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中信保诚稳鑫债券C(信诚稳鑫C)基金净值查询(004105)

今年以来中信保诚稳鑫债券C|信诚稳鑫C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳鑫债券C004105净值及计算阶段收益
今年以来004105基金累计收益率4.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚稳鑫债券C 1.2125 0.01%
2026-09-16 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 0.04%
2026-09-15 中信保诚稳鑫债券C 1.2119 0.04%
2026-09-14 中信保诚稳鑫债券C 1.2114 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳鑫债券C 1.2115 -0.06%
2026-09-10 中信保诚稳鑫债券C 1.2122 -0.02%
2026-09-09 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳鑫债券C 1.2124 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳鑫债券C 1.2127 0.05%
2026-09-04 中信保诚稳鑫债券C 1.2121 0.01%
2026-09-03 中信保诚稳鑫债券C 1.2120 0.15%
2026-09-02 中信保诚稳鑫债券C 1.2102 -0.04%
2026-09-01 中信保诚稳鑫债券C 1.2107 0.12%
2026-08-31 中信保诚稳鑫债券C 1.2092 0.07%
2026-08-28 中信保诚稳鑫债券C 1.2084 -0.02%
2026-08-27 中信保诚稳鑫债券C 1.2087 -0.12%
2026-08-26 中信保诚稳鑫债券C 1.2102 -0.07%
2026-08-25 中信保诚稳鑫债券C 1.2110 -0.04%
2026-08-24 中信保诚稳鑫债券C 1.2115 0.12%
2026-08-21 中信保诚稳鑫债券C 1.2101 -0.02%
2026-08-20 中信保诚稳鑫债券C 1.2104 -0.04%
2026-08-19 中信保诚稳鑫债券C 1.2109 -0.17%
2026-08-18 中信保诚稳鑫债券C 1.2130 0.09%
2026-08-17 中信保诚稳鑫债券C 1.2119 0.02%
2026-08-14 中信保诚稳鑫债券C 1.2117 0.00%
2026-08-13 中信保诚稳鑫债券C 1.2117 0.17%
2026-08-12 中信保诚稳鑫债券C 1.2096 0.01%
2026-08-11 中信保诚稳鑫债券C 1.2095 -0.17%
2026-08-10 中信保诚稳鑫债券C 1.2115 0.26%
2026-08-07 中信保诚稳鑫债券C 1.2084 0.13%
2026-08-06 中信保诚稳鑫债券C 1.2068 0.03%
2026-08-05 中信保诚稳鑫债券C 1.2064 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳鑫债券C 1.2070 0.09%
2026-08-03 中信保诚稳鑫债券C 1.2059 0.01%
2026-07-31 中信保诚稳鑫债券C 1.2058 0.17%
2026-07-30 中信保诚稳鑫债券C 1.2037 0.27%
2026-07-29 中信保诚稳鑫债券C 1.2004 -0.03%
2026-07-28 中信保诚稳鑫债券C 1.2008 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳鑫债券C 1.2011 0.06%
2026-07-24 中信保诚稳鑫债券C 1.2004 0.08%
2026-07-23 中信保诚稳鑫债券C 1.1994 -0.01%
2026-07-22 中信保诚稳鑫债券C 1.1995 0.22%
2026-07-21 中信保诚稳鑫债券C 1.1969 0.03%
2026-07-20 中信保诚稳鑫债券C 1.1965 -0.05%
2026-07-17 中信保诚稳鑫债券C 1.1971 0.12%
2026-07-16 中信保诚稳鑫债券C 1.1957 0.03%
2026-07-15 中信保诚稳鑫债券C 1.1953 0.10%
2026-07-14 中信保诚稳鑫债券C 1.1941 0.11%
2026-07-13 中信保诚稳鑫债券C 1.1928 -0.08%
