近一季南方中证银行ETF发起联接A|南方银行联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证银行ETF发起联接A004597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4352 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4443 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4615 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4502 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4566 |
1.45% |
| 2026-09-09 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4358 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4332 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4283 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4485 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4362 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4432 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4425 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4170 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3950 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4017 |
-2.43% |
| 2026-08-26 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4357 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4252 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4337 |
1.26% |
| 2026-08-21 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4159 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4198 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4147 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3907 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3824 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3853 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3929 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3865 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3913 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3922 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3866 |
-0.62% |
| 2026-08-06 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3953 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3907 |
-1.05% |
| 2026-08-04 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4054 |
-2.55% |
| 2026-08-03 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4413 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4343 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4514 |
2.47% |
| 2026-07-29 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4164 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4140 |
1.43% |
| 2026-07-27 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3940 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3924 |
0.29% |
| 2026-07-23 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4083 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4009 |
1.08% |
| 2026-07-21 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3860 |
-2.09% |
| 2026-07-20 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.4150 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3848 |
0.79% |
| 2026-07-16 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3739 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3859 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3703 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3687 |
1.74% |
| 2026-07-10 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3453 |
0.64% |
| 2026-07-09 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3367 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3481 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3361 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3342 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3106 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3111 |
1.14% |
| 2026-07-01 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.2963 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.2877 |
-2.28% |
| 2026-06-29 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3170 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3111 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3413 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3525 |
-2.40% |
| 2026-06-23 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3850 |
1.01% |
| 2026-06-22 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3712 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3613 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
南方中证银行ETF发起联接A |
1.3956 |
-0.88% |
