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摩根安裕回报混合A(上投安裕回报A)基金净值查询(004823)

近一季摩根安裕回报混合A|上投安裕回报A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安裕回报混合A004823净值及计算阶段收益
近一季004823基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根安裕回报混合A 1.5286 0.36%
2026-09-15 摩根安裕回报混合A 1.5231 -0.05%
2026-09-14 摩根安裕回报混合A 1.5238 -0.08%
2026-09-11 摩根安裕回报混合A 1.5250 -0.33%
2026-09-10 摩根安裕回报混合A 1.5300 -0.18%
2026-09-09 摩根安裕回报混合A 1.5328 -0.07%
2026-09-08 摩根安裕回报混合A 1.5339 -0.08%
2026-09-07 摩根安裕回报混合A 1.5351 0.08%
2026-09-04 摩根安裕回报混合A 1.5339 -0.32%
2026-09-03 摩根安裕回报混合A 1.5389 0.06%
2026-09-02 摩根安裕回报混合A 1.5380 -0.36%
2026-09-01 摩根安裕回报混合A 1.5436 -0.12%
2026-08-31 摩根安裕回报混合A 1.5455 0.47%
2026-08-28 摩根安裕回报混合A 1.5382 0.10%
2026-08-27 摩根安裕回报混合A 1.5367 0.32%
2026-08-26 摩根安裕回报混合A 1.5318 0.10%
2026-08-25 摩根安裕回报混合A 1.5303 0.09%
2026-08-24 摩根安裕回报混合A 1.5290 -0.08%
2026-08-21 摩根安裕回报混合A 1.5303 0.01%
2026-08-20 摩根安裕回报混合A 1.5301 -0.01%
2026-08-19 摩根安裕回报混合A 1.5303 -0.23%
2026-08-18 摩根安裕回报混合A 1.5339 0.00%
2026-08-17 摩根安裕回报混合A 1.5339 0.12%
2026-08-14 摩根安裕回报混合A 1.5320 -0.01%
2026-08-13 摩根安裕回报混合A 1.5322 -0.03%
2026-08-12 摩根安裕回报混合A 1.5326 0.04%
2026-08-11 摩根安裕回报混合A 1.5320 -0.08%
2026-08-10 摩根安裕回报混合A 1.5332 -0.10%
2026-08-07 摩根安裕回报混合A 1.5348 0.03%
2026-08-06 摩根安裕回报混合A 1.5343 0.06%
2026-08-05 摩根安裕回报混合A 1.5334 0.79%
2026-08-04 摩根安裕回报混合A 1.5214 0.56%
2026-08-03 摩根安裕回报混合A 1.5130 -0.49%
2026-07-31 摩根安裕回报混合A 1.5204 0.42%
2026-07-30 摩根安裕回报混合A 1.5141 -0.39%
2026-07-29 摩根安裕回报混合A 1.5201 0.64%
2026-07-28 摩根安裕回报混合A 1.5104 -0.64%
2026-07-27 摩根安裕回报混合A 1.5201 0.74%
2026-07-24 摩根安裕回报混合A 1.5090 -0.70%
2026-07-23 摩根安裕回报混合A 1.5196 0.40%
2026-07-22 摩根安裕回报混合A 1.5136 0.01%
2026-07-21 摩根安裕回报混合A 1.5134 0.70%
2026-07-20 摩根安裕回报混合A 1.5029 -0.10%
2026-07-17 摩根安裕回报混合A 1.5044 -1.29%
2026-07-16 摩根安裕回报混合A 1.5241 -0.72%
2026-07-15 摩根安裕回报混合A 1.5351 0.07%
2026-07-14 摩根安裕回报混合A 1.5341 0.39%
2026-07-13 摩根安裕回报混合A 1.5282 -0.09%
2026-07-10 摩根安裕回报混合A 1.5296 -0.29%
2026-07-09 摩根安裕回报混合A 1.5341 0.43%
2026-07-08 摩根安裕回报混合A 1.5276 -0.60%
2026-07-07 摩根安裕回报混合A 1.5368 -0.44%
2026-07-06 摩根安裕回报混合A 1.5436 0.08%
2026-07-03 摩根安裕回报混合A 1.5423 0.02%
2026-07-02 摩根安裕回报混合A 1.5420 0.09%
2026-07-01 摩根安裕回报混合A 1.5406 0.03%
2026-06-30 摩根安裕回报混合A 1.5402 -0.10%
2026-06-29 摩根安裕回报混合A 1.5418 0.16%
2026-06-26 摩根安裕回报混合A 1.5394 -0.14%
2026-06-25 摩根安裕回报混合A 1.5415 -0.10%
2026-06-24 摩根安裕回报混合A 1.5430 -0.04%
2026-06-23 摩根安裕回报混合A 1.5436 -0.14%
2026-06-22 摩根安裕回报混合A 1.5458 0.19%
2026-06-18 摩根安裕回报混合A 1.5428 -0.13%
2026-06-17 摩根安裕回报混合A 1.5448 -0.04%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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