2026-07-10 中信保诚稳鑫债券C 1.1937 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳鑫债券C 1.1936 0.01%
2026-07-08 中信保诚稳鑫债券C 1.1935 0.10%
2026-07-07 中信保诚稳鑫债券C 1.1923 0.02%
2026-07-06 中信保诚稳鑫债券C 1.1921 0.18%
2026-07-03 中信保诚稳鑫债券C 1.1899 -0.03%
2026-07-02 中信保诚稳鑫债券C 1.1903 0.03%
2026-07-01 中信保诚稳鑫债券C 1.1899 -0.11%
2026-06-30 中信保诚稳鑫债券C 1.1912 -0.09%
2026-06-29 中信保诚稳鑫债券C 1.1923 0.20%
2026-06-26 中信保诚稳鑫债券C 1.1899 0.03%
2026-06-25 中信保诚稳鑫债券C 1.1895 0.09%
2026-06-24 中信保诚稳鑫债券C 1.1884 0.03%
2026-06-23 中信保诚稳鑫债券C 1.1881 -0.06%
2026-06-22 中信保诚稳鑫债券C 1.1888 -0.03%
2026-06-18 中信保诚稳鑫债券C 1.1892 0.02%
2026-06-17 中信保诚稳鑫债券C 1.1890 0.06%
2026-06-16 中信保诚稳鑫债券C 1.1883 0.16%
2026-06-15 中信保诚稳鑫债券C 1.1864 -0.02%
2026-06-12 中信保诚稳鑫债券C 1.1866 0.14%
2026-06-11 中信保诚稳鑫债券C 1.1850 -0.06%
2026-06-10 中信保诚稳鑫债券C 1.1857 -0.11%
2026-06-09 中信保诚稳鑫债券C 1.1870 -0.09%
2026-06-08 中信保诚稳鑫债券C 1.1881 -0.07%
2026-06-05 中信保诚稳鑫债券C 1.1889 -0.12%
2026-06-04 中信保诚稳鑫债券C 1.1903 0.06%
2026-06-03 中信保诚稳鑫债券C 1.1896 -0.08%
2026-06-02 中信保诚稳鑫债券C 1.1906 -0.03%
2026-06-01 中信保诚稳鑫债券C 1.1909 0.04%
2026-05-29 中信保诚稳鑫债券C 1.1904 0.09%
2026-05-28 中信保诚稳鑫债券C 1.1893 -0.02%
2026-05-27 中信保诚稳鑫债券C 1.1895 0.24%
2026-05-26 中信保诚稳鑫债券C 1.1866 0.14%
2026-05-25 中信保诚稳鑫债券C 1.1850 0.10%
2026-05-22 中信保诚稳鑫债券C 1.1838 -0.03%
2026-05-21 中信保诚稳鑫债券C 1.1842 -0.01%
2026-05-20 中信保诚稳鑫债券C 1.1843 -0.03%
2026-05-19 中信保诚稳鑫债券C 1.1847 0.22%
2026-05-18 中信保诚稳鑫债券C 1.1821 0.10%
2026-05-15 中信保诚稳鑫债券C 1.1809 -0.06%
2026-05-14 中信保诚稳鑫债券C 1.1816 -0.08%
2026-05-13 中信保诚稳鑫债券C 1.1826 0.06%
2026-05-12 中信保诚稳鑫债券C 1.1819 0.04%
2026-05-11 中信保诚稳鑫债券C 1.1814 0.09%
2026-05-08 中信保诚稳鑫债券C 1.1803 0.03%
2026-04-30 中信保诚稳鑫债券C 1.1818 -0.11%
2026-04-29 中信保诚稳鑫债券C 1.1831 0.19%
2026-04-28 中信保诚稳鑫债券C 1.1809 0.08%
2026-04-27 中信保诚稳鑫债券C 1.1800 -0.04%
2026-04-24 中信保诚稳鑫债券C 1.1805 -0.08%
2026-04-23 中信保诚稳鑫债券C 1.1815 -0.09%
2026-04-22 中信保诚稳鑫债券C 1.1826 0.03%
2026-04-21 中信保诚稳鑫债券C 1.1822 0.01%
2026-04-20 中信保诚稳鑫债券C 1.1821 0.04%
2026-04-17 中信保诚稳鑫债券C 1.1816 0.14%
2026-04-16 中信保诚稳鑫债券C 1.1800 0.02%
2026-04-15 中信保诚稳鑫债券C 1.1798 0.00%
2026-04-14 中信保诚稳鑫债券C 1.1798 0.07%
2026-04-13 中信保诚稳鑫债券C 1.1790 0.14%
2026-04-10 中信保诚稳鑫债券C 1.1774 0.06%
2026-04-09 中信保诚稳鑫债券C 1.1767 -0.03%
2026-04-08 中信保诚稳鑫债券C 1.1771 0.04%
2026-04-07 中信保诚稳鑫债券C 1.1766 0.10%
