近一年国联核心成长|中融核心成长基金净值查询
查询指定日期范围国联核心成长004671净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联核心成长 |
2.5004 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
国联核心成长 |
2.5187 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
国联核心成长 |
2.5441 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
国联核心成长 |
2.5279 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
国联核心成长 |
2.5734 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
国联核心成长 |
2.6030 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
国联核心成长 |
2.5944 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
国联核心成长 |
2.5973 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国联核心成长 |
2.6066 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
国联核心成长 |
2.5932 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
国联核心成长 |
2.5776 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
国联核心成长 |
2.6318 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
国联核心成长 |
2.6243 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
国联核心成长 |
2.6288 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国联核心成长 |
2.6281 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
国联核心成长 |
2.6084 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
国联核心成长 |
2.5968 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
国联核心成长 |
2.5811 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
国联核心成长 |
2.6159 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
国联核心成长 |
2.6092 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国联核心成长 |
2.6063 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
国联核心成长 |
2.6994 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
国联核心成长 |
2.6722 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
国联核心成长 |
2.6112 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
国联核心成长 |
2.6133 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
国联核心成长 |
2.6259 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
国联核心成长 |
2.6198 |
0.42% |
| 2026-08-10 |
国联核心成长 |
2.6088 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
国联核心成长 |
2.5978 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
国联核心成长 |
2.5947 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
国联核心成长 |
2.5903 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
国联核心成长 |
2.5509 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
国联核心成长 |
2.5342 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
国联核心成长 |
2.5648 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
国联核心成长 |
2.5448 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
国联核心成长 |
2.6298 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
国联核心成长 |
2.6228 |
-4.40% |
| 2026-07-27 |
国联核心成长 |
2.7435 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
国联核心成长 |
2.6827 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
国联核心成长 |
2.7483 |
-0.57% |
| 2026-07-22 |
国联核心成长 |
2.7640 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
国联核心成长 |
2.7968 |
4.75% |
| 2026-07-20 |
国联核心成长 |
2.6701 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
国联核心成长 |
2.7420 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
国联核心成长 |
2.9012 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
国联核心成长 |
2.9981 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
国联核心成长 |
3.0806 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
国联核心成长 |
3.0351 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
国联核心成长 |
3.1534 |
-4.02% |
| 2026-07-09 |
国联核心成长 |
3.2855 |
2.88% |
| 2026-07-08 |
国联核心成长 |
3.1936 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
国联核心成长 |
3.2350 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
国联核心成长 |
3.2825 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
国联核心成长 |
3.2684 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
国联核心成长 |
3.2541 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
国联核心成长 |
3.3575 |
-1.15% |
| 2026-06-30 |
国联核心成长 |
3.3967 |
4.36% |
| 2026-06-29 |
国联核心成长 |
3.2549 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
国联核心成长 |
3.2112 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
国联核心成长 |
3.2925 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
国联核心成长 |
3.2488 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
国联核心成长 |
3.2026 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
国联核心成长 |
3.2427 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
国联核心成长 |
3.2137 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
国联核心成长 |
3.1951 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
国联核心成长 |
3.1552 |
1.61% |
| 2026-06-15 |
国联核心成长 |
3.1052 |
4.50% |
| 2026-06-12 |
国联核心成长 |
2.9715 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
国联核心成长 |
2.9761 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
国联核心成长 |
2.9818 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
国联核心成长 |
3.0632 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
国联核心成长 |
2.9654 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
国联核心成长 |
3.0570 |
-2.97% |
| 2026-06-04 |
国联核心成长 |
3.1505 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
国联核心成长 |
3.1549 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
国联核心成长 |
3.1338 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
国联核心成长 |
3.1090 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
国联核心成长 |
3.1894 |
-2.72% |
| 2026-05-28 |
