近半年平安转型创新混合C|平安大华转型创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安转型创新混合C004391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安转型创新混合C |
4.1172 |
3.44% |
| 2026-09-15 |
平安转型创新混合C |
3.9802 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
平安转型创新混合C |
3.9472 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
平安转型创新混合C |
4.0232 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
平安转型创新混合C |
4.0177 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
平安转型创新混合C |
4.0629 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
平安转型创新混合C |
4.0530 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
平安转型创新混合C |
4.0887 |
4.54% |
| 2026-09-04 |
平安转型创新混合C |
3.9112 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
平安转型创新混合C |
3.9930 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
平安转型创新混合C |
4.0069 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
平安转型创新混合C |
4.0738 |
-3.15% |
| 2026-08-31 |
平安转型创新混合C |
4.2021 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
平安转型创新混合C |
4.1461 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
平安转型创新混合C |
4.2006 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
平安转型创新混合C |
4.0429 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
平安转型创新混合C |
4.0552 |
-1.22% |
| 2026-08-24 |
平安转型创新混合C |
4.1047 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
平安转型创新混合C |
4.2627 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
平安转型创新混合C |
4.1747 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安转型创新混合C |
4.1742 |
-8.32% |
| 2026-08-18 |
平安转型创新混合C |
4.5213 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
平安转型创新混合C |
4.5969 |
4.67% |
| 2026-08-14 |
平安转型创新混合C |
4.3920 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
平安转型创新混合C |
4.3002 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
平安转型创新混合C |
4.3124 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
平安转型创新混合C |
4.2295 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
平安转型创新混合C |
4.2570 |
-2.74% |
| 2026-08-07 |
平安转型创新混合C |
4.3735 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
平安转型创新混合C |
4.2731 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
平安转型创新混合C |
4.2552 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
平安转型创新混合C |
4.2031 |
6.72% |
| 2026-08-03 |
平安转型创新混合C |
3.9384 |
-4.67% |
| 2026-07-31 |
平安转型创新混合C |
4.1225 |
3.76% |
| 2026-07-30 |
平安转型创新混合C |
3.9732 |
-7.68% |
| 2026-07-29 |
平安转型创新混合C |
4.2784 |
-0.81% |
| 2026-07-28 |
平安转型创新混合C |
4.3134 |
-8.24% |
| 2026-07-27 |
平安转型创新混合C |
4.6688 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
平安转型创新混合C |
4.5206 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
平安转型创新混合C |
4.5635 |
-3.88% |
| 2026-07-22 |
平安转型创新混合C |
4.7407 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
平安转型创新混合C |
4.8935 |
9.25% |
| 2026-07-20 |
平安转型创新混合C |
4.4791 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
平安转型创新混合C |
4.6376 |
-7.39% |
| 2026-07-16 |
平安转型创新混合C |
5.0077 |
-3.14% |
| 2026-07-15 |
平安转型创新混合C |
5.1700 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
平安转型创新混合C |
5.3835 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
平安转型创新混合C |
5.2194 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
平安转型创新混合C |
5.4461 |
-7.24% |
| 2026-07-09 |
平安转型创新混合C |
5.8402 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
平安转型创新混合C |
5.4337 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
平安转型创新混合C |
5.4306 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
平安转型创新混合C |
5.4832 |
-3.36% |
| 2026-07-03 |
平安转型创新混合C |
5.6674 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
平安转型创新混合C |
5.7120 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
平安转型创新混合C |
6.1713 |
-2.85% |
| 2026-06-30 |
平安转型创新混合C |
6.3469 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
平安转型创新混合C |
6.2562 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
平安转型创新混合C |
6.2233 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
