近一年华商民营活力灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华商民营活力混合004189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华商民营活力混合 |
1.1983 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
华商民营活力混合 |
1.1818 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
华商民营活力混合 |
1.1798 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
华商民营活力混合 |
1.1790 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
华商民营活力混合 |
1.1740 |
1.74% |
| 2024-04-19 |
华商民营活力混合 |
1.1539 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
华商民营活力混合 |
1.1674 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
华商民营活力混合 |
1.1637 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
华商民营活力混合 |
1.1502 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
华商民营活力混合 |
1.1701 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
华商民营活力混合 |
1.1528 |
-1.50% |
| 2024-04-11 |
华商民营活力混合 |
1.1704 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
华商民营活力混合 |
1.1772 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
华商民营活力混合 |
1.1932 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
华商民营活力混合 |
1.1868 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
华商民营活力混合 |
1.2161 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
华商民营活力混合 |
1.2173 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
华商民营活力混合 |
1.2275 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
华商民营活力混合 |
1.1922 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
华商民营活力混合 |
1.1920 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
华商民营活力混合 |
1.1871 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
华商民营活力混合 |
1.2038 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
华商民营活力混合 |
1.1973 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
华商民营活力混合 |
1.2066 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
华商民营活力混合 |
1.2274 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
华商民营活力混合 |
1.2225 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
华商民营活力混合 |
1.2236 |
1.21% |
| 2024-03-18 |
华商民营活力混合 |
1.2090 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
华商民营活力混合 |
1.2034 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
华商民营活力混合 |
1.1992 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
华商民营活力混合 |
1.2027 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
华商民营活力混合 |
1.2036 |
2.94% |
| 2024-03-11 |
华商民营活力混合 |
1.1692 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
华商民营活力混合 |
1.1466 |
-0.69% |
| 2024-03-07 |
华商民营活力混合 |
1.1546 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
华商民营活力混合 |
1.1592 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
华商民营活力混合 |
1.1688 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
华商民营活力混合 |
1.1657 |
-0.82% |
| 2024-03-01 |
华商民营活力混合 |
1.1753 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
华商民营活力混合 |
1.1756 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
华商民营活力混合 |
1.1565 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
华商民营活力混合 |
1.1788 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
华商民营活力混合 |
1.1686 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
华商民营活力混合 |
1.1689 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
华商民营活力混合 |
1.1592 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
华商民营活力混合 |
