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国寿安保稳瑞混合A基金净值查询(004760)

近半年国寿安保稳瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳瑞混合A004760净值及计算阶段收益
近半年004760基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳瑞混合A 1.3663 0.78%
2026-09-15 国寿安保稳瑞混合A 1.3557 0.34%
2026-09-14 国寿安保稳瑞混合A 1.3511 0.56%
2026-09-11 国寿安保稳瑞混合A 1.3436 -0.40%
2026-09-10 国寿安保稳瑞混合A 1.3490 -0.30%
2026-09-09 国寿安保稳瑞混合A 1.3530 0.05%
2026-09-08 国寿安保稳瑞混合A 1.3523 -0.46%
2026-09-07 国寿安保稳瑞混合A 1.3585 1.15%
2026-09-04 国寿安保稳瑞混合A 1.3431 -0.57%
2026-09-03 国寿安保稳瑞混合A 1.3508 -0.06%
2026-09-02 国寿安保稳瑞混合A 1.3516 -0.16%
2026-09-01 国寿安保稳瑞混合A 1.3538 -0.58%
2026-08-31 国寿安保稳瑞混合A 1.3617 0.35%
2026-08-28 国寿安保稳瑞混合A 1.3569 -0.20%
2026-08-27 国寿安保稳瑞混合A 1.3596 0.76%
2026-08-26 国寿安保稳瑞混合A 1.3493 0.06%
2026-08-25 国寿安保稳瑞混合A 1.3485 -0.02%
2026-08-24 国寿安保稳瑞混合A 1.3488 -0.38%
2026-08-21 国寿安保稳瑞混合A 1.3539 -0.18%
2026-08-20 国寿安保稳瑞混合A 1.3563 0.04%
2026-08-19 国寿安保稳瑞混合A 1.3558 -1.80%
2026-08-18 国寿安保稳瑞混合A 1.3807 0.12%
2026-08-17 国寿安保稳瑞混合A 1.3790 1.12%
2026-08-14 国寿安保稳瑞混合A 1.3637 0.04%
2026-08-13 国寿安保稳瑞混合A 1.3631 -0.50%
2026-08-12 国寿安保稳瑞混合A 1.3699 0.25%
2026-08-11 国寿安保稳瑞混合A 1.3665 -0.23%
2026-08-10 国寿安保稳瑞混合A 1.3696 -0.17%
2026-08-07 国寿安保稳瑞混合A 1.3720 0.79%
2026-08-06 国寿安保稳瑞混合A 1.3612 0.31%
2026-08-05 国寿安保稳瑞混合A 1.3570 0.70%
2026-08-04 国寿安保稳瑞混合A 1.3476 1.16%
2026-08-03 国寿安保稳瑞混合A 1.3321 -0.28%
2026-07-31 国寿安保稳瑞混合A 1.3358 0.53%
2026-07-30 国寿安保稳瑞混合A 1.3288 -0.57%
2026-07-29 国寿安保稳瑞混合A 1.3364 0.05%
2026-07-28 国寿安保稳瑞混合A 1.3357 -1.46%
2026-07-27 国寿安保稳瑞混合A 1.3555 1.01%
2026-07-24 国寿安保稳瑞混合A 1.3420 -0.61%
2026-07-23 国寿安保稳瑞混合A 1.3503 0.06%
2026-07-22 国寿安保稳瑞混合A 1.3495 -0.14%
2026-07-21 国寿安保稳瑞混合A 1.3514 1.29%
2026-07-20 国寿安保稳瑞混合A 1.3342 -0.81%
2026-07-17 国寿安保稳瑞混合A 1.3451 -1.93%
2026-07-16 国寿安保稳瑞混合A 1.3716 -0.68%
2026-07-15 国寿安保稳瑞混合A 1.3810 -0.61%
2026-07-14 国寿安保稳瑞混合A 1.3895 0.58%
2026-07-13 国寿安保稳瑞混合A 1.3815 -1.27%
2026-07-10 国寿安保稳瑞混合A 1.3993 -0.83%
2026-07-09 国寿安保稳瑞混合A 1.4110 1.50%
2026-07-08 国寿安保稳瑞混合A 1.3902 -0.57%
2026-07-07 国寿安保稳瑞混合A 1.3982 -0.63%
2026-07-06 国寿安保稳瑞混合A 1.4071 -0.74%
2026-07-03 国寿安保稳瑞混合A 1.4176 0.01%
2026-07-02 国寿安保稳瑞混合A 1.4174 -1.25%
2026-07-01 国寿安保稳瑞混合A 1.4354 -0.46%
2026-06-30 国寿安保稳瑞混合A 1.4420 0.78%
2026-06-29 国寿安保稳瑞混合A 1.4309 -0.24%
2026-06-26 国寿安保稳瑞混合A 1.4343 -0.53%
2026-06-25 国寿安保稳瑞混合A 1.4420 0.84%
