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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7907 | 1.22% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7788 | 1.22% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8278 | 0.56% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.8065 | 0.55% |
| 国联高股息混合A | 1.1702 | 0.54% |
| 国联高股息混合C | 1.1187 | 0.54% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6146 | 0.44% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6044 | 0.43% |
| 煤炭LOF | 2.0640 | 0.34% |
| 钢铁LOF | 1.0930 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
