近一季东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红智逸沪港深定开混合004278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4994 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4998 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5006 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4968 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5152 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5103 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5108 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5071 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4935 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5064 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5111 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4966 |
0.00% |