2026-06-24 国寿安保稳瑞混合A 1.4300 0.54%
2026-06-23 国寿安保稳瑞混合A 1.4223 -0.99%
2026-06-22 国寿安保稳瑞混合A 1.4365 0.43%
2026-06-18 国寿安保稳瑞混合A 1.4303 0.03%
2026-06-17 国寿安保稳瑞混合A 1.4298 1.09%
2026-06-16 国寿安保稳瑞混合A 1.4144 0.62%
2026-06-15 国寿安保稳瑞混合A 1.4057 1.19%
2026-06-12 国寿安保稳瑞混合A 1.3892 -0.08%
2026-06-11 国寿安保稳瑞混合A 1.3903 0.11%
2026-06-10 国寿安保稳瑞混合A 1.3888 -0.47%
2026-06-09 国寿安保稳瑞混合A 1.3953 0.92%
2026-06-08 国寿安保稳瑞混合A 1.3826 -0.90%
2026-06-05 国寿安保稳瑞混合A 1.3952 -0.34%
2026-06-04 国寿安保稳瑞混合A 1.3999 0.37%
2026-06-03 国寿安保稳瑞混合A 1.3948 -0.09%
2026-06-02 国寿安保稳瑞混合A 1.3960 0.10%
2026-06-01 国寿安保稳瑞混合A 1.3946 -0.18%
2026-05-29 国寿安保稳瑞混合A 1.3971 -0.93%
2026-05-28 国寿安保稳瑞混合A 1.4102 0.46%
2026-05-27 国寿安保稳瑞混合A 1.4037 -0.01%
2026-05-26 国寿安保稳瑞混合A 1.4039 0.23%
2026-05-25 国寿安保稳瑞混合A 1.4007 0.40%
2026-05-22 国寿安保稳瑞混合A 1.3951 0.66%
2026-05-21 国寿安保稳瑞混合A 1.3859 -0.62%
2026-05-20 国寿安保稳瑞混合A 1.3945 -0.16%
2026-05-19 国寿安保稳瑞混合A 1.3968 0.50%
2026-05-18 国寿安保稳瑞混合A 1.3898 -0.17%
2026-05-15 国寿安保稳瑞混合A 1.3922 -0.11%
2026-05-14 国寿安保稳瑞混合A 1.3938 -0.49%
2026-05-13 国寿安保稳瑞混合A 1.4006 -0.06%
2026-05-12 国寿安保稳瑞混合A 1.4015 -0.26%
2026-05-11 国寿安保稳瑞混合A 1.4052 0.86%
2026-05-08 国寿安保稳瑞混合A 1.3932 0.19%
2026-04-30 国寿安保稳瑞混合A 1.3827 -0.12%
2026-04-29 国寿安保稳瑞混合A 1.3844 0.39%
2026-04-28 国寿安保稳瑞混合A 1.3790 -0.15%
2026-04-27 国寿安保稳瑞混合A 1.3811 0.21%
2026-04-24 国寿安保稳瑞混合A 1.3782 -0.31%
2026-04-23 国寿安保稳瑞混合A 1.3825 -0.49%
2026-04-22 国寿安保稳瑞混合A 1.3893 0.32%
2026-04-21 国寿安保稳瑞混合A 1.3849 -0.09%
2026-04-20 国寿安保稳瑞混合A 1.3861 0.27%
2026-04-17 国寿安保稳瑞混合A 1.3823 -0.02%
2026-04-16 国寿安保稳瑞混合A 1.3826 0.28%
2026-04-15 国寿安保稳瑞混合A 1.3788 -0.07%
2026-04-14 国寿安保稳瑞混合A 1.3797 0.28%
2026-04-13 国寿安保稳瑞混合A 1.3759 -0.15%
2026-04-10 国寿安保稳瑞混合A 1.3780 0.20%
2026-04-09 国寿安保稳瑞混合A 1.3752 0.01%
2026-04-08 国寿安保稳瑞混合A 1.3751 0.80%
2026-04-07 国寿安保稳瑞混合A 1.3642 0.02%
2026-04-03 国寿安保稳瑞混合A 1.3639 -0.55%
2026-04-02 国寿安保稳瑞混合A 1.3714 -0.04%
2026-04-01 国寿安保稳瑞混合A 1.3720 0.34%
2026-03-31 国寿安保稳瑞混合A 1.3673 -0.07%
2026-03-30 国寿安保稳瑞混合A 1.3683 0.07%
2026-03-27 国寿安保稳瑞混合A 1.3674 0.09%
2026-03-26 国寿安保稳瑞混合A 1.3662 -0.28%
2026-03-25 国寿安保稳瑞混合A 1.3700 0.29%
2026-03-24 国寿安保稳瑞混合A 1.3660 0.37%
2026-03-23 国寿安保稳瑞混合A 1.3609 -0.98%
2026-03-20 国寿安保稳瑞混合A 1.3743 -0.33%
2026-03-19 国寿安保稳瑞混合A 1.3788 -0.45%
2026-03-18 国寿安保稳瑞混合A 1.3851 0.08%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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