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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中融核心成长 | 1.5502 | 0.37% |
| 2024-04-26 | 中融核心成长 | 1.5445 | 1.27% |
| 2024-04-25 | 中融核心成长 | 1.5251 | -0.51% |
| 2024-04-24 | 中融核心成长 | 1.5329 | 1.26% |
| 2024-04-23 | 中融核心成长 | 1.5138 | -0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业定开 | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.1560 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 国联500 | 1.1873 | 1.91% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7709 | 1.84% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7825 | 1.82% |
| 国联中证500ETF联接C | 1.0827 | 1.79% |
| 国联中证500ETF联接A | 1.0913 | 1.77% |
| 国联成长优选混合A | 0.9601 | 1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 富国优质发展混合A | 1.5201 | 0.39% |
| 易方达上证50增强A | 1.8892 | 0.37% |
| 富国天益价值混合A | 1.4365 | 0.24% |
| 招商安阳债券C | 1.0525 | 0.10% |
| 交银新成长 | 3.3390 | 0.09% |
| 1.6326 | 0.09% | |
| 招商双债LOF | 1.5462 | 0.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