1.1545 |
2.58% |
| 2024-02-20 |
华商民营活力混合 |
1.1255 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
华商民营活力混合 |
1.1216 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
华商民营活力混合 |
1.1248 |
1.58% |
| 2024-02-07 |
华商民营活力混合 |
1.1073 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
华商民营活力混合 |
1.0818 |
4.10% |
| 2024-02-05 |
华商民营活力混合 |
1.0392 |
-1.64% |
| 2024-02-02 |
华商民营活力混合 |
1.0565 |
-1.14% |
| 2024-02-01 |
华商民营活力混合 |
1.0687 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
华商民营活力混合 |
1.0680 |
-1.99% |
| 2024-01-30 |
华商民营活力混合 |
1.0897 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
华商民营活力混合 |
1.1198 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
华商民营活力混合 |
1.1208 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
华商民营活力混合 |
1.1205 |
1.85% |
| 2024-01-24 |
华商民营活力混合 |
1.1002 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
华商民营活力混合 |
1.0981 |
-0.20% |
| 2024-01-22 |
华商民营活力混合 |
1.1003 |
-3.34% |
| 2024-01-19 |
华商民营活力混合 |
1.1383 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
华商民营活力混合 |
1.1381 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
华商民营活力混合 |
1.1289 |
-2.51% |
| 2024-01-16 |
华商民营活力混合 |
1.1580 |
0.49% |
| 2024-01-15 |
华商民营活力混合 |
1.1523 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
华商民营活力混合 |
1.1567 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
华商民营活力混合 |
1.1597 |
0.95% |
| 2024-01-10 |
华商民营活力混合 |
1.1488 |
0.67% |
| 2024-01-09 |
华商民营活力混合 |
1.1411 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
华商民营活力混合 |
1.1388 |
-1.43% |
| 2024-01-05 |
华商民营活力混合 |
1.1553 |
-0.82% |
| 2024-01-04 |
华商民营活力混合 |
1.1648 |
-1.49% |
| 2024-01-03 |
华商民营活力混合 |
1.1824 |
-0.55% |
| 2024-01-02 |
华商民营活力混合 |
1.1889 |
-1.52% |
| 2023-12-29 |
华商民营活力混合 |
1.2073 |
0.25% |
| 2023-12-28 |
华商民营活力混合 |
1.2043 |
2.64% |
| 2023-12-27 |
华商民营活力混合 |
1.1733 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
华商民营活力混合 |
1.1651 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
华商民营活力混合 |
1.1749 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
华商民营活力混合 |
1.1711 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
华商民营活力混合 |
1.1757 |
1.14% |
| 2023-12-20 |
华商民营活力混合 |
1.1624 |
-1.40% |
| 2023-12-19 |
华商民营活力混合 |
1.1789 |
-0.21% |
| 2023-12-18 |
华商民营活力混合 |
1.1814 |
-0.68% |
| 2023-12-15 |
华商民营活力混合 |
1.1895 |
0.25% |
| 2023-12-14 |
华商民营活力混合 |
1.1865 |
-0.94% |
| 2023-12-13 |
华商民营活力混合 |
1.1977 |
-2.58% |
| 2023-12-12 |
华商民营活力混合 |
1.2294 |
0.56% |
| 2023-12-11 |
华商民营活力混合 |
1.2225 |
-0.22% |
| 2023-12-08 |
华商民营活力混合 |
1.2252 |
-0.40% |
| 2023-12-07 |
华商民营活力混合 |
1.2301 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
华商民营活力混合 |
1.2324 |
0.72% |
| 2023-12-05 |
华商民营活力混合 |
1.2236 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
华商民营活力混合 |
1.2424 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
华商民营活力混合 |
1.2471 |
-0.95% |
| 2023-11-30 |
华商民营活力混合 |
1.2590 |
0.60% |
| 2023-11-29 |
华商民营活力混合 |
1.2515 |
-0.40% |
| 2023-11-28 |
华商民营活力混合 |
1.2565 |
-0.12% |
| 2023-11-27 |
华商民营活力混合 |
1.2580 |
-0.81% |
| 2023-11-24 |
华商民营活力混合 |
1.2683 |
-0.08% |
| 2023-11-23 |
华商民营活力混合 |
1.2693 |
0.38% |
| 2023-11-22 |
华商民营活力混合 |
1.2645 |
-0.57% |
| 2023-11-20 |
华商民营活力混合 |
1.2606 |
0.65% |
| 2023-11-17 |
华商民营活力混合 |
1.2525 |
-0.15% |
