近半年国寿安保稳嘉混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳嘉混合C004259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1932 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1972 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1903 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1943 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1992 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2040 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1986 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2006 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1987 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1961 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1984 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1954 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1924 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1938 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1910 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1896 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1975 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2000 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2029 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2071 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2094 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2140 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2097 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2117 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2130 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2054 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2052 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2029 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2007 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2045 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2026 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2021 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2064 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1995 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1978 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1941 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1932 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1925 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1921 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1862 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1861 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1923 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1946 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1889 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2016 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2056 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2174 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2116 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2088 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2032 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2110 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2083 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2049 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2065 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2039 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2062 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2125 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2046 |
0.63% |
| 2025-09-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1971 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1997 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2012 |
0.59% |
| 2025-09-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1941 |
-0.52% |
| 2025-09-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2004 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2054 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2026 |
0.87% |
| 2025-09-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1922 |
-0.67% |
| 2025-09-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2002 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2032 |
-0.84% |
| 2025-09-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2134 |
-0.07% |
| 2025-08-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2142 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2135 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2097 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2254 |
-0.17% |
| 2025-08-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2275 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2196 |
0.95% |
| 2025-08-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2081 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2082 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2034 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.2030 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1988 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1883 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1933 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1863 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1884 |
0.55% |
| 2025-08-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1819 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1829 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1839 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1781 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1751 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1708 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1719 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1780 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1792 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1765 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1761 |
0.28% |
| 2025-07-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1728 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1674 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1701 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1680 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1635 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1638 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1592 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1597 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1601 |
-0.26% |
| 2025-07-11 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1631 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1644 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1629 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1636 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1607 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1603 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1609 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1593 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1611 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1585 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1575 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1552 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1561 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1546 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1538 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1525 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1536 |
-0.07% |
