近一年平安转型创新混合C|平安大华转型创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安转型创新混合C004391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安转型创新混合C |
4.1172 |
3.44% |
| 2026-09-15 |
平安转型创新混合C |
3.9802 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
平安转型创新混合C |
3.9472 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
平安转型创新混合C |
4.0232 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
平安转型创新混合C |
4.0177 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
平安转型创新混合C |
4.0629 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
平安转型创新混合C |
4.0530 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
平安转型创新混合C |
4.0887 |
4.54% |
| 2026-09-04 |
平安转型创新混合C |
3.9112 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
平安转型创新混合C |
3.9930 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
平安转型创新混合C |
4.0069 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
平安转型创新混合C |
4.0738 |
-3.15% |
| 2026-08-31 |
平安转型创新混合C |
4.2021 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
平安转型创新混合C |
4.1461 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
平安转型创新混合C |
4.2006 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
平安转型创新混合C |
4.0429 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
平安转型创新混合C |
4.0552 |
-1.22% |
| 2026-08-24 |
平安转型创新混合C |
4.1047 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
平安转型创新混合C |
4.2627 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
平安转型创新混合C |
4.1747 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安转型创新混合C |
4.1742 |
-8.32% |
| 2026-08-18 |
平安转型创新混合C |
4.5213 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
平安转型创新混合C |
4.5969 |
4.67% |
| 2026-08-14 |
平安转型创新混合C |
4.3920 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
平安转型创新混合C |
4.3002 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
平安转型创新混合C |
4.3124 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
平安转型创新混合C |
4.2295 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
平安转型创新混合C |
4.2570 |
-2.74% |
| 2026-08-07 |
平安转型创新混合C |
4.3735 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
平安转型创新混合C |
4.2731 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
平安转型创新混合C |
4.2552 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
平安转型创新混合C |
4.2031 |
6.72% |
| 2026-08-03 |
平安转型创新混合C |
3.9384 |
-4.67% |
| 2026-07-31 |
平安转型创新混合C |
4.1225 |
3.76% |
| 2026-07-30 |
平安转型创新混合C |
3.9732 |
-7.68% |
| 2026-07-29 |
平安转型创新混合C |
4.2784 |
-0.81% |
| 2026-07-28 |
平安转型创新混合C |
4.3134 |
-8.24% |
| 2026-07-27 |
平安转型创新混合C |
4.6688 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
平安转型创新混合C |
4.5206 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
平安转型创新混合C |
4.5635 |
-3.88% |
| 2026-07-22 |
平安转型创新混合C |
4.7407 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
平安转型创新混合C |
4.8935 |
9.25% |
| 2026-07-20 |
平安转型创新混合C |
4.4791 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
平安转型创新混合C |
4.6376 |
-7.39% |
| 2026-07-16 |
平安转型创新混合C |
5.0077 |
-3.14% |
| 2026-07-15 |
平安转型创新混合C |
5.1700 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
平安转型创新混合C |
5.3835 |
3.14% |
| 2026-07-13 |
平安转型创新混合C |
5.2194 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
平安转型创新混合C |
5.4461 |
-7.24% |
| 2026-07-09 |
平安转型创新混合C |
5.8402 |
7.48% |
| 2026-07-08 |
平安转型创新混合C |
5.4337 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
平安转型创新混合C |
5.4306 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
平安转型创新混合C |
5.4832 |
-3.36% |
| 2026-07-03 |
平安转型创新混合C |
5.6674 |
-0.78% |
| 2026-07-02 |
平安转型创新混合C |
5.7120 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
平安转型创新混合C |
6.1713 |
-2.85% |
| 2026-06-30 |
平安转型创新混合C |
6.3469 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
