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汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C)基金净值查询(004452)

近一季汇添富双鑫添利债券C|添富年年丰定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富双鑫添利债券C004452净值及计算阶段收益
近一季004452基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富双鑫添利债券C 1.1991 0.19%
2026-09-15 汇添富双鑫添利债券C 1.1968 -0.17%
2026-09-14 汇添富双鑫添利债券C 1.1988 -0.18%
2026-09-11 汇添富双鑫添利债券C 1.2010 -0.34%
2026-09-10 汇添富双鑫添利债券C 1.2051 -0.26%
2026-09-09 汇添富双鑫添利债券C 1.2082 0.13%
2026-09-08 汇添富双鑫添利债券C 1.2066 0.07%
2026-09-07 汇添富双鑫添利债券C 1.2058 0.02%
2026-09-04 汇添富双鑫添利债券C 1.2055 0.01%
2026-09-03 汇添富双鑫添利债券C 1.2054 0.12%
2026-09-02 汇添富双鑫添利债券C 1.2039 -0.27%
2026-09-01 汇添富双鑫添利债券C 1.2072 -0.15%
2026-08-31 汇添富双鑫添利债券C 1.2090 -0.22%
2026-08-28 汇添富双鑫添利债券C 1.2117 0.06%
2026-08-27 汇添富双鑫添利债券C 1.2110 0.01%
2026-08-26 汇添富双鑫添利债券C 1.2109 0.19%
2026-08-25 汇添富双鑫添利债券C 1.2086 -0.24%
2026-08-24 汇添富双鑫添利债券C 1.2115 -0.26%
2026-08-21 汇添富双鑫添利债券C 1.2147 0.35%
2026-08-20 汇添富双鑫添利债券C 1.2105 0.28%
2026-08-19 汇添富双鑫添利债券C 1.2071 -0.57%
2026-08-18 汇添富双鑫添利债券C 1.2140 0.07%
2026-08-17 汇添富双鑫添利债券C 1.2131 0.49%
2026-08-14 汇添富双鑫添利债券C 1.2072 0.22%
2026-08-13 汇添富双鑫添利债券C 1.2046 -0.35%
2026-08-12 汇添富双鑫添利债券C 1.2088 0.11%
2026-08-11 汇添富双鑫添利债券C 1.2075 -0.47%
2026-08-10 汇添富双鑫添利债券C 1.2132 0.09%
2026-08-07 汇添富双鑫添利债券C 1.2121 0.26%
2026-08-06 汇添富双鑫添利债券C 1.2090 -0.05%
2026-08-05 汇添富双鑫添利债券C 1.2096 0.42%
2026-08-04 汇添富双鑫添利债券C 1.2046 0.50%
2026-08-03 汇添富双鑫添利债券C 1.1986 -0.17%
2026-07-31 汇添富双鑫添利债券C 1.2007 0.22%
2026-07-30 汇添富双鑫添利债券C 1.1981 -0.32%
2026-07-29 汇添富双鑫添利债券C 1.2019 0.23%
2026-07-28 汇添富双鑫添利债券C 1.1992 -0.59%
2026-07-27 汇添富双鑫添利债券C 1.2063 0.27%
2026-07-24 汇添富双鑫添利债券C 1.2031 -0.31%
2026-07-23 汇添富双鑫添利债券C 1.2068 0.20%
2026-07-22 汇添富双鑫添利债券C 1.2044 -0.03%
2026-07-21 汇添富双鑫添利债券C 1.2048 0.64%
2026-07-20 汇添富双鑫添利债券C 1.1971 0.28%
2026-07-17 汇添富双鑫添利债券C 1.1938 -0.82%
2026-07-16 汇添富双鑫添利债券C 1.2037 -0.27%
2026-07-15 汇添富双鑫添利债券C 1.2070 -0.05%
2026-07-14 汇添富双鑫添利债券C 1.2076 0.54%
2026-07-13 汇添富双鑫添利债券C 1.2011 -0.28%
2026-07-10 汇添富双鑫添利债券C 1.2045 -0.66%
2026-07-09 汇添富双鑫添利债券C 1.2125 0.39%
2026-07-08 汇添富双鑫添利债券C 1.2078 -0.12%
2026-07-07 汇添富双鑫添利债券C 1.2092 -0.20%
2026-07-06 汇添富双鑫添利债券C 1.2116 0.07%
2026-07-03 汇添富双鑫添利债券C 1.2108 0.19%
2026-07-02 汇添富双鑫添利债券C 1.2085 -0.53%
2026-07-01 汇添富双鑫添利债券C 1.2149 -0.32%
2026-06-30 汇添富双鑫添利债券C 1.2188 0.25%
2026-06-29 汇添富双鑫添利债券C 1.2157 0.31%
2026-06-26 汇添富双鑫添利债券C 1.2119 -0.47%
2026-06-25 汇添富双鑫添利债券C 1.2176 0.10%
2026-06-24 汇添富双鑫添利债券C 1.2164 0.26%
2026-06-23 汇添富双鑫添利债券C 1.2132 -0.65%
2026-06-22 汇添富双鑫添利债券C 1.2211 0.25%
2026-06-18 汇添富双鑫添利债券C 1.2181 0.09%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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