近一年前海开源多元策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源多元策略混合C004497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.7149 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.7537 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.7606 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.7288 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.7468 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.7295 |
-1.85% |
| 2025-12-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.7809 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.7723 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.7261 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.7316 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.7356 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.7523 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.7235 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.7027 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.6992 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.7010 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.6842 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.6879 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.7797 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.7985 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.7747 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.8312 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.8280 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.8770 |
2.50% |
| 2025-11-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.8068 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.8148 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.8240 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.7843 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.7663 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.7017 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.6849 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.7410 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.7307 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.7643 |
1.23% |
| 2025-10-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.7307 |
2.17% |
| 2025-10-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.6728 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.7137 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.6859 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.6550 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.6302 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.6421 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.6170 |
-0.46% |
| 2025-10-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.6290 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.6811 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.6957 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.6669 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.7249 |
0.66% |
| 2025-10-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.7069 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.7649 |
3.96% |
| 2025-09-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.6595 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.6157 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.5387 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.5407 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.5322 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.5158 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.5239 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.5244 |
1.22% |
| 2025-09-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.4939 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.5315 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.5217 |
-0.32% |
| 2025-09-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.5299 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.5332 |
0.58% |
| 2025-09-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.5185 |
0.96% |
| 2025-09-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.4945 |
-0.67% |
| 2025-09-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.5112 |
0.54% |
| 2025-09-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.4978 |
0.88% |
| 2025-09-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.4759 |
3.44% |
| 2025-09-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.3935 |
-1.21% |
| 2025-09-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.4227 |
-0.46% |
| 2025-09-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.4340 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.4584 |
1.30% |
| 2025-08-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.4269 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.4010 |
0.65% |
| 2025-08-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.3856 |
-1.70% |
| 2025-08-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.4268 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.4252 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.3836 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.3693 |
-0.21% |
| 2025-08-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.3742 |
-0.09% |
| 2025-08-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.3764 |
-0.72% |
| 2025-08-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.3937 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.3888 |
2.16% |
| 2025-08-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.3383 |
-0.65% |
| 2025-08-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.3537 |
0.54% |
| 2025-08-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.3410 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.3435 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.3163 |
0.84% |
| 2025-08-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.2969 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.2864 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.2611 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.2448 |
1.60% |
| 2025-08-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.2095 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.2219 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.2706 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.2852 |
0.50% |
| 2025-07-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.2738 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.2868 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.2947 |
1.64% |
| 2025-07-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.2576 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.2664 |
1.55% |
| 2025-07-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.2319 |
1.57% |
| 2025-07-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.1975 |
1.16% |
| 2025-07-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.1722 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.1571 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.1635 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.1700 |
0.81% |
| 2025-07-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.1525 |
1.03% |
| 2025-07-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.1306 |
0.34% |
| 2025-07-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.1233 |
-1.05% |
| 2025-07-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.1458 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.1189 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.1336 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.1420 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.1283 |
0.66% |
| 2025-07-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.1143 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.1119 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.1029 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.0890 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.0886 |
1.96% |
| 2025-06-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.0484 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.0209 |
