近一季东方红智逸沪港深定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红智逸沪港深定开混合004278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4910 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5046 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5114 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5145 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5119 |
-0.65% |
| 2026-08-07 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5218 |
0.59% |
| 2026-07-31 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.5129 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4928 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4793 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4849 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4701 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4574 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
东方红智逸沪港深定开混合 |
1.4713 |
-0.77% |
