近一年前海开源多元策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源多元策略混合C004497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.1797 |
-1.26% |
| 2024-04-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.2076 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.2061 |
2.56% |
| 2024-04-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.1511 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.1549 |
1.81% |
| 2024-04-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.1165 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.1487 |
-1.38% |
| 2024-04-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.1787 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.1696 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.1695 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.1341 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.1801 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.1667 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.1551 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.1556 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.1592 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.1515 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.1479 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.1348 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.1138 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.0993 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.0822 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.0458 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.0657 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.0761 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.0915 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.1253 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.1042 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.1047 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.1237 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.1047 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.1009 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.0989 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.1041 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.1110 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.0924 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.0772 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.0731 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.0546 |
0.64% |
| 2024-03-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.0415 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.0386 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.0084 |
1.28% |
| 2024-02-28 |
前海开源多元策略混合C |
1.9831 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.0199 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
前海开源多元策略混合C |
1.9956 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.0098 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.0015 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
前海开源多元策略混合C |
1.9817 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
前海开源多元策略混合C |
1.9598 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
前海开源多元策略混合C |
1.9494 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
前海开源多元策略混合C |
1.9485 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
前海开源多元策略混合C |
1.9375 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
前海开源多元策略混合C |
1.9145 |
3.57% |
| 2024-02-05 |
前海开源多元策略混合C |
1.8485 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
前海开源多元策略混合C |
1.8762 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
前海开源多元策略混合C |
1.8881 |
-0.43% |
| 2024-01-31 |
前海开源多元策略混合C |
1.8962 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
前海开源多元策略混合C |
1.9293 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
前海开源多元策略混合C |
1.9588 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
前海开源多元策略混合C |
1.9612 |
-0.80% |
| 2024-01-25 |
前海开源多元策略混合C |
1.9771 |
3.01% |
| 2024-01-24 |
前海开源多元策略混合C |
1.9193 |
2.71% |
| 2024-01-23 |
前海开源多元策略混合C |
1.8686 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
前海开源多元策略混合C |
1.8493 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
前海开源多元策略混合C |
1.9049 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
前海开源多元策略混合C |
1.9178 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
前海开源多元策略混合C |
1.9126 |
-3.63% |
| 2024-01-16 |
前海开源多元策略混合C |
1.9846 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
前海开源多元策略混合C |
1.9959 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.0020 |
0.22% |
| 2024-01-11 |
前海开源多元策略混合C |
1.9977 |
0.28% |
| 2024-01-10 |
前海开源多元策略混合C |
1.9922 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.0088 |
-0.13% |
| 2024-01-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.0114 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.0492 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.0666 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.0779 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.0878 |
0.14% |
| 2023-12-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.0848 |
0.33% |
| 2023-12-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.0780 |
1.40% |
| 2023-12-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.0493 |
0.50% |
| 2023-12-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.0391 |
-0.20% |
| 2023-12-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.0431 |
0.48% |
| 2023-12-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.0334 |
0.75% |
| 2023-12-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.0183 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.0116 |
-0.38% |
| 2023-12-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.0193 |
-0.48% |
| 2023-12-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.0290 |
-0.72% |
| 2023-12-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.0438 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.0422 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.0414 |
-0.92% |
| 2023-12-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.0604 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.0530 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.0459 |
-1.31% |
| 2023-12-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.0731 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.0818 |
-0.12% |
| 2023-12-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.0844 |
-1.11% |
| 2023-12-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.1078 |
0.52% |
| 2023-12-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.0968 |
0.15% |
| 2023-11-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.0936 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.0935 |
-0.16% |
| 2023-11-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.0969 |
-0.03% |
| 2023-11-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.0975 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.0967 |
-0.88% |
| 2023-11-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.1153 |
-0.13% |
| 2023-11-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.1180 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.1276 |
0.33% |
| 2023-11-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.1207 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.1210 |
-0.67% |
| 2023-11-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.1354 |
0.67% |
| 2023-11-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.1211 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.1142 |
1.10% |
| 2023-11-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.0911 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.0926 |
-0.03% |
| 2023-11-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.0933 |
-0.74% |
| 2023-11-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.1088 |
-0.52% |
| 2023-11-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.1198 |
1.61% |
| 2023-11-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.0863 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.0739 |
-0.34% |
| 2023-11-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.0810 |
-0.80% |
| 2023-10-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.0978 |
-0.43% |
| 2023-10-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.1069 |
-0.15% |
| 2023-10-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.1101 |
0.58% |
| 2023-10-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.0979 |
0.24% |
| 2023-10-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.0928 |
0.77% |
| 2023-10-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.0768 |
0.64% |
| 2023-10-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.0636 |
-0.54% |
| 2023-10-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.0749 |
-0.25% |
| 2023-10-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.0801 |