| 2023-11-16 |
华商民营活力混合 |
1.2544 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
华商民营活力混合 |
1.2638 |
0.52% |
| 2023-11-14 |
华商民营活力混合 |
1.2572 |
0.22% |
| 2023-11-13 |
华商民营活力混合 |
1.2544 |
-0.46% |
| 2023-11-10 |
华商民营活力混合 |
1.2602 |
-0.74% |
| 2023-11-09 |
华商民营活力混合 |
1.2696 |
-0.08% |
| 2023-11-08 |
华商民营活力混合 |
1.2706 |
-0.35% |
| 2023-11-07 |
华商民营活力混合 |
1.2751 |
-0.41% |
| 2023-11-06 |
华商民营活力混合 |
1.2804 |
-0.15% |
| 2023-11-03 |
华商民营活力混合 |
1.2823 |
0.98% |
| 2023-11-02 |
华商民营活力混合 |
1.2699 |
-1.05% |
| 2023-11-01 |
华商民营活力混合 |
1.2834 |
0.49% |
| 2023-10-31 |
华商民营活力混合 |
1.2771 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
华商民营活力混合 |
1.2770 |
1.14% |
| 2023-10-27 |
华商民营活力混合 |
1.2626 |
2.66% |
| 2023-10-26 |
华商民营活力混合 |
1.2299 |
0.53% |
| 2023-10-25 |
华商民营活力混合 |
1.2234 |
2.14% |
| 2023-10-24 |
华商民营活力混合 |
1.1978 |
0.96% |
| 2023-10-23 |
华商民营活力混合 |
1.1864 |
-0.87% |
| 2023-10-20 |
华商民营活力混合 |
1.1968 |
-0.61% |
| 2023-10-19 |
华商民营活力混合 |
1.2042 |
-2.14% |
| 2023-10-18 |
华商民营活力混合 |
1.2305 |
-0.84% |
| 2023-10-17 |
华商民营活力混合 |
1.2409 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
华商民营活力混合 |
1.2372 |
-1.36% |
| 2023-10-13 |
华商民营活力混合 |
1.2543 |
-1.23% |
| 2023-10-12 |
华商民营活力混合 |
1.2699 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
华商民营活力混合 |
1.2621 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
华商民营活力混合 |
1.2624 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
华商民营活力混合 |
1.2705 |
-1.16% |
| 2023-09-28 |
华商民营活力混合 |
1.2854 |
-1.05% |
| 2023-09-27 |
华商民营活力混合 |
1.2991 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
华商民营活力混合 |
1.2960 |
-0.68% |
| 2023-09-25 |
华商民营活力混合 |
1.3049 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
华商民营活力混合 |
1.3107 |
1.32% |
| 2023-09-21 |
华商民营活力混合 |
1.2936 |
-1.30% |
| 2023-09-20 |
华商民营活力混合 |
1.3107 |
-0.55% |
| 2023-09-19 |
华商民营活力混合 |
1.3179 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
华商民营活力混合 |
1.3267 |
0.77% |
| 2023-09-15 |
华商民营活力混合 |
1.3166 |
-0.66% |
| 2023-09-14 |
华商民营活力混合 |
1.3254 |
-0.63% |
| 2023-09-13 |
华商民营活力混合 |
1.3338 |
-0.24% |
| 2023-09-12 |
华商民营活力混合 |
1.3370 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
华商民营活力混合 |
1.3365 |
0.92% |
| 2023-09-08 |
华商民营活力混合 |
1.3243 |
-0.53% |
| 2023-09-07 |
华商民营活力混合 |
1.3314 |
-1.17% |
| 2023-09-06 |
华商民营活力混合 |
1.3471 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
华商民营活力混合 |
1.3469 |
-0.60% |
| 2023-09-04 |
华商民营活力混合 |
1.3550 |
2.52% |
| 2023-09-01 |
华商民营活力混合 |
1.3217 |
1.48% |
| 2023-08-31 |
华商民营活力混合 |
1.3024 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
华商民营活力混合 |
1.3096 |
-0.23% |
| 2023-08-29 |
华商民营活力混合 |
1.3126 |
1.37% |
| 2023-08-28 |
华商民营活力混合 |
1.2949 |
-0.21% |
| 2023-08-25 |
华商民营活力混合 |
1.2976 |
-1.04% |
| 2023-08-24 |
华商民营活力混合 |
1.3113 |
1.83% |
| 2023-08-23 |
华商民营活力混合 |
1.2877 |
-1.26% |
| 2023-08-22 |
华商民营活力混合 |
1.3041 |
-0.40% |
| 2023-08-21 |
华商民营活力混合 |
1.3094 |
-0.70% |
| 2023-08-18 |
华商民营活力混合 |
1.3186 |
-1.79% |
| 2023-08-17 |
华商民营活力混合 |
1.3427 |
1.15% |
| 2023-08-16 |
华商民营活力混合 |
1.3274 |
-0.27% |
| 2023-08-15 |
华商民营活力混合 |
1.3310 |
-0.31% |
| 2023-08-14 |
华商民营活力混合 |
1.3351 |
-0.30% |
| 2023-08-11 |
华商民营活力混合 |
1.3391 |
-1.72% |
| 2023-08-10 |
华商民营活力混合 |
1.3625 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
