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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2399 | 1.56% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0144 | 0.13% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0125 | 0.12% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0074 | 0.04% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0352 | 0.03% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0066 | 0.03% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0087 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0128 | 0.01% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0028 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1056 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1641 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3973 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |