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万家家瑞债券A基金净值查询(004571)

近一季万家家瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家家瑞债券A004571净值及计算阶段收益
近一季004571基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家家瑞债券A 1.2536 0.30%
2026-09-15 万家家瑞债券A 1.2498 -0.06%
2026-09-14 万家家瑞债券A 1.2505 0.04%
2026-09-11 万家家瑞债券A 1.2500 -0.26%
2026-09-10 万家家瑞债券A 1.2532 -0.14%
2026-09-09 万家家瑞债券A 1.2550 0.02%
2026-09-08 万家家瑞债券A 1.2547 0.07%
2026-09-07 万家家瑞债券A 1.2538 0.20%
2026-09-04 万家家瑞债券A 1.2513 -0.16%
2026-09-03 万家家瑞债券A 1.2533 0.06%
2026-09-02 万家家瑞债券A 1.2526 -0.24%
2026-09-01 万家家瑞债券A 1.2556 -0.13%
2026-08-31 万家家瑞债券A 1.2572 0.10%
2026-08-28 万家家瑞债券A 1.2559 -0.08%
2026-08-27 万家家瑞债券A 1.2569 0.25%
2026-08-26 万家家瑞债券A 1.2538 0.04%
2026-08-25 万家家瑞债券A 1.2533 0.04%
2026-08-24 万家家瑞债券A 1.2528 -0.12%
2026-08-21 万家家瑞债券A 1.2543 0.04%
2026-08-20 万家家瑞债券A 1.2538 0.12%
2026-08-19 万家家瑞债券A 1.2523 -0.74%
2026-08-18 万家家瑞债券A 1.2616 -0.02%
2026-08-17 万家家瑞债券A 1.2619 0.45%
2026-08-14 万家家瑞债券A 1.2562 0.14%
2026-08-13 万家家瑞债券A 1.2544 -0.14%
2026-08-12 万家家瑞债券A 1.2561 0.13%
2026-08-11 万家家瑞债券A 1.2545 -0.17%
2026-08-10 万家家瑞债券A 1.2566 0.03%
2026-08-07 万家家瑞债券A 1.2562 0.22%
2026-08-06 万家家瑞债券A 1.2534 0.11%
2026-08-05 万家家瑞债券A 1.2520 0.38%
2026-08-04 万家家瑞债券A 1.2473 0.41%
2026-08-03 万家家瑞债券A 1.2422 -0.09%
2026-07-31 万家家瑞债券A 1.2433 0.36%
2026-07-30 万家家瑞债券A 1.2389 -0.35%
2026-07-29 万家家瑞债券A 1.2432 0.11%
2026-07-28 万家家瑞债券A 1.2418 -0.58%
2026-07-27 万家家瑞债券A 1.2490 0.39%
2026-07-24 万家家瑞债券A 1.2441 -0.38%
2026-07-23 万家家瑞债券A 1.2489 0.10%
2026-07-22 万家家瑞债券A 1.2476 -0.12%
2026-07-21 万家家瑞债券A 1.2491 0.62%
2026-07-20 万家家瑞债券A 1.2414 -0.43%
2026-07-17 万家家瑞债券A 1.2467 -1.04%
2026-07-16 万家家瑞债券A 1.2598 -0.52%
2026-07-15 万家家瑞债券A 1.2664 -0.30%
2026-07-14 万家家瑞债券A 1.2702 0.53%
2026-07-13 万家家瑞债券A 1.2635 -0.92%
2026-07-10 万家家瑞债券A 1.2752 -0.38%
2026-07-09 万家家瑞债券A 1.2801 0.48%
2026-07-08 万家家瑞债券A 1.2740 -0.31%
2026-07-07 万家家瑞债券A 1.2780 -0.40%
2026-07-06 万家家瑞债券A 1.2831 -0.15%
2026-07-03 万家家瑞债券A 1.2850 0.10%
2026-07-02 万家家瑞债券A 1.2837 -0.66%
2026-07-01 万家家瑞债券A 1.2922 -0.20%
2026-06-30 万家家瑞债券A 1.2948 0.56%
2026-06-29 万家家瑞债券A 1.2876 -0.08%
2026-06-26 万家家瑞债券A 1.2886 -0.59%
2026-06-25 万家家瑞债券A 1.2963 0.21%
2026-06-24 万家家瑞债券A 1.2936 0.29%
2026-06-23 万家家瑞债券A 1.2898 -0.56%
2026-06-22 万家家瑞债券A 1.2970 0.36%
2026-06-18 万家家瑞债券A 1.2924 0.28%
2026-06-17 万家家瑞债券A 1.2888 0.33%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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