华商民营活力混合 |
1.3624 |
-0.39% |
| 2023-08-08 |
华商民营活力混合 |
1.3677 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
华商民营活力混合 |
1.3692 |
-0.93% |
| 2023-08-04 |
华商民营活力混合 |
1.3820 |
-0.04% |
| 2023-08-03 |
华商民营活力混合 |
1.3825 |
0.48% |
| 2023-08-02 |
华商民营活力混合 |
1.3759 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
华商民营活力混合 |
1.3836 |
-0.97% |
| 2023-07-31 |
华商民营活力混合 |
1.3972 |
0.74% |
| 2023-07-28 |
华商民营活力混合 |
1.3870 |
1.51% |
| 2023-07-27 |
华商民营活力混合 |
1.3664 |
0.31% |
| 2023-07-26 |
华商民营活力混合 |
1.3622 |
0.08% |
| 2023-07-25 |
华商民营活力混合 |
1.3611 |
2.93% |
| 2023-07-24 |
华商民营活力混合 |
1.3224 |
-0.70% |
| 2023-07-21 |
华商民营活力混合 |
1.3317 |
0.89% |
| 2023-07-20 |
华商民营活力混合 |
1.3199 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
华商民营活力混合 |
1.3227 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
华商民营活力混合 |
1.3225 |
-0.02% |
| 2023-07-17 |
华商民营活力混合 |
1.3228 |
-0.56% |
| 2023-07-14 |
华商民营活力混合 |
1.3302 |
-0.40% |
| 2023-07-13 |
华商民营活力混合 |
1.3356 |
2.23% |
| 2023-07-12 |
华商民营活力混合 |
1.3065 |
0.04% |
| 2023-07-11 |
华商民营活力混合 |
1.3060 |
0.20% |
| 2023-07-10 |
华商民营活力混合 |
1.3034 |
0.45% |
| 2023-07-07 |
华商民营活力混合 |
1.2975 |
0.14% |
| 2023-07-06 |
华商民营活力混合 |
1.2957 |
-0.05% |
| 2023-07-05 |
华商民营活力混合 |
1.2963 |
-1.50% |
| 2023-07-04 |
华商民营活力混合 |
1.3161 |
0.26% |
| 2023-07-03 |
华商民营活力混合 |
1.3127 |
1.85% |
| 2023-06-30 |
华商民营活力混合 |
1.2889 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
华商民营活力混合 |
1.2883 |
-0.72% |
| 2023-06-28 |
华商民营活力混合 |
1.2976 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
华商民营活力混合 |
1.2970 |
0.95% |
| 2023-06-26 |
华商民营活力混合 |
1.2848 |
-1.34% |
| 2023-06-21 |
华商民营活力混合 |
1.3022 |
-1.03% |
| 2023-06-20 |
华商民营活力混合 |
1.3157 |
-0.73% |
| 2023-06-19 |
华商民营活力混合 |
1.3254 |
-1.21% |
| 2023-06-16 |
华商民营活力混合 |
1.3416 |
0.46% |
| 2023-06-15 |
华商民营活力混合 |
1.3354 |
1.44% |
| 2023-06-14 |
华商民营活力混合 |
1.3165 |
1.17% |
| 2023-06-13 |
华商民营活力混合 |
1.3013 |
0.18% |
| 2023-06-12 |
华商民营活力混合 |
1.2990 |
2.04% |
| 2023-06-09 |
华商民营活力混合 |
1.2730 |
-0.38% |
| 2023-06-08 |
华商民营活力混合 |
1.2779 |
1.28% |
| 2023-06-07 |
华商民营活力混合 |
1.2618 |
-0.41% |
| 2023-06-06 |
华商民营活力混合 |
1.2670 |
-0.22% |
| 2023-06-05 |
华商民营活力混合 |
1.2698 |
-1.20% |
| 2023-06-02 |
华商民营活力混合 |
1.2852 |
2.15% |
| 2023-06-01 |
华商民营活力混合 |
1.2582 |
0.28% |
| 2023-05-31 |
华商民营活力混合 |
1.2547 |
-1.34% |
| 2023-05-30 |
华商民营活力混合 |
1.2717 |
-0.57% |
| 2023-05-29 |
华商民营活力混合 |
1.2790 |
-0.98% |
| 2023-05-26 |
华商民营活力混合 |
1.2917 |
0.06% |
| 2023-05-25 |
华商民营活力混合 |
1.2909 |
-0.66% |
| 2023-05-24 |
华商民营活力混合 |
1.2995 |
-1.10% |
| 2023-05-23 |
华商民营活力混合 |
1.3139 |
-0.96% |
| 2023-05-22 |
华商民营活力混合 |
1.3267 |
1.69% |
| 2023-05-19 |
华商民营活力混合 |
1.3047 |
0.90% |
| 2023-05-18 |
华商民营活力混合 |
1.2930 |
-1.12% |
| 2023-05-17 |
华商民营活力混合 |
1.3076 |
-0.49% |
| 2023-05-16 |
华商民营活力混合 |
1.3140 |
-0.56% |
| 2023-05-15 |
华商民营活力混合 |
1.3214 |
0.52% |
| 2023-05-12 |
华商民营活力混合 |
1.3145 |
-0.73% |
| 2023-05-11 |
华商民营活力混合 |
1.3242 |
-0.26% |
| 2023-05-10 |
华商民营活力混合 |
1.3276 |
-0.35% |
| 2023-05-09 |
华商民营活力混合 |
1.3322 |
0.08% |
| 2023-05-08 |
华商民营活力混合 |
1.3311 |
-0.91% |
| 2023-05-05 |
华商民营活力混合 |
1.3433 |
0.09% |
| 2023-05-04 |
华商民营活力混合 |
1.3421 |
-0.67% |
| 2023-04-28 |
华商民营活力混合 |
1.3512 |
0.25% |
| 2023-04-27 |
华商民营活力混合 |
1.3478 |
0.30% |