-0.95% |
| 2023-10-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.1001 |
-0.62% |
| 2023-10-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.1131 |
0.50% |
| 2023-10-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.1025 |
-0.60% |
| 2023-10-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.1151 |
-1.35% |
| 2023-10-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.1441 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.1268 |
-0.40% |
| 2023-10-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.1354 |
-1.25% |
| 2023-10-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.1625 |
-0.73% |
| 2023-09-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.1785 |
-0.35% |
| 2023-09-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.1862 |
-0.04% |
| 2023-09-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.1870 |
-0.88% |
| 2023-09-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.2065 |
-1.31% |
| 2023-09-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.2359 |
1.46% |
| 2023-09-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.2037 |
-0.99% |
| 2023-09-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.2258 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.2398 |
0.10% |
| 2023-09-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.2375 |
-0.56% |
| 2023-09-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.2502 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.2503 |
0.90% |
| 2023-09-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.2302 |
-0.77% |
| 2023-09-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.2475 |
-0.92% |
| 2023-09-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.2684 |
0.80% |
| 2023-09-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.2503 |
0.59% |
| 2023-09-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.2371 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.2628 |
0.23% |
| 2023-09-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.2577 |
-1.32% |
| 2023-09-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.2879 |
1.95% |
| 2023-09-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.2442 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.2410 |
-0.61% |
| 2023-08-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.2547 |
-0.49% |
| 2023-08-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.2658 |
1.05% |
| 2023-08-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.2423 |
0.59% |
| 2023-08-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.2292 |
-0.20% |
| 2023-08-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.2337 |
0.30% |
| 2023-08-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.2270 |
-1.47% |
| 2023-08-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.2603 |
1.77% |
| 2023-08-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.2209 |
-1.77% |
| 2023-08-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.2609 |
-1.12% |
| 2023-08-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.2864 |
1.28% |
| 2023-08-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.2575 |
-0.87% |
| 2023-08-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.2772 |
-0.43% |
| 2023-08-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.2871 |
-0.04% |
| 2023-08-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.2880 |
-2.05% |
| 2023-08-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.3360 |
0.21% |
| 2023-08-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.3310 |
-0.19% |
| 2023-08-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.3355 |
0.18% |
| 2023-08-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.3313 |
-0.73% |
| 2023-08-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.3484 |
0.15% |
| 2023-08-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.3449 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.3434 |
-0.73% |
| 2023-08-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.3606 |
0.18% |
| 2023-07-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.3564 |
0.85% |
| 2023-07-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.3366 |
1.15% |
| 2023-07-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.3100 |
-0.77% |
| 2023-07-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.3279 |
0.11% |
| 2023-07-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.3253 |
1.96% |
| 2023-07-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.2805 |
-0.12% |
| 2023-07-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.2833 |
-0.55% |
| 2023-07-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.2959 |
-0.69% |
| 2023-07-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.3119 |
-0.07% |
| 2023-07-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.3136 |
0.40% |
| 2023-07-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.3043 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.3023 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.3060 |
1.77% |
| 2023-07-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.2660 |
-0.87% |
| 2023-07-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.2859 |
0.84% |
| 2023-07-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.2669 |
0.85% |
| 2023-07-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.2478 |
-0.51% |
| 2023-07-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.2593 |
-1.02% |
| 2023-07-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.2826 |
-0.31% |
| 2023-07-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.2898 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.2914 |
1.58% |
| 2023-06-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.2557 |
0.82% |
| 2023-06-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.2374 |
0.20% |
| 2023-06-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.2330 |
-0.19% |
| 2023-06-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.2373 |
1.67% |
| 2023-06-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.2006 |
-1.48% |
| 2023-06-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.2336 |
-1.18% |
| 2023-06-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.2602 |
0.23% |
| 2023-06-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.2550 |
-0.68% |
| 2023-06-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.2704 |
1.81% |
| 2023-06-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.2301 |
0.34% |
| 2023-06-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.2226 |
-0.47% |
| 2023-06-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.2332 |
-0.14% |
| 2023-06-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.2364 |
-0.79% |
| 2023-06-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.2541 |
0.50% |
| 2023-06-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.2428 |
0.47% |
| 2023-06-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.2324 |
-0.07% |
| 2023-06-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.2340 |
-0.11% |
| 2023-06-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.2364 |
-1.64% |
| 2023-06-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.2736 |
0.56% |
| 2023-06-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.2610 |
0.48% |
| 2023-05-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.2501 |
-0.10% |
| 2023-05-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.2523 |
0.71% |
| 2023-05-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.2365 |
0.10% |
| 2023-05-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.2343 |
-0.07% |
| 2023-05-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.2359 |
-0.48% |
| 2023-05-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.2466 |
-0.78% |
| 2023-05-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.2643 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.2979 |
-0.20% |
| 2023-05-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.3024 |
-0.56% |
| 2023-05-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.3153 |
0.58% |
| 2023-05-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.3019 |
-0.21% |
| 2023-05-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.3067 |
-0.63% |
| 2023-05-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.3213 |
1.28% |
| 2023-05-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.2920 |
-2.41% |
| 2023-05-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.3485 |
-0.84% |
| 2023-05-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.3685 |
-1.48% |
| 2023-05-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.4041 |
-1.25% |
| 2023-05-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.4345 |
1.73% |
| 2023-05-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.3931 |
-0.23% |
| 2023-05-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.3986 |
1.80% |
