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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6344 | 4.12% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6280 | 4.11% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5898 | 3.04% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5787 | 3.03% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3483 | 2.93% |
| 鹏扬景升混合C | 1.2845 | 2.92% |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.6785 | 2.54% |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.6693 | 2.53% |
| 鹏扬消费行业混合发起A | 0.9622 | 2.46% |
| 鹏扬消费行业混合发起C | 0.9554 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |