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鹏扬利泽债券A基金净值查询(004614)

近一月鹏扬利泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬利泽债券A004614净值及计算阶段收益
近一月004614基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 鹏扬利泽债券A 1.0703 0.02%
2025-12-17 鹏扬利泽债券A 1.0701 0.01%
2025-12-16 鹏扬利泽债券A 1.0700 0.00%
2025-12-15 鹏扬利泽债券A 1.0700 0.00%
2025-12-12 鹏扬利泽债券A 1.0700 0.01%
2025-12-11 鹏扬利泽债券A 1.0699 0.01%
2025-12-10 鹏扬利泽债券A 1.0698 0.01%
2025-12-09 鹏扬利泽债券A 1.0697 0.00%
2025-12-08 鹏扬利泽债券A 1.1197 0.01%
2025-12-05 鹏扬利泽债券A 1.1196 -0.01%
2025-12-04 鹏扬利泽债券A 1.1197 -0.02%
2025-12-03 鹏扬利泽债券A 1.1199 0.01%
2025-12-02 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.00%
2025-12-01 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.01%
2025-11-28 鹏扬利泽债券A 1.1197 0.01%
2025-11-27 鹏扬利泽债券A 1.1196 -0.01%
2025-11-26 鹏扬利泽债券A 1.1197 -0.02%
2025-11-25 鹏扬利泽债券A 1.1199 0.00%
2025-11-24 鹏扬利泽债券A 1.1199 0.01%
2025-11-21 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.00%
2025-11-20 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.01%
2025-11-19 鹏扬利泽债券A 1.1197 0.00%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国企红利ETF 1.1409 0.96%
鹏扬景源一年持有期混合A 1.0906 0.13%
鹏扬景源一年持有期混合C 1.0699 0.13%
鹏扬景沃六个月持有期混合A 1.1710 0.09%
鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.1443 0.09%
鹏扬景沣六个月持有期混合A 1.1835 0.08%
鹏扬景沣六个月持有期混合C 1.1582 0.07%
鹏扬景恒六个月持有混合C 1.2493 0.06%
鹏扬景明一年混合 1.0928 0.06%
鹏扬景恒六个月持有混合A 1.2781 0.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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