0.66% |
| 2025-06-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.0077 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.0116 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.0454 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.0504 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.0481 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.0490 |
0.22% |
| 2025-06-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.0446 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.0354 |
1.06% |
| 2025-06-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.0140 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.0148 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.0118 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.0048 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.0044 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
前海开源多元策略混合C |
1.9854 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
前海开源多元策略混合C |
1.9644 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
前海开源多元策略混合C |
1.9746 |
0.66% |
| 2025-05-28 |
前海开源多元策略混合C |
1.9616 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
前海开源多元策略混合C |
1.9611 |
-0.86% |
| 2025-05-26 |
前海开源多元策略混合C |
1.9782 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
前海开源多元策略混合C |
1.9783 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
前海开源多元策略混合C |
1.9802 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
前海开源多元策略混合C |
1.9907 |
1.80% |
| 2025-05-20 |
前海开源多元策略混合C |
1.9555 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
前海开源多元策略混合C |
1.9443 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
前海开源多元策略混合C |
1.9399 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
前海开源多元策略混合C |
1.9419 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
前海开源多元策略混合C |
1.9683 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
前海开源多元策略混合C |
1.9556 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
前海开源多元策略混合C |
1.9612 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
前海开源多元策略混合C |
1.9378 |
-0.95% |
| 2025-05-08 |
前海开源多元策略混合C |
1.9564 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
前海开源多元策略混合C |
1.9581 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
前海开源多元策略混合C |
1.9398 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
前海开源多元策略混合C |
1.9056 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
前海开源多元策略混合C |
1.9139 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
前海开源多元策略混合C |
1.9140 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
前海开源多元策略混合C |
1.9205 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
前海开源多元策略混合C |
1.9234 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
前海开源多元策略混合C |
1.9251 |
-1.50% |
| 2025-04-22 |
前海开源多元策略混合C |
1.9545 |
1.06% |
| 2025-04-21 |
前海开源多元策略混合C |
1.9340 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
前海开源多元策略混合C |
1.9201 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
前海开源多元策略混合C |
1.9240 |
-0.47% |
| 2025-04-16 |
前海开源多元策略混合C |
1.9330 |
0.41% |
| 2025-04-15 |
前海开源多元策略混合C |
1.9251 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
前海开源多元策略混合C |
1.9307 |
2.07% |
| 2025-04-11 |
前海开源多元策略混合C |
1.8916 |
1.36% |
| 2025-04-10 |
前海开源多元策略混合C |
1.8662 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
前海开源多元策略混合C |
1.8278 |
1.78% |
| 2025-04-08 |
前海开源多元策略混合C |
1.7959 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
前海开源多元策略混合C |
1.7664 |
-8.37% |
| 2025-04-03 |
前海开源多元策略混合C |
1.9278 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
前海开源多元策略混合C |
1.9415 |
-0.70% |
| 2025-04-01 |
前海开源多元策略混合C |
1.9551 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
前海开源多元策略混合C |
1.9483 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
前海开源多元策略混合C |
1.9639 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
前海开源多元策略混合C |
1.9678 |
-0.38% |
| 2025-03-26 |
前海开源多元策略混合C |
1.9753 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
前海开源多元策略混合C |
1.9749 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
前海开源多元策略混合C |
1.9738 |
0.57% |
| 2025-03-21 |
前海开源多元策略混合C |
1.9626 |
-1.84% |
| 2025-03-20 |
前海开源多元策略混合C |
1.9993 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.0039 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.0000 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
前海开源多元策略混合C |
1.9734 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
前海开源多元策略混合C |
1.9734 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
前海开源多元策略混合C |
1.9430 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
前海开源多元策略混合C |
1.9435 |
0.59% |
| 2025-03-11 |
前海开源多元策略混合C |
1.9321 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
前海开源多元策略混合C |
1.9317 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
前海开源多元策略混合C |
1.9262 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
前海开源多元策略混合C |
1.9237 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
前海开源多元策略混合C |
1.9025 |
0.91% |
| 2025-03-04 |
前海开源多元策略混合C |
1.8853 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
前海开源多元策略混合C |
1.8662 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
前海开源多元策略混合C |
1.8547 |
-2.23% |
| 2025-02-27 |
前海开源多元策略混合C |
1.8971 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
前海开源多元策略混合C |
1.9110 |
1.72% |
| 2025-02-25 |
前海开源多元策略混合C |
1.8786 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
前海开源多元策略混合C |
1.9031 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
前海开源多元策略混合C |
1.9011 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
前海开源多元策略混合C |
1.8950 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
前海开源多元策略混合C |
1.8881 |
0.53% |
| 2025-02-18 |
前海开源多元策略混合C |
1.8782 |
-0.48% |
| 2025-02-17 |
前海开源多元策略混合C |
1.8872 |
-1.00% |
| 2025-02-14 |
前海开源多元策略混合C |
1.9063 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
前海开源多元策略混合C |
1.8964 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
前海开源多元策略混合C |
1.9118 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
前海开源多元策略混合C |
1.9052 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
前海开源多元策略混合C |
1.9174 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
前海开源多元策略混合C |
1.9064 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
前海开源多元策略混合C |
1.8942 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
前海开源多元策略混合C |
1.8740 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
前海开源多元策略混合C |
1.8615 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
前海开源多元策略混合C |
1.8654 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
前海开源多元策略混合C |
1.8533 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
前海开源多元策略混合C |
1.8571 |
-0.19% |
| 2025-01-21 |
前海开源多元策略混合C |
1.8606 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
前海开源多元策略混合C |
1.8653 |
-0.35% |
| 2025-01-17 |
前海开源多元策略混合C |
1.8718 |
0.72% |
| 2025-01-16 |
前海开源多元策略混合C |
1.8585 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
前海开源多元策略混合C |
1.8469 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
前海开源多元策略混合C |
1.8665 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
前海开源多元策略混合C |
1.8379 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
前海开源多元策略混合C |
1.8319 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
前海开源多元策略混合C |
1.8403 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
前海开源多元策略混合C |
1.8341 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
前海开源多元策略混合C |
1.8479 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
前海开源多元策略混合C |
1.8350 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
前海开源多元策略混合C |
1.8366 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
前海开源多元策略混合C |
1.8464 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
前海开源多元策略混合C |
1.8773 |
-0.66% |
| 2024-12-26 |
前海开源多元策略混合C |
1.8847 |
0.37% |
| 2024-12-25 |
前海开源多元策略混合C |
1.8778 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
前海开源多元策略混合C |
1.8783 |
0.68% |
| 2024-12-23 |
前海开源多元策略混合C |
1.8656 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
前海开源多元策略混合C |
1.8649 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
前海开源多元策略混合C |
1.8741 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
前海开源多元策略混合C |
1.8815 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
前海开源多元策略混合C |
1.8731 |
-0.65% |
