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汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C)基金净值查询(004452)

近一季汇添富双鑫添利债券C|添富年年丰定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富双鑫添利债券C004452净值及计算阶段收益
近一季004452基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富双鑫添利债券C 1.1991 0.19%
2026-09-15 汇添富双鑫添利债券C 1.1968 -0.17%
2026-09-14 汇添富双鑫添利债券C 1.1988 -0.18%
2026-09-11 汇添富双鑫添利债券C 1.2010 -0.34%
2026-09-10 汇添富双鑫添利债券C 1.2051 -0.26%
2026-09-09 汇添富双鑫添利债券C 1.2082 0.13%
2026-09-08 汇添富双鑫添利债券C 1.2066 0.07%
2026-09-07 汇添富双鑫添利债券C 1.2058 0.02%
2026-09-04 汇添富双鑫添利债券C 1.2055 0.01%
2026-09-03 汇添富双鑫添利债券C 1.2054 0.12%
2026-09-02 汇添富双鑫添利债券C 1.2039 -0.27%
2026-09-01 汇添富双鑫添利债券C 1.2072 -0.15%
2026-08-31 汇添富双鑫添利债券C 1.2090 -0.22%
2026-08-28 汇添富双鑫添利债券C 1.2117 0.06%
2026-08-27 汇添富双鑫添利债券C 1.2110 0.01%
2026-08-26 汇添富双鑫添利债券C 1.2109 0.19%
2026-08-25 汇添富双鑫添利债券C 1.2086 -0.24%
2026-08-24 汇添富双鑫添利债券C 1.2115 -0.26%
2026-08-21 汇添富双鑫添利债券C 1.2147 0.35%
2026-08-20 汇添富双鑫添利债券C 1.2105 0.28%
2026-08-19 汇添富双鑫添利债券C 1.2071 -0.57%
2026-08-18 汇添富双鑫添利债券C 1.2140 0.07%
2026-08-17 汇添富双鑫添利债券C 1.2131 0.49%
2026-08-14 汇添富双鑫添利债券C 1.2072 0.22%
2026-08-13 汇添富双鑫添利债券C 1.2046 -0.35%
2026-08-12 汇添富双鑫添利债券C 1.2088 0.11%
2026-08-11 汇添富双鑫添利债券C 1.2075 -0.47%
2026-08-10 汇添富双鑫添利债券C 1.2132 0.09%
2026-08-07 汇添富双鑫添利债券C 1.2121 0.26%
2026-08-06 汇添富双鑫添利债券C 1.2090 -0.05%
2026-08-05 汇添富双鑫添利债券C 1.2096 0.42%
2026-08-04 汇添富双鑫添利债券C 1.2046 0.50%
2026-08-03 汇添富双鑫添利债券C 1.1986 -0.17%
2026-07-31 汇添富双鑫添利债券C 1.2007 0.22%
2026-07-30 汇添富双鑫添利债券C 1.1981 -0.32%
2026-07-29 汇添富双鑫添利债券C 1.2019 0.23%
2026-07-28 汇添富双鑫添利债券C 1.1992 -0.59%
2026-07-27 汇添富双鑫添利债券C 1.2063 0.27%
2026-07-24 汇添富双鑫添利债券C 1.2031 -0.31%
2026-07-23 汇添富双鑫添利债券C 1.2068 0.20%
2026-07-22 汇添富双鑫添利债券C 1.2044 -0.03%
2026-07-21 汇添富双鑫添利债券C 1.2048 0.64%
2026-07-20 汇添富双鑫添利债券C 1.1971 0.28%
2026-07-17 汇添富双鑫添利债券C 1.1938 -0.82%
2026-07-16 汇添富双鑫添利债券C 1.2037 -0.27%
2026-07-15 汇添富双鑫添利债券C 1.2070 -0.05%
2026-07-14 汇添富双鑫添利债券C 1.2076 0.54%
2026-07-13 汇添富双鑫添利债券C 1.2011 -0.28%
2026-07-10 汇添富双鑫添利债券C 1.2045 -0.66%
2026-07-09 汇添富双鑫添利债券C 1.2125 0.39%
2026-07-08 汇添富双鑫添利债券C 1.2078 -0.12%
2026-07-07 汇添富双鑫添利债券C 1.2092 -0.20%
2026-07-06 汇添富双鑫添利债券C 1.2116 0.07%
2026-07-03 汇添富双鑫添利债券C 1.2108 0.19%
2026-07-02 汇添富双鑫添利债券C 1.2085 -0.53%
2026-07-01 汇添富双鑫添利债券C 1.2149 -0.32%
2026-06-30 汇添富双鑫添利债券C 1.2188 0.25%
2026-06-29 汇添富双鑫添利债券C 1.2157 0.31%
2026-06-26 汇添富双鑫添利债券C 1.2119 -0.47%
2026-06-25 汇添富双鑫添利债券C 1.2176 0.10%
2026-06-24 汇添富双鑫添利债券C 1.2164 0.26%
2026-06-23 汇添富双鑫添利债券C 1.2132 -0.65%
2026-06-22 汇添富双鑫添利债券C 1.2211 0.25%
2026-06-18 汇添富双鑫添利债券C 1.2181 0.09%
2026-06-17 汇添富双鑫添利债券C 1.2170 0.26%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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