平安转型创新混合C |
6.3797 |
3.90% |
| 2026-06-24 |
平安转型创新混合C |
6.1404 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
平安转型创新混合C |
5.9929 |
-4.17% |
| 2026-06-22 |
平安转型创新混合C |
6.2428 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
平安转型创新混合C |
6.1954 |
3.92% |
| 2026-06-17 |
平安转型创新混合C |
5.9617 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
平安转型创新混合C |
5.8215 |
2.00% |
| 2026-06-15 |
平安转型创新混合C |
5.7071 |
6.58% |
| 2026-06-12 |
平安转型创新混合C |
5.3549 |
-0.35% |
| 2026-06-11 |
平安转型创新混合C |
5.3735 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
平安转型创新混合C |
5.4048 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
平安转型创新混合C |
5.5068 |
5.86% |
| 2026-06-08 |
平安转型创新混合C |
5.2020 |
-4.15% |
| 2026-06-05 |
平安转型创新混合C |
5.4178 |
-3.43% |
| 2026-06-04 |
平安转型创新混合C |
5.6100 |
3.00% |
| 2026-06-03 |
平安转型创新混合C |
5.4466 |
2.26% |
| 2026-06-02 |
平安转型创新混合C |
5.3262 |
4.04% |
| 2026-06-01 |
平安转型创新混合C |
5.1196 |
-4.20% |
| 2026-05-29 |
平安转型创新混合C |
5.3345 |
-4.25% |
| 2026-05-28 |
平安转型创新混合C |
5.5613 |
3.32% |
| 2026-05-27 |
平安转型创新混合C |
5.3824 |
-1.80% |
| 2026-05-26 |
平安转型创新混合C |
5.4810 |
-3.15% |
| 2026-05-25 |
平安转型创新混合C |
5.6537 |
2.61% |
| 2026-05-22 |
平安转型创新混合C |
5.5099 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
平安转型创新混合C |
5.3173 |
-5.70% |
| 2026-05-20 |
平安转型创新混合C |
5.6205 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
平安转型创新混合C |
5.5296 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
平安转型创新混合C |
5.4534 |
1.73% |
| 2026-05-15 |
平安转型创新混合C |
5.3608 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
平安转型创新混合C |
5.5006 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
平安转型创新混合C |
5.5808 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
平安转型创新混合C |
5.4980 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
平安转型创新混合C |
5.4858 |
3.36% |
| 2026-05-08 |
平安转型创新混合C |
5.3077 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
平安转型创新混合C |
5.0374 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
平安转型创新混合C |
4.9870 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
平安转型创新混合C |
4.9396 |
-1.98% |
| 2026-04-27 |
平安转型创新混合C |
5.0394 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
平安转型创新混合C |
5.0780 |
-2.42% |
| 2026-04-23 |
平安转型创新混合C |
5.2009 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
平安转型创新混合C |
5.2229 |
4.16% |
| 2026-04-21 |
平安转型创新混合C |
5.0141 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
平安转型创新混合C |
4.9829 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
平安转型创新混合C |
4.9642 |
3.88% |
| 2026-04-16 |
平安转型创新混合C |
4.7788 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
平安转型创新混合C |
4.6166 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
平安转型创新混合C |
4.6689 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
平安转型创新混合C |
4.6340 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
平安转型创新混合C |
4.6496 |
2.71% |
| 2026-04-09 |
平安转型创新混合C |
4.5271 |
2.30% |
| 2026-04-08 |
平安转型创新混合C |
4.4252 |
6.30% |
| 2026-04-07 |
平安转型创新混合C |
4.1631 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
平安转型创新混合C |
4.1672 |
1.18% |
| 2026-04-02 |
平安转型创新混合C |
4.1184 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
平安转型创新混合C |
4.1705 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
平安转型创新混合C |
4.0251 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
平安转型创新混合C |
4.1003 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
平安转型创新混合C |
4.0880 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
平安转型创新混合C |
4.0950 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
平安转型创新混合C |
4.1698 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
平安转型创新混合C |
4.0684 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
平安转型创新混合C |
3.9584 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
平安转型创新混合C |
4.1224 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
平安转型创新混合C |
4.1267 |
-3.22% |
| 2026-03-18 |
平安转型创新混合C |
4.2642 |
1.93% |
