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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金瑞安混合发起C | 1.9799 | 2.76% |
| 中金瑞安混合发起A | 2.0453 | 2.75% |
| 中金稳健增长混合A | 1.3565 | 2.37% |
| 中金稳健增长混合C | 1.3360 | 2.37% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6651 | 2.31% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6598 | 2.29% |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9757 | 1.64% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9762 | 1.63% |
| A500中金 | 1.3242 | 1.63% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2686 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |