近一年南方中证房地产ETF发起联接C|南方房地产联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接C004643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4385 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4340 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4399 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4402 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4534 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4571 |
-1.77% |
| 2026-09-08 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4652 |
2.02% |
| 2026-09-07 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4560 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4556 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4502 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4483 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4523 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4518 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4590 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4557 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4537 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4480 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4411 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4470 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4522 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4482 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4566 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4564 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4539 |
-0.90% |
| 2026-08-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4580 |
-2.18% |
| 2026-08-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4680 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4529 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4531 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4469 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4488 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4465 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4398 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4420 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4392 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4358 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4364 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4289 |
0.78% |
| 2026-07-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4256 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4173 |
-2.73% |
| 2026-07-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4290 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4292 |
1.06% |
| 2026-07-21 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4247 |
-0.42% |
| 2026-07-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4265 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4299 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4469 |
1.31% |
| 2026-07-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4411 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4391 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4369 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4488 |
1.93% |
| 2026-07-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4403 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4350 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4338 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4426 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4404 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4408 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4491 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4399 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4380 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4411 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4454 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4495 |
-1.62% |
| 2026-06-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4568 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4598 |
-0.20% |
| 2026-06-18 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4607 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4650 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4669 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4744 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4717 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4666 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4682 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4685 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4679 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4791 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4824 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4868 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4914 |
-1.67% |
| 2026-06-01 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4996 |
0.46% |
| 2026-05-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4973 |
0.65% |
| 2026-05-28 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4941 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4906 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5033 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5096 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5062 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5039 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5215 |
-0.74% |
| 2026-05-19 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5254 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5215 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5279 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5359 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5486 |
-1.13% |
| 2026-05-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5548 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5551 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5452 |
1.00% |
| 2026-04-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5278 |
1.44% |
| 2026-04-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5203 |
1.94% |
| 2026-04-28 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5104 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5086 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5094 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5121 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5155 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5140 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5142 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5166 |
1.41% |
| 2026-04-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5094 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5068 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5140 |
2.53% |
| 2026-04-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5013 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4970 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4926 |
-1.40% |
| 2026-04-08 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4996 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4823 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4805 |
-2.14% |
| 2026-04-02 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4908 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5023 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4998 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5052 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5067 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5030 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5116 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5049 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.4916 |
-4.73% |
| 2026-03-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5160 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5242 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5383 |
-0.98% |
| 2026-03-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5436 |
0.20% |
| 2026-03-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5425 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5390 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5394 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5410 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5390 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5341 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5425 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5375 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5347 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5399 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5543 |
-2.03% |
| 2026-02-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5658 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5645 |
-2.30% |
| 2026-02-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5775 |
2.45% |
| 2026-02-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5637 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5634 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5656 |
-0.62% |
| 2026-02-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5691 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5690 |
-1.48% |
| 2026-02-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5774 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5676 |
-1.15% |
| 2026-02-05 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5742 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5757 |
2.88% |
| 2026-02-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5596 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5490 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5677 |
-2.56% |
| 2026-01-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5826 |
2.81% |
| 2026-01-28 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5667 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5621 |
-1.09% |
| 2026-01-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5682 |
-2.27% |
| 2026-01-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5814 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5753 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5721 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5690 |
1.57% |
| 2026-01-19 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5602 |
1.06% |
| 2026-01-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5543 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5593 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5579 |
-1.29% |
| 2026-01-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5651 |
-1.81% |
| 2026-01-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5755 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5760 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5714 |
1.51% |
| 2026-01-07 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5629 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5630 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5554 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5496 |
1.18% |
| 2025-12-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5432 |
-1.10% |
| 2025-12-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5492 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5514 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5487 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5451 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5421 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5459 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5402 |
1.98% |
| 2025-12-18 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5297 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5327 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5324 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5376 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5429 |
-0.31% |
| 2025-12-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5446 |
-2.97% |
| 2025-12-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5608 |
2.64% |
| 2025-12-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5464 |
-2.03% |
| 2025-12-08 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5575 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5542 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5534 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5572 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5655 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5660 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5662 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5641 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5679 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5698 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5658 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5648 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5825 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5808 |
-1.89% |
| 2025-11-18 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5918 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.6021 |
0.92% |
| 2025-11-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5966 |
0.25% |
| 2025-11-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5951 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5891 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5936 |
0.58% |
| 2025-11-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5902 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5844 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5860 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5880 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5851 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5870 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5872 |
0.39% |
| 2025-10-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5849 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5935 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5890 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5912 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5918 |
-0.94% |
| 2025-10-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5974 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.6043 |
0.65% |
| 2025-10-21 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.6004 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5881 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5854 |
-1.05% |
| 2025-10-16 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5916 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5961 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5954 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5957 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5974 |
0.50% |
| 2025-10-09 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5944 |
-1.28% |
| 2025-09-30 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.6021 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5896 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5845 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5831 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5872 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5741 |
-1.85% |
| 2025-09-22 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5849 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5841 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5807 |
-2.24% |
| 2025-09-17 |
南方中证房地产ETF发起联接C |
0.5940 |
0.63% |