平安转型创新混合C |
6.2562 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
平安转型创新混合C |
6.2233 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
平安转型创新混合C |
6.3797 |
3.90% |
| 2026-06-24 |
平安转型创新混合C |
6.1404 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
平安转型创新混合C |
5.9929 |
-4.17% |
| 2026-06-22 |
平安转型创新混合C |
6.2428 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
平安转型创新混合C |
6.1954 |
3.92% |
| 2026-06-17 |
平安转型创新混合C |
5.9617 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
平安转型创新混合C |
5.8215 |
2.00% |
| 2026-06-15 |
平安转型创新混合C |
5.7071 |
6.58% |
| 2026-06-12 |
平安转型创新混合C |
5.3549 |
-0.35% |
| 2026-06-11 |
平安转型创新混合C |
5.3735 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
平安转型创新混合C |
5.4048 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
平安转型创新混合C |
5.5068 |
5.86% |
| 2026-06-08 |
平安转型创新混合C |
5.2020 |
-4.15% |
| 2026-06-05 |
平安转型创新混合C |
5.4178 |
-3.43% |
| 2026-06-04 |
平安转型创新混合C |
5.6100 |
3.00% |
| 2026-06-03 |
平安转型创新混合C |
5.4466 |
2.26% |
| 2026-06-02 |
平安转型创新混合C |
5.3262 |
4.04% |
| 2026-06-01 |
平安转型创新混合C |
5.1196 |
-4.20% |
| 2026-05-29 |
平安转型创新混合C |
5.3345 |
-4.25% |
| 2026-05-28 |
平安转型创新混合C |
5.5613 |
3.32% |
| 2026-05-27 |
平安转型创新混合C |
5.3824 |
-1.80% |
| 2026-05-26 |
平安转型创新混合C |
5.4810 |
-3.15% |
| 2026-05-25 |
平安转型创新混合C |
5.6537 |
2.61% |
| 2026-05-22 |
平安转型创新混合C |
5.5099 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
平安转型创新混合C |
5.3173 |
-5.70% |
| 2026-05-20 |
平安转型创新混合C |
5.6205 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
平安转型创新混合C |
5.5296 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
平安转型创新混合C |
5.4534 |
1.73% |
| 2026-05-15 |
平安转型创新混合C |
5.3608 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
平安转型创新混合C |
5.5006 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
平安转型创新混合C |
5.5808 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
平安转型创新混合C |
5.4980 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
平安转型创新混合C |
5.4858 |
3.36% |
| 2026-05-08 |
平安转型创新混合C |
5.3077 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
平安转型创新混合C |
5.0374 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
平安转型创新混合C |
4.9870 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
平安转型创新混合C |
4.9396 |
-1.98% |
| 2026-04-27 |
平安转型创新混合C |
5.0394 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
平安转型创新混合C |
5.0780 |
-2.42% |
| 2026-04-23 |
平安转型创新混合C |
5.2009 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
平安转型创新混合C |
5.2229 |
4.16% |
| 2026-04-21 |
平安转型创新混合C |
5.0141 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
平安转型创新混合C |
4.9829 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
平安转型创新混合C |
4.9642 |
3.88% |
| 2026-04-16 |
平安转型创新混合C |
4.7788 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
平安转型创新混合C |
4.6166 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
平安转型创新混合C |
4.6689 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
平安转型创新混合C |
4.6340 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
平安转型创新混合C |
4.6496 |
2.71% |
| 2026-04-09 |
平安转型创新混合C |
4.5271 |
2.30% |
| 2026-04-08 |
平安转型创新混合C |
4.4252 |
6.30% |
| 2026-04-07 |
平安转型创新混合C |
4.1631 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
平安转型创新混合C |
4.1672 |
1.18% |
| 2026-04-02 |
平安转型创新混合C |
4.1184 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
平安转型创新混合C |
4.1705 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
平安转型创新混合C |
4.0251 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
平安转型创新混合C |
4.1003 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
平安转型创新混合C |
4.0880 |
-0.17% |
| 2026-03-26 |
平安转型创新混合C |
4.0950 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
平安转型创新混合C |
