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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 添富鑫汇定开债券C | 1.0266 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 添富鑫汇定开债券C | 1.0266 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 添富鑫汇定开债券C | 1.0274 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 添富鑫汇定开债券C | 1.0277 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
| 恒科技 | 1.0256 | 1.26% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6730 | 1.19% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6692 | 1.19% |
| 中药ETF | 1.1889 | 0.93% |
| 中药基金 | 1.2370 | 0.89% |
| 中药C | 1.2072 | 0.88% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9510 | 0.82% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9460 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富增强债券A | 1.6509 | 0.18% |
| 华富增强债券B | 1.6277 | 0.18% |
| 工银强债B | 1.1465 | 0.17% |
| 工银强债A | 1.1495 | 0.17% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0807 | 0.17% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0769 | 0.17% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0466 | 0.17% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0397 | 0.17% |
| 易增强回报A | 1.4150 | 0.14% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0266 | 0.13% |
