近一年前海开源多元策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源多元策略混合C004497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源多元策略混合C |
3.2254 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
前海开源多元策略混合C |
3.1998 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源多元策略混合C |
3.2159 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
前海开源多元策略混合C |
3.2243 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源多元策略混合C |
3.2583 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
前海开源多元策略混合C |
3.2663 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
前海开源多元策略混合C |
3.2463 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
前海开源多元策略混合C |
3.2417 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源多元策略混合C |
3.2617 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
前海开源多元策略混合C |
3.2702 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
前海开源多元策略混合C |
3.2611 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
前海开源多元策略混合C |
3.2635 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
前海开源多元策略混合C |
3.2641 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
前海开源多元策略混合C |
3.2615 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源多元策略混合C |
3.2694 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
前海开源多元策略混合C |
3.2405 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
前海开源多元策略混合C |
3.2196 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
前海开源多元策略混合C |
3.2362 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
前海开源多元策略混合C |
3.2472 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
前海开源多元策略混合C |
3.2236 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
前海开源多元策略混合C |
3.2130 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
前海开源多元策略混合C |
3.2696 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
前海开源多元策略混合C |
3.2596 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
前海开源多元策略混合C |
3.1875 |
0.39% |
| 2026-08-13 |
前海开源多元策略混合C |
3.1751 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
前海开源多元策略混合C |
3.2017 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
前海开源多元策略混合C |
3.1734 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
前海开源多元策略混合C |
3.1984 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
前海开源多元策略混合C |
3.1833 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
前海开源多元策略混合C |
3.1696 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
前海开源多元策略混合C |
3.1574 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
前海开源多元策略混合C |
3.1441 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
前海开源多元策略混合C |
3.1195 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
前海开源多元策略混合C |
3.1552 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源多元策略混合C |
3.1603 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
前海开源多元策略混合C |
3.1767 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
前海开源多元策略混合C |
3.1513 |
-1.94% |
| 2026-07-27 |
前海开源多元策略混合C |
3.2136 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
前海开源多元策略混合C |
3.1832 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
前海开源多元策略混合C |
3.2207 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
前海开源多元策略混合C |
3.2267 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
前海开源多元策略混合C |
3.2486 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
前海开源多元策略混合C |
3.1569 |
1.55% |
| 2026-07-17 |
前海开源多元策略混合C |
3.1086 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
前海开源多元策略混合C |
3.1531 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
前海开源多元策略混合C |
3.2119 |
0.43% |
| 2026-07-14 |
前海开源多元策略混合C |
3.1983 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源多元策略混合C |
3.1327 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
前海开源多元策略混合C |
3.1410 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
前海开源多元策略混合C |
3.1798 |
1.18% |
| 2026-07-08 |
前海开源多元策略混合C |
3.1427 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
前海开源多元策略混合C |
3.1289 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
前海开源多元策略混合C |
3.1402 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
前海开源多元策略混合C |
3.1215 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
前海开源多元策略混合C |
3.1067 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
前海开源多元策略混合C |
3.1829 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
前海开源多元策略混合C |
3.1950 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
前海开源多元策略混合C |
3.1669 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
前海开源多元策略混合C |
3.1494 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
前海开源多元策略混合C |
3.1936 |
1.71% |
| 2026-06-24 |
前海开源多元策略混合C |
3.1399 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
前海开源多元策略混合C |
3.1339 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
前海开源多元策略混合C |
3.1803 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
前海开源多元策略混合C |
3.1590 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
前海开源多元策略混合C |
3.1685 |
1.12% |
| 2026-06-16 |
前海开源多元策略混合C |
3.1333 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
前海开源多元策略混合C |
3.1379 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
前海开源多元策略混合C |
3.1184 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
前海开源多元策略混合C |
3.0983 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
前海开源多元策略混合C |
3.0942 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
前海开源多元策略混合C |
3.1326 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
前海开源多元策略混合C |
3.0873 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
前海开源多元策略混合C |
3.1323 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
前海开源多元策略混合C |
3.2018 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
前海开源多元策略混合C |
3.2175 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
前海开源多元策略混合C |
3.1987 |
1.39% |
| 2026-06-01 |
前海开源多元策略混合C |
3.1548 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
前海开源多元策略混合C |
3.1682 |
1.12% |
| 2026-05-28 |
前海开源多元策略混合C |
3.1332 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
前海开源多元策略混合C |
3.1265 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
前海开源多元策略混合C |
3.1254 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
前海开源多元策略混合C |
3.1332 |
0.84% |
| 2026-05-22 |
前海开源多元策略混合C |
3.1071 |
0.66% |
| 2026-05-21 |
前海开源多元策略混合C |
3.0867 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
前海开源多元策略混合C |
3.1226 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
前海开源多元策略混合C |
3.1285 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
前海开源多元策略混合C |
3.1169 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
前海开源多元策略混合C |
3.1152 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
前海开源多元策略混合C |
3.1209 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
前海开源多元策略混合C |
3.1617 |
0.83% |
| 2026-05-12 |
前海开源多元策略混合C |
3.1356 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
前海开源多元策略混合C |
3.1263 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
前海开源多元策略混合C |
3.0882 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
前海开源多元策略混合C |
3.0729 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
前海开源多元策略混合C |
3.0424 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.9930 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
前海开源多元策略混合C |
3.0080 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.9903 |
1.10% |
| 2026-04-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.9577 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.9775 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.9736 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.9632 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.9653 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.9701 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.9373 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.9446 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.9274 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.9285 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.9064 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.9271 |
2.47% |
| 2026-04-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.8566 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.8543 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.8672 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.8798 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.8521 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.8801 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.8820 |