4.1698 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
平安转型创新混合C |
4.0684 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
平安转型创新混合C |
3.9584 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
平安转型创新混合C |
4.1224 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
平安转型创新混合C |
4.1267 |
-3.22% |
| 2026-03-18 |
平安转型创新混合C |
4.2642 |
1.93% |
| 2026-03-17 |
平安转型创新混合C |
4.1833 |
-3.42% |
| 2026-03-16 |
平安转型创新混合C |
4.3264 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
平安转型创新混合C |
4.3505 |
-3.44% |
| 2026-03-12 |
平安转型创新混合C |
4.5000 |
-1.72% |
| 2026-03-11 |
平安转型创新混合C |
4.5786 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
平安转型创新混合C |
4.6481 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
平安转型创新混合C |
4.6249 |
-2.37% |
| 2026-03-06 |
平安转型创新混合C |
4.7345 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
平安转型创新混合C |
4.7329 |
1.91% |
| 2026-03-04 |
平安转型创新混合C |
4.6444 |
0.87% |
| 2026-03-03 |
平安转型创新混合C |
4.6043 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
平安转型创新混合C |
4.7680 |
2.66% |
| 2026-02-27 |
平安转型创新混合C |
4.6445 |
2.01% |
| 2026-02-26 |
平安转型创新混合C |
4.5532 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
平安转型创新混合C |
4.4797 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
平安转型创新混合C |
4.4735 |
4.06% |
| 2026-02-13 |
平安转型创新混合C |
4.2988 |
-3.34% |
| 2026-02-12 |
平安转型创新混合C |
4.4425 |
2.82% |
| 2026-02-11 |
平安转型创新混合C |
4.3205 |
0.84% |
| 2026-02-10 |
平安转型创新混合C |
4.2845 |
-0.76% |
| 2026-02-09 |
平安转型创新混合C |
4.3172 |
3.58% |
| 2026-02-06 |
平安转型创新混合C |
4.1678 |
1.01% |
| 2026-02-05 |
平安转型创新混合C |
4.1260 |
-3.80% |
| 2026-02-04 |
平安转型创新混合C |
4.2826 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
平安转型创新混合C |
4.2962 |
3.48% |
| 2026-02-02 |
平安转型创新混合C |
4.1517 |
-5.70% |
| 2026-01-30 |
平安转型创新混合C |
4.3882 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
平安转型创新混合C |
4.4169 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
平安转型创新混合C |
4.5186 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
平安转型创新混合C |
4.4275 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
平安转型创新混合C |
4.4099 |
2.02% |
| 2026-01-23 |
平安转型创新混合C |
4.3224 |
2.29% |
| 2026-01-22 |
平安转型创新混合C |
4.2255 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
平安转型创新混合C |
4.2115 |
2.32% |
| 2026-01-20 |
平安转型创新混合C |
4.1160 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
平安转型创新混合C |
4.1960 |
1.66% |
| 2026-01-16 |
平安转型创新混合C |
4.1275 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
平安转型创新混合C |
4.1158 |
2.88% |
| 2026-01-14 |
平安转型创新混合C |
4.0004 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
平安转型创新混合C |
3.9643 |
-1.26% |
| 2026-01-12 |
平安转型创新混合C |
4.0148 |
-0.32% |
| 2026-01-09 |
平安转型创新混合C |
4.0276 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
平安转型创新混合C |
3.9509 |
-2.09% |
| 2026-01-07 |
平安转型创新混合C |
4.0333 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
平安转型创新混合C |
3.9864 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
平安转型创新混合C |
3.9536 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
平安转型创新混合C |
3.8737 |
-1.52% |
| 2025-12-30 |
平安转型创新混合C |
3.9333 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
平安转型创新混合C |
3.9093 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
平安转型创新混合C |
3.9354 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
平安转型创新混合C |
3.9101 |
-1.18% |
| 2025-12-24 |
平安转型创新混合C |
3.9564 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
平安转型创新混合C |
3.9002 |
1.08% |
| 2025-12-22 |
平安转型创新混合C |
3.8586 |
4.19% |
| 2025-12-19 |
平安转型创新混合C |
3.7036 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
平安转型创新混合C |
3.6927 |
-2.29% |
| 2025-12-17 |
平安转型创新混合C |
3.7791 |
4.95% |
| 2025-12-16 |
平安转型创新混合C |
3.6009 |
-2.85% |
| 2025-12-15 |
平安转型创新混合C |
