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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
| 前海开源中航军工A | 0.8266 | 2.71% |
| 前海开源新兴产业混合A | 0.8691 | 1.89% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.8480 | 0.92% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.8240 | 0.89% |
| 前海开源多元策略混合C | 2.2246 | 0.82% |
| 前海开源多元策略混合A | 2.2661 | 0.81% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7995 | 0.79% |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1220 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
