近一季平安转型创新混合A|平安大华转型创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安转型创新混合A004390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安转型创新混合A |
3.9332 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
平安转型创新混合A |
4.0025 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
平安转型创新混合A |
3.9460 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
平安转型创新混合A |
4.0464 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
平安转型创新混合A |
4.0730 |
0.95% |
| 2025-12-08 |
平安转型创新混合A |
4.0347 |
2.81% |
| 2025-12-05 |
平安转型创新混合A |
3.9245 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
平安转型创新混合A |
3.8559 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
平安转型创新混合A |
3.8480 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
平安转型创新混合A |
3.8634 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
平安转型创新混合A |
3.9059 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
平安转型创新混合A |
3.8417 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
平安转型创新混合A |
3.8254 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
平安转型创新混合A |
3.8505 |
3.91% |
| 2025-11-25 |
平安转型创新混合A |
3.7057 |
4.32% |
| 2025-11-24 |
平安转型创新混合A |
3.5522 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
平安转型创新混合A |
3.5538 |
-5.33% |
| 2025-11-20 |
平安转型创新混合A |
3.7537 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
平安转型创新混合A |
3.7511 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
平安转型创新混合A |
3.7441 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
平安转型创新混合A |
3.7841 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
平安转型创新混合A |
3.7754 |
-3.30% |
| 2025-11-13 |
平安转型创新混合A |
3.9041 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
平安转型创新混合A |
3.8766 |
-1.28% |
| 2025-11-11 |
平安转型创新混合A |
3.9268 |
-2.06% |
| 2025-11-10 |
平安转型创新混合A |
4.0092 |
-2.43% |
| 2025-11-07 |
平安转型创新混合A |
4.1066 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
平安转型创新混合A |
4.1971 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
平安转型创新混合A |
4.0399 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
平安转型创新混合A |
4.0260 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
平安转型创新混合A |
4.0672 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
平安转型创新混合A |
4.0744 |
-5.36% |
| 2025-10-30 |
平安转型创新混合A |
4.2927 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
平安转型创新混合A |
4.4176 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
平安转型创新混合A |
4.3916 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
平安转型创新混合A |
4.3950 |
4.21% |
| 2025-10-24 |
平安转型创新混合A |
4.2174 |
6.40% |
| 2025-10-23 |
平安转型创新混合A |
3.9637 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
平安转型创新混合A |
4.0366 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
平安转型创新混合A |
4.0336 |
5.62% |
| 2025-10-20 |
平安转型创新混合A |
3.8189 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
平安转型创新混合A |
3.7417 |
-3.74% |
| 2025-10-16 |
平安转型创新混合A |
3.8872 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
平安转型创新混合A |
3.8823 |
3.44% |
| 2025-10-14 |
平安转型创新混合A |
3.7531 |
-5.23% |
| 2025-10-13 |
平安转型创新混合A |
3.9603 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
平安转型创新混合A |
3.9756 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
平安转型创新混合A |
4.1456 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
平安转型创新混合A |
4.1036 |
-0.83% |
| 2025-09-29 |
平安转型创新混合A |
4.1381 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
平安转型创新混合A |
4.0630 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
平安转型创新混合A |
4.2277 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
平安转型创新混合A |
4.1899 |
-1.43% |
| 2025-09-23 |
平安转型创新混合A |
4.2505 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
平安转型创新混合A |
4.2923 |
4.08% |
| 2025-09-19 |
平安转型创新混合A |
4.1241 |
-1.55% |
| 2025-09-18 |
平安转型创新混合A |
4.1891 |
1.22% |
| 2025-09-17 |
平安转型创新混合A |
4.1387 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
平安转型创新混合A |
4.1354 |
1.04% |
