-11-11 平安惠悦纯债A 1.1080 0.02%
2025-11-10 平安惠悦纯债A 1.1078 0.02%
2025-11-07 平安惠悦纯债A 1.1076 -0.02%
2025-11-06 平安惠悦纯债A 1.1078 -0.09%
2025-11-05 平安惠悦纯债A 1.1088 0.00%
2025-11-04 平安惠悦纯债A 1.1088 -0.03%
2025-11-03 平安惠悦纯债A 1.1091 0.00%
2025-10-31 平安惠悦纯债A 1.1091 0.08%
2025-10-30 平安惠悦纯债A 1.1082 0.07%
2025-10-29 平安惠悦纯债A 1.1074 0.05%
2025-10-28 平安惠悦纯债A 1.1069 0.13%
2025-10-27 平安惠悦纯债A 1.1055 0.03%
2025-10-24 平安惠悦纯债A 1.1052 0.00%
2025-10-23 平安惠悦纯债A 1.1052 -0.02%
2025-10-22 平安惠悦纯债A 1.1054 0.00%
2025-10-21 平安惠悦纯债A 1.1054 0.07%
2025-10-20 平安惠悦纯债A 1.1046 -0.05%
2025-10-17 平安惠悦纯债A 1.1051 0.09%
2025-10-16 平安惠悦纯债A 1.1041 0.02%
2025-10-15 平安惠悦纯债A 1.1039 0.01%
2025-10-14 平安惠悦纯债A 1.1038 0.01%
2025-10-13 平安惠悦纯债A 1.1037 0.00%
2025-10-10 平安惠悦纯债A 1.1037 0.00%
2025-10-09 平安惠悦纯债A 1.1037 0.04%
2025-09-30 平安惠悦纯债A 1.1033 0.05%
2025-09-29 平安惠悦纯债A 1.1028 0.01%
2025-09-26 平安惠悦纯债A 1.1027 0.03%
2025-09-25 平安惠悦纯债A 1.1024 0.02%
2025-09-24 平安惠悦纯债A 1.1022 -0.05%
2025-09-23 平安惠悦纯债A 1.1028 -0.05%
2025-09-22 平安惠悦纯债A 1.1033 0.05%
2025-09-19 平安惠悦纯债A 1.1028 -0.07%
2025-09-18 平安惠悦纯债A 1.1036 -0.04%
2025-09-17 平安惠悦纯债A 1.1040 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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