近半年华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞量化创优混合004394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2873 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2744 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2917 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2875 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2820 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2671 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2503 |
2.20% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2018 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1942 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2404 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1683 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2120 |
-1.61% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2483 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2258 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2578 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2603 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2449 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1955 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1698 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1510 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1670 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1818 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1576 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1439 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1515 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1078 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0677 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0562 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1435 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1629 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1627 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1876 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1938 |
-2.49% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2499 |
2.24% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2006 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2068 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2405 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2686 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2860 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2414 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2218 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2668 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2667 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3146 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3627 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2984 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3022 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2587 |
3.62% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1797 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1759 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1928 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1276 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0881 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1627 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1573 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1069 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1855 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2075 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2983 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2808 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2682 |
2.50% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2128 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2642 |
1.37% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.2335 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1902 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1852 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1677 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1725 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1950 |
1.45% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1636 |
0.66% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1494 |
0.45% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1397 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.1558 |
4.82% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0567 |
1.07% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0350 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0736 |
-0.52% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0845 |
6.36% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.9599 |
-4.20% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0458 |
0.81% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0293 |
-2.56% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0827 |
1.78% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0462 |
2.07% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.0047 |
3.55% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.9359 |
0.23% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.9315 |
-0.87% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.9484 |
2.59% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.8993 |
3.32% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.8382 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.8486 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.8421 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.8445 |
2.65% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.7968 |
2.69% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.7498 |
-1.10% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.7692 |
3.31% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.7125 |
1.23% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6917 |
2.12% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6566 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6630 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6736 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6605 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6530 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6433 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6470 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6636 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6835 |
1.61% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6568 |
1.30% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6355 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6373 |
1.09% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6196 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6188 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.6099 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5995 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5970 |
1.58% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5721 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5695 |
1.87% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5407 |
-0.17% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5433 |
1.08% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5268 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5290 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5326 |
2.26% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4987 |
-1.05% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5146 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5203 |
1.61% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.4962 |
-1.13% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.5133 |
-0.11% |