3.7037 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
平安转型创新混合C |
3.7692 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
平安转型创新混合C |
3.7160 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
平安转型创新混合C |
3.8107 |
-0.66% |
| 2025-12-09 |
平安转型创新混合C |
3.8359 |
0.95% |
| 2025-12-08 |
平安转型创新混合C |
3.7999 |
2.80% |
| 2025-12-05 |
平安转型创新混合C |
3.6963 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
平安转型创新混合C |
3.6318 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
平安转型创新混合C |
3.6243 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
平安转型创新混合C |
3.6389 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
平安转型创新混合C |
3.6791 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
平安转型创新混合C |
3.6188 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
平安转型创新混合C |
3.6036 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
平安转型创新混合C |
3.6273 |
3.90% |
| 2025-11-25 |
平安转型创新混合C |
3.4910 |
4.32% |
| 2025-11-24 |
平安转型创新混合C |
3.3465 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
平安转型创新混合C |
3.3482 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
平安转型创新混合C |
3.5365 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
平安转型创新混合C |
3.5342 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
平安转型创新混合C |
3.5277 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
平安转型创新混合C |
3.5655 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
平安转型创新混合C |
3.5575 |
-3.30% |
| 2025-11-13 |
平安转型创新混合C |
3.6788 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
平安转型创新混合C |
3.6530 |
-1.28% |
| 2025-11-11 |
平安转型创新混合C |
3.7004 |
-2.06% |
| 2025-11-10 |
平安转型创新混合C |
3.7782 |
-2.44% |
| 2025-11-07 |
平安转型创新混合C |
3.8702 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
平安转型创新混合C |
3.9555 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
平安转型创新混合C |
3.8075 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
平安转型创新混合C |
3.7944 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
平安转型创新混合C |
3.8334 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
平安转型创新混合C |
3.8404 |
-5.36% |
| 2025-10-30 |
平安转型创新混合C |
4.0463 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
平安转型创新混合C |
4.1641 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
平安转型创新混合C |
4.1397 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
平安转型创新混合C |
4.1430 |
4.21% |
| 2025-10-24 |
平安转型创新混合C |
3.9758 |
6.40% |
| 2025-10-23 |
平安转型创新混合C |
3.7367 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
平安转型创新混合C |
3.8056 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
平安转型创新混合C |
3.8028 |
5.62% |
| 2025-10-20 |
平安转型创新混合C |
3.6004 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
平安转型创新混合C |
3.5279 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
平安转型创新混合C |
3.6652 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
平安转型创新混合C |
3.6606 |
3.44% |
| 2025-10-14 |
平安转型创新混合C |
3.5389 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
平安转型创新混合C |
3.7344 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
平安转型创新混合C |
3.7490 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
平安转型创新混合C |
3.9094 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
平安转型创新混合C |
3.8706 |
-0.84% |
| 2025-09-29 |
平安转型创新混合C |
3.9032 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
平安转型创新混合C |
3.8326 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
平安转型创新混合C |
3.9881 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
平安转型创新混合C |
3.9525 |
-1.43% |
| 2025-09-23 |
平安转型创新混合C |
4.0097 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
平安转型创新混合C |
4.0493 |
4.07% |
| 2025-09-19 |
平安转型创新混合C |
3.8909 |
-1.55% |
| 2025-09-18 |
平安转型创新混合C |
3.9522 |
1.21% |
| 2025-09-17 |
平安转型创新混合C |
3.9048 |
0.08% |