1.35% |
| 2026-03-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.8437 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.8694 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.8280 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.7828 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.8474 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.8589 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.9251 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.9329 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.9458 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.9676 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
前海开源多元策略混合C |
3.0000 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
前海开源多元策略混合C |
3.0029 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.9928 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.9829 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.9911 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.9813 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.9851 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.9975 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
前海开源多元策略混合C |
3.0753 |
0.25% |
| 2026-02-27 |
前海开源多元策略混合C |
3.0677 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
前海开源多元策略混合C |
3.0503 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
前海开源多元策略混合C |
3.0768 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
前海开源多元策略混合C |
3.0443 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
前海开源多元策略混合C |
3.0010 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
前海开源多元策略混合C |
3.0399 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
前海开源多元策略混合C |
3.0427 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
前海开源多元策略混合C |
3.0253 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
前海开源多元策略混合C |
3.0369 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
前海开源多元策略混合C |
3.0079 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
前海开源多元策略混合C |
3.0131 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
前海开源多元策略混合C |
3.0525 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
前海开源多元策略混合C |
3.0338 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.9911 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
前海开源多元策略混合C |
3.0793 |
-4.00% |
| 2026-01-29 |
前海开源多元策略混合C |
3.2026 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
前海开源多元策略混合C |
3.1642 |
1.63% |
| 2026-01-27 |
前海开源多元策略混合C |
3.1134 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
前海开源多元策略混合C |
3.1270 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
前海开源多元策略混合C |
3.1089 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
前海开源多元策略混合C |
3.0723 |
-0.37% |
| 2026-01-21 |
前海开源多元策略混合C |
3.0837 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
前海开源多元策略混合C |
3.0471 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
前海开源多元策略混合C |
3.0328 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
前海开源多元策略混合C |
3.0156 |
-0.98% |
| 2026-01-15 |
前海开源多元策略混合C |
3.0454 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
前海开源多元策略混合C |
3.0342 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
前海开源多元策略混合C |
3.0517 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
前海开源多元策略混合C |
3.0531 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源多元策略混合C |
3.0172 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.9839 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
前海开源多元策略混合C |
3.0013 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
前海开源多元策略混合C |
3.0172 |
2.73% |
| 2026-01-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.9369 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.8773 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.8732 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.8556 |
-1.25% |
| 2025-12-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.8917 |
1.52% |
| 2025-12-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.8483 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.8463 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.8324 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.8207 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.7886 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.7613 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.7634 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.7149 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.7537 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.7606 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.7288 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.7468 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.7295 |
-1.85% |
| 2025-12-08 |
前海开源多元策略混合C |
2.7809 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.7723 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.7261 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.7316 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源多元策略混合C |
2.7356 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源多元策略混合C |
2.7523 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.7235 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.7027 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.6992 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.7010 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.6842 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.6879 |
-3.30% |
| 2025-11-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.7797 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.7985 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.7747 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.8312 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.8280 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.8770 |
2.50% |
| 2025-11-12 |
前海开源多元策略混合C |
2.8068 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
前海开源多元策略混合C |
2.8148 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.8240 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
前海开源多元策略混合C |
2.7843 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
前海开源多元策略混合C |
2.7663 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
前海开源多元策略混合C |
2.7017 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
前海开源多元策略混合C |
2.6849 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
前海开源多元策略混合C |
2.7410 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
前海开源多元策略混合C |
2.7307 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.7643 |
1.23% |
| 2025-10-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.7307 |
2.17% |
| 2025-10-28 |
前海开源多元策略混合C |
2.6728 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
前海开源多元策略混合C |
2.7137 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.6859 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.6550 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.6302 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
前海开源多元策略混合C |
2.6421 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
前海开源多元策略混合C |
2.6170 |
-0.46% |
| 2025-10-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.6290 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
前海开源多元策略混合C |
2.6811 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
前海开源多元策略混合C |
2.6957 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
前海开源多元策略混合C |
2.6669 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
前海开源多元策略混合C |
2.7249 |
0.66% |
| 2025-10-10 |
前海开源多元策略混合C |
2.7069 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源多元策略混合C |
2.7649 |
3.96% |
| 2025-09-30 |
前海开源多元策略混合C |
2.6595 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
前海开源多元策略混合C |
2.6157 |
3.03% |
| 2025-09-26 |
前海开源多元策略混合C |
2.5387 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
前海开源多元策略混合C |
2.5407 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
前海开源多元策略混合C |
2.5322 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
前海开源多元策略混合C |
2.5158 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
前海开源多元策略混合C |
2.5239 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
前海开源多元策略混合C |
2.5244 |
1.22% |
| 2025-09-18 |
前海开源多元策略混合C |
2.4939 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
前海开源多元策略混合C |
2.5315 |
0.39% |