国联核心成长 |
3.2786 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
国联核心成长 |
3.2563 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
国联核心成长 |
3.2516 |
-1.49% |
| 2026-05-25 |
国联核心成长 |
3.3009 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
国联核心成长 |
3.2623 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
国联核心成长 |
3.1773 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
国联核心成长 |
3.2916 |
1.51% |
| 2026-05-19 |
国联核心成长 |
3.2425 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
国联核心成长 |
3.2113 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
国联核心成长 |
3.1901 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
国联核心成长 |
3.2295 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
国联核心成长 |
3.2872 |
1.77% |
| 2026-05-12 |
国联核心成长 |
3.2301 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
国联核心成长 |
3.2078 |
2.51% |
| 2026-05-08 |
国联核心成长 |
3.1292 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
国联核心成长 |
3.0335 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
国联核心成长 |
3.0132 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
国联核心成长 |
2.9597 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
国联核心成长 |
2.9795 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
国联核心成长 |
3.0001 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
国联核心成长 |
2.9811 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
国联核心成长 |
2.9946 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
国联核心成长 |
2.9400 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
国联核心成长 |
2.9442 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
国联核心成长 |
2.9289 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
国联核心成长 |
2.9183 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
国联核心成长 |
2.9077 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
国联核心成长 |
2.9220 |
1.24% |
| 2026-04-13 |
国联核心成长 |
2.8862 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
国联核心成长 |
2.8763 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
国联核心成长 |
2.8277 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
国联核心成长 |
2.8275 |
3.98% |
| 2026-04-07 |
国联核心成长 |
2.7192 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
国联核心成长 |
2.6994 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
国联核心成长 |
2.7230 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
国联核心成长 |
2.7793 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
国联核心成长 |
2.7298 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
国联核心成长 |
2.7786 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
国联核心成长 |
2.7770 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
国联核心成长 |
2.7460 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
国联核心成长 |
2.8029 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
国联核心成长 |
2.7565 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
国联核心成长 |
2.7330 |
-3.57% |
| 2026-03-20 |
国联核心成长 |
2.8341 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
国联核心成长 |
2.8434 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
国联核心成长 |
2.8836 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
国联核心成长 |
2.8599 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
国联核心成长 |
2.9138 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
国联核心成长 |
2.9209 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
国联核心成长 |
2.9576 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
国联核心成长 |
2.9487 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
国联核心成长 |
2.9287 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
国联核心成长 |
2.8790 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
国联核心成长 |
2.9189 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
国联核心成长 |
2.8989 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
国联核心成长 |
2.8878 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国联核心成长 |
2.9111 |
-2.90% |
| 2026-03-02 |
国联核心成长 |
2.9980 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
国联核心成长 |
3.0239 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
国联核心成长 |
3.0135 |
1.08% |
| 2026-02-25 |
国联核心成长 |
2.9814 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国联核心成长 |
2.9778 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
国联核心成长 |
2.9593 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
国联核心成长 |
2.9782 |
0.93% |
| 2026-02-11 |
国联核心成长 |
2.9509 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
国联核心成长 |
2.9545 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
国联核心成长 |
2.9755 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
国联核心成长 |
2.9172 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
国联核心成长 |
2.9192 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
国联核心成长 |
2.9646 |
-0.43% |
| 2026-02-03 |
国联核心成长 |
2.9774 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
国联核心成长 |
2.8912 |
-2.02% |
| 2026-01-30 |
国联核心成长 |
2.9507 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
国联核心成长 |
2.9460 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
国联核心成长 |
2.9674 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
国联核心成长 |
2.9749 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
国联核心成长 |
2.9671 |
-2.07% |
| 2026-01-23 |
国联核心成长 |
3.0298 |
1.55% |
| 2026-01-22 |
国联核心成长 |
2.9836 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
国联核心成长 |
2.9736 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
