近半年金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民丰回报定期开放混合004265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2249 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1978 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2024 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2039 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2152 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2177 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2230 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2323 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2075 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2316 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2587 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2792 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2680 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2784 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2479 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2434 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2423 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2536 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2512 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2532 |
-3.95% |
| 2026-08-18 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3047 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3159 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2797 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2720 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2810 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2780 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2938 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2979 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2854 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2721 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2350 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1827 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2050 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1838 |
-3.17% |
| 2026-07-29 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2226 |
0.53% |
| 2026-07-28 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2162 |
-5.10% |
| 2026-07-27 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2815 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2531 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2660 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2649 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2838 |
4.80% |
| 2026-07-20 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2250 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2507 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3009 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3232 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3480 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3125 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3561 |
-2.04% |
| 2026-07-09 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3843 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3635 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3905 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4164 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4274 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4322 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4718 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4701 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4366 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4234 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4540 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4570 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4095 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4429 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4242 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4203 |
0.82% |
| 2026-06-16 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4088 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3850 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3187 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2999 |
1.48% |
| 2026-06-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2809 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3045 |
3.87% |
| 2026-06-08 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2559 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2987 |
-2.29% |
| 2026-06-04 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3292 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3391 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3503 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3173 |
-1.00% |
| 2026-05-29 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3306 |
-4.34% |
| 2026-05-28 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3884 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3687 |
-2.52% |
| 2026-05-26 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4032 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4177 |
2.46% |
| 2026-05-22 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3836 |
2.19% |
| 2026-05-21 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3540 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3986 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3948 |
3.14% |
| 2026-05-18 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3523 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3569 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3798 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4117 |
1.56% |
| 2026-05-12 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3900 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.4014 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3875 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3306 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3178 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3062 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3262 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3143 |
-1.25% |
| 2026-04-23 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3310 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3471 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3230 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3278 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3280 |
0.55% |
| 2026-04-16 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.3208 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2911 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2916 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2699 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2722 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2682 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2735 |
6.02% |
| 2026-04-07 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2012 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2053 |
0.84% |
| 2026-04-02 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1953 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2227 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1884 |
-3.67% |
| 2026-03-30 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2320 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2412 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2296 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2561 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2312 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1991 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2293 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2461 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2619 |
1.60% |
| 2026-03-17 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.2420 |
-2.16% |
