近一季平安股息精选沪港深C|平安大华股息精选沪港深C基金净值查询
查询指定日期范围平安股息精选沪港深C004404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安股息精选沪港深C |
1.3473 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
平安股息精选沪港深C |
1.3515 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
平安股息精选沪港深C |
1.3575 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
平安股息精选沪港深C |
1.3544 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
平安股息精选沪港深C |
1.3714 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
平安股息精选沪港深C |
1.3703 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安股息精选沪港深C |
1.3698 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
平安股息精选沪港深C |
1.3590 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
平安股息精选沪港深C |
1.3762 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
平安股息精选沪港深C |
1.3663 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
平安股息精选沪港深C |
1.3672 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
平安股息精选沪港深C |
1.3796 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
平安股息精选沪港深C |
1.3787 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
平安股息精选沪港深C |
1.3749 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
平安股息精选沪港深C |
1.3712 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
平安股息精选沪港深C |
1.3677 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
平安股息精选沪港深C |
1.3650 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
平安股息精选沪港深C |
1.3648 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
平安股息精选沪港深C |
1.3609 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
平安股息精选沪港深C |
1.3611 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
平安股息精选沪港深C |
1.3518 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
平安股息精选沪港深C |
1.3473 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
平安股息精选沪港深C |
1.3408 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
平安股息精选沪港深C |
1.3362 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
平安股息精选沪港深C |
1.3294 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
平安股息精选沪港深C |
1.3399 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
平安股息精选沪港深C |
1.3360 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
平安股息精选沪港深C |
1.3355 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
平安股息精选沪港深C |
1.3027 |
-0.83% |
| 2026-08-06 |
平安股息精选沪港深C |
1.3136 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
平安股息精选沪港深C |
1.3061 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
平安股息精选沪港深C |
1.3066 |
-1.55% |
| 2026-08-03 |
平安股息精选沪港深C |
1.3268 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
平安股息精选沪港深C |
1.3368 |
-0.83% |
| 2026-07-30 |
平安股息精选沪港深C |
1.3479 |
1.18% |
| 2026-07-29 |
平安股息精选沪港深C |
1.3322 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
平安股息精选沪港深C |
1.3148 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
平安股息精选沪港深C |
1.3097 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
平安股息精选沪港深C |
1.2994 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
平安股息精选沪港深C |
1.3191 |
1.27% |
| 2026-07-22 |
平安股息精选沪港深C |
1.3026 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
平安股息精选沪港深C |
1.2943 |
-1.40% |
| 2026-07-20 |
平安股息精选沪港深C |
1.3124 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
平安股息精选沪港深C |
1.2747 |
-0.33% |
| 2026-07-16 |
平安股息精选沪港深C |
1.2789 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
平安股息精选沪港深C |
1.2789 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
平安股息精选沪港深C |
1.2627 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
平安股息精选沪港深C |
1.2490 |
1.30% |
| 2026-07-10 |
平安股息精选沪港深C |
1.2330 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
平安股息精选沪港深C |
1.2344 |
-1.32% |
| 2026-07-08 |
平安股息精选沪港深C |
1.2507 |
1.25% |
| 2026-07-07 |
平安股息精选沪港深C |
1.2352 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
平安股息精选沪港深C |
1.2503 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
平安股息精选沪港深C |
1.2360 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
平安股息精选沪港深C |
1.2242 |
1.12% |
| 2026-07-01 |
平安股息精选沪港深C |
1.2106 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
平安股息精选沪港深C |
1.2052 |
-3.04% |
| 2026-06-29 |
平安股息精选沪港深C |
1.2418 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
平安股息精选沪港深C |
1.2306 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
平安股息精选沪港深C |
1.2436 |
-1.85% |
| 2026-06-24 |
平安股息精选沪港深C |
1.2666 |
-1.30% |
| 2026-06-23 |
平安股息精选沪港深C |
1.2831 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
平安股息精选沪港深C |
1.2899 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
平安股息精选沪港深C |
1.2924 |
-2.13% |
| 2026-06-17 |
平安股息精选沪港深C |
1.3199 |
-1.14% |
