近一年中邮军民融合灵活配置混合A|中邮军民融合基金净值查询
查询指定日期范围中邮军民融合灵活配置混合A004139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0149 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9923 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0211 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0502 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0590 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0723 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0542 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0294 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0326 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0348 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0417 |
0.56% |
| 2026-09-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0304 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0347 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0025 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9992 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9498 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9580 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9369 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9708 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9496 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9540 |
-5.87% |
| 2026-08-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0758 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0927 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0341 |
1.92% |
| 2026-08-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9958 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0055 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9632 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9825 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9582 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9227 |
1.25% |
| 2026-08-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8990 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8446 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7962 |
1.41% |
| 2026-07-31 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7713 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7368 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8007 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7832 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8439 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7860 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8282 |
2.17% |
| 2026-07-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7894 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8228 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.7669 |
-4.78% |
| 2026-07-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.8513 |
-5.44% |
| 2026-07-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9578 |
-2.27% |
| 2026-07-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0032 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0475 |
-2.28% |
| 2026-07-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0941 |
-9.42% |
| 2026-07-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2913 |
2.00% |
| 2026-07-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2464 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1904 |
-3.17% |
| 2026-07-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2599 |
-3.64% |
| 2026-07-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3421 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4047 |
2.28% |
| 2026-07-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3510 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4093 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3842 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3055 |
-2.40% |
| 2026-06-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3609 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3930 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4015 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3862 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4230 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4450 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4200 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4128 |
1.65% |
| 2026-06-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3737 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3201 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2886 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2717 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3304 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2888 |
-4.61% |
| 2026-06-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3942 |
0.38% |
| 2026-06-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3851 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3729 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3661 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3526 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3701 |
-5.33% |
| 2026-05-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4964 |
2.42% |
| 2026-05-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4375 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4880 |
-2.13% |
| 2026-05-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5410 |
1.58% |
| 2026-05-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5015 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4342 |
-3.55% |
| 2026-05-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5239 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5260 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5068 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5025 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5388 |
-3.99% |
| 2026-05-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6400 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6027 |
-1.53% |
| 2026-05-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6424 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6193 |
1.31% |
| 2026-04-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4855 |
1.54% |
| 2026-04-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4478 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4324 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4911 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4967 |
-2.67% |
| 2026-04-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5634 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6082 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5962 |
-0.99% |
| 2026-04-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6221 |
2.66% |
| 2026-04-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5541 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5303 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5000 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4991 |
2.25% |
| 2026-04-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4441 |
0.74% |
| 2026-04-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4262 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3968 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4017 |
5.61% |
| 2026-04-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2742 |
-0.73% |
| 2026-04-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2909 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3294 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3656 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3369 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3522 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3137 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3020 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3289 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2842 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2254 |
-5.23% |
| 2026-03-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3417 |
-2.45% |
| 2026-03-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3991 |
-2.82% |
| 2026-03-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4688 |
1.77% |
| 2026-03-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4259 |
-2.39% |
| 2026-03-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4854 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4853 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5335 |
-2.67% |
| 2026-03-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6011 |
-1.95% |
| 2026-03-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6519 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6078 |
-1.48% |
| 2026-03-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6469 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6178 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6007 |
1.40% |
| 2026-03-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5649 |
-6.47% |
| 2026-03-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.7309 |
0.81% |
| 2026-02-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.7090 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6925 |
1.96% |
| 2026-02-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6407 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6122 |
1.56% |
| 2026-02-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5721 |
0.36% |
| 2026-02-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5629 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5302 |
-0.86% |
| 2026-02-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5522 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5572 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5079 |
-1.40% |
| 2026-02-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5429 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5667 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5537 |
4.49% |
| 2026-02-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4440 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4864 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5296 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5815 |
-0.90% |
| 2026-01-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6049 |
2.08% |
| 2026-01-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5517 |
-3.66% |
| 2026-01-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.6452 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5997 |
3.05% |
| 2026-01-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5228 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5108 |
-1.81% |
| 2026-01-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5572 |
1.90% |
| 2026-01-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5094 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5329 |
-1.90% |
| 2026-01-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5810 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5724 |
-5.19% |
| 2026-01-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.7058 |
5.52% |
| 2026-01-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.5642 |
2.69% |
| 2026-01-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.4970 |
4.16% |
| 2026-01-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3973 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3949 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3549 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3252 |
1.12% |
| 2025-12-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2995 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3183 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3081 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.3017 |
3.55% |
| 2025-12-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2228 |
2.97% |
| 2025-12-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1586 |
-1.94% |
| 2025-12-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2005 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.2001 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1710 |
0.90% |
| 2025-12-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1517 |
-0.48% |
| 2025-12-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1621 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1921 |
1.44% |
| 2025-12-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1609 |
2.09% |
| 2025-12-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1166 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1106 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.1030 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0996 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0855 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0253 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0078 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0300 |
0.76% |
| 2025-12-01 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0147 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9991 |
2.72% |
| 2025-11-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9462 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9525 |
-1.84% |
| 2025-11-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9885 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9828 |
3.94% |
| 2025-11-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9077 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9496 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9560 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9559 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9835 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9709 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9872 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9717 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9948 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0080 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0118 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0173 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9977 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0000 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0192 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9973 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0201 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0410 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0299 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0113 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9744 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9415 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9430 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9660 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9450 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9178 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9969 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0211 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0082 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0518 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0228 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0613 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0302 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9883 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9910 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0079 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
2.0168 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9848 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9925 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9712 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9667 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9763 |
0.92% |