国联核心成长 |
2.9198 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
国联核心成长 |
2.9685 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
国联核心成长 |
2.9491 |
1.28% |
| 2026-01-15 |
国联核心成长 |
2.9119 |
-0.89% |
| 2026-01-14 |
国联核心成长 |
2.9381 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
国联核心成长 |
2.9205 |
-2.42% |
| 2026-01-12 |
国联核心成长 |
2.9928 |
2.37% |
| 2026-01-09 |
国联核心成长 |
2.9235 |
2.52% |
| 2026-01-08 |
国联核心成长 |
2.8516 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
国联核心成长 |
2.8498 |
1.25% |
| 2026-01-06 |
国联核心成长 |
2.8147 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
国联核心成长 |
2.7674 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
国联核心成长 |
2.7244 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
国联核心成长 |
2.7168 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
国联核心成长 |
2.7171 |
0.40% |
| 2025-12-26 |
国联核心成长 |
2.7063 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
国联核心成长 |
2.6911 |
1.50% |
| 2025-12-24 |
国联核心成长 |
2.6514 |
2.19% |
| 2025-12-23 |
国联核心成长 |
2.5946 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
国联核心成长 |
2.6005 |
0.81% |
| 2025-12-19 |
国联核心成长 |
2.5796 |
2.04% |
| 2025-12-18 |
国联核心成长 |
2.5280 |
0.71% |
| 2025-12-17 |
国联核心成长 |
2.5102 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
国联核心成长 |
2.4781 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
国联核心成长 |
2.5068 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
国联核心成长 |
2.5141 |
2.91% |
| 2025-12-11 |
国联核心成长 |
2.4430 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
国联核心成长 |
2.4542 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
国联核心成长 |
2.4447 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
国联核心成长 |
2.4237 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
国联核心成长 |
2.3573 |
2.41% |
| 2025-12-04 |
国联核心成长 |
2.3018 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国联核心成长 |
2.3048 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
国联核心成长 |
2.3269 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
国联核心成长 |
2.3476 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国联核心成长 |
2.3477 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
国联核心成长 |
2.3247 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
国联核心成长 |
2.3122 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
国联核心成长 |
2.3077 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
国联核心成长 |
2.2780 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
国联核心成长 |
2.2620 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
国联核心成长 |
2.3414 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
国联核心成长 |
2.3487 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
国联核心成长 |
2.3599 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
国联核心成长 |
2.3904 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
国联核心成长 |
2.3777 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
国联核心成长 |
2.4139 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
国联核心成长 |
2.3800 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
国联核心成长 |
2.3949 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
国联核心成长 |
2.4007 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
国联核心成长 |
2.4021 |
0.36% |
| 2025-11-06 |
国联核心成长 |
2.3935 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
国联核心成长 |
2.3655 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
国联核心成长 |
2.3476 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
国联核心成长 |
2.3884 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
国联核心成长 |
2.3831 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
国联核心成长 |
2.3953 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
国联核心成长 |
2.4124 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
国联核心成长 |
2.3960 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
国联核心成长 |
2.4244 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
国联核心成长 |
2.3996 |
2.05% |
| 2025-10-23 |
国联核心成长 |
2.3515 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
国联核心成长 |
2.3628 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
国联核心成长 |
2.3712 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
国联核心成长 |
2.3364 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
国联核心成长 |
2.3203 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
国联核心成长 |
2.4140 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
国联核心成长 |
2.4232 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
国联核心成长 |
2.3792 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
国联核心成长 |
2.4333 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
国联核心成长 |
2.4398 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
国联核心成长 |
2.5174 |
2.13% |
| 2025-09-30 |
国联核心成长 |
2.4648 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
国联核心成长 |
2.4410 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
国联核心成长 |
2.4325 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
国联核心成长 |
2.4779 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
国联核心成长 |
2.4347 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
国联核心成长 |
2.4009 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
国联核心成长 |
2.4222 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
国联核心成长 |
2.3774 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
国联核心成长 |
2.3869 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
国联核心成长 |
2.3914 |
0.34% |