2026-04-03 中信保诚稳鑫债券C 1.1754 0.09%
2026-04-02 中信保诚稳鑫债券C 1.1743 0.00%
2026-04-01 中信保诚稳鑫债券C 1.1743 -0.08%
2026-03-31 中信保诚稳鑫债券C 1.1752 -0.03%
2026-03-30 中信保诚稳鑫债券C 1.1755 0.14%
2026-03-27 中信保诚稳鑫债券C 1.1739 0.03%
2026-03-26 中信保诚稳鑫债券C 1.1736 0.01%
2026-03-25 中信保诚稳鑫债券C 1.1735 0.02%
2026-03-24 中信保诚稳鑫债券C 1.1733 0.03%
2026-03-23 中信保诚稳鑫债券C 1.1729 -0.03%
2026-03-20 中信保诚稳鑫债券C 1.1732 0.02%
2026-03-19 中信保诚稳鑫债券C 1.1730 -0.02%
2026-03-18 中信保诚稳鑫债券C 1.1732 0.13%
2026-03-17 中信保诚稳鑫债券C 1.1717 0.02%
2026-03-16 中信保诚稳鑫债券C 1.1715 -0.07%
2026-03-13 中信保诚稳鑫债券C 1.1723 -0.01%
2026-03-12 中信保诚稳鑫债券C 1.1724 0.09%
2026-03-11 中信保诚稳鑫债券C 1.1714 -0.05%
2026-03-10 中信保诚稳鑫债券C 1.1720 0.01%
2026-03-09 中信保诚稳鑫债券C 1.1719 -0.18%
2026-03-06 中信保诚稳鑫债券C 1.1740 -0.02%
2026-03-05 中信保诚稳鑫债券C 1.1742 0.02%
2026-03-04 中信保诚稳鑫债券C 1.1740 0.07%
2026-03-03 中信保诚稳鑫债券C 1.1732 -0.01%
2026-03-02 中信保诚稳鑫债券C 1.1733 0.11%
2026-02-27 中信保诚稳鑫债券C 1.1720 0.09%
2026-02-26 中信保诚稳鑫债券C 1.1709 -0.16%
2026-02-25 中信保诚稳鑫债券C 1.1728 -0.10%
2026-02-24 中信保诚稳鑫债券C 1.1740 0.03%
2026-02-13 中信保诚稳鑫债券C 1.1736 -0.03%
2026-02-12 中信保诚稳鑫债券C 1.1739 0.06%
2026-02-11 中信保诚稳鑫债券C 1.1732 0.03%
2026-02-10 中信保诚稳鑫债券C 1.1728 0.02%
2026-02-09 中信保诚稳鑫债券C 1.1726 0.07%
2026-02-06 中信保诚稳鑫债券C 1.1718 0.11%
2026-02-05 中信保诚稳鑫债券C 1.1705 0.07%
2026-02-04 中信保诚稳鑫债券C 1.1697 0.01%
2026-02-03 中信保诚稳鑫债券C 1.1696 -0.02%
2026-02-02 中信保诚稳鑫债券C 1.1698 -0.02%
2026-01-30 中信保诚稳鑫债券C 1.1700 0.06%
2026-01-29 中信保诚稳鑫债券C 1.1693 0.03%
2026-01-28 中信保诚稳鑫债券C 1.1690 0.06%
2026-01-27 中信保诚稳鑫债券C 1.1683 -0.04%
2026-01-26 中信保诚稳鑫债券C 1.1688 0.03%
2026-01-23 中信保诚稳鑫债券C 1.1685 0.12%
2026-01-22 中信保诚稳鑫债券C 1.1671 -0.04%
2026-01-21 中信保诚稳鑫债券C 1.1676 0.09%
2026-01-20 中信保诚稳鑫债券C 1.1666 0.12%
2026-01-19 中信保诚稳鑫债券C 1.1652 -0.01%
2026-01-16 中信保诚稳鑫债券C 1.1653 0.10%
2026-01-15 中信保诚稳鑫债券C 1.1641 -0.01%
2026-01-14 中信保诚稳鑫债券C 1.1642 0.05%
2026-01-13 中信保诚稳鑫债券C 1.1636 0.04%
2026-01-12 中信保诚稳鑫债券C 1.1631 0.10%
2026-01-09 中信保诚稳鑫债券C 1.1619 0.04%
2026-01-08 中信保诚稳鑫债券C 1.1614 0.15%
2026-01-07 中信保诚稳鑫债券C 1.1597 -0.10%
2026-01-06 中信保诚稳鑫债券C 1.1609 -0.20%
2026-01-05 中信保诚稳鑫债券C 1.1632 0.00%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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