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中信保诚稳悦债券C(信诚稳悦C)基金净值查询(004103)

今年以来中信保诚稳悦债券C|信诚稳悦C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳悦债券C004103净值及计算阶段收益
今年以来004103基金累计收益率8.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳悦债券C 1.1523 0.08%
2026-09-15 中信保诚稳悦债券C 1.1514 0.09%
2026-09-14 中信保诚稳悦债券C 1.1504 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳悦债券C 1.1505 -0.14%
2026-09-10 中信保诚稳悦债券C 1.1521 -0.07%
2026-09-09 中信保诚稳悦债券C 1.1529 0.03%
2026-09-08 中信保诚稳悦债券C 1.1526 -0.06%
2026-09-07 中信保诚稳悦债券C 1.1533 0.10%
2026-09-04 中信保诚稳悦债券C 1.1521 -0.01%
2026-09-03 中信保诚稳悦债券C 1.1522 0.25%
2026-09-02 中信保诚稳悦债券C 1.1493 -0.13%
2026-09-01 中信保诚稳悦债券C 1.1508 0.24%
2026-08-31 中信保诚稳悦债券C 1.1481 0.10%
2026-08-28 中信保诚稳悦债券C 1.1470 -0.07%
2026-08-27 中信保诚稳悦债券C 1.1478 -0.30%
2026-08-26 中信保诚稳悦债券C 1.1512 -0.11%
2026-08-25 中信保诚稳悦债券C 1.1525 -0.09%
2026-08-24 中信保诚稳悦债券C 1.1535 0.29%
2026-08-21 中信保诚稳悦债券C 1.1502 -0.05%
2026-08-20 中信保诚稳悦债券C 1.1508 -0.10%
2026-08-19 中信保诚稳悦债券C 1.1520 -0.32%
2026-08-18 中信保诚稳悦债券C 1.1557 0.19%
2026-08-17 中信保诚稳悦债券C 1.1535 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳悦债券C 1.1531 -0.07%
2026-08-13 中信保诚稳悦债券C 1.1539 0.23%
2026-08-12 中信保诚稳悦债券C 1.1513 -0.01%
2026-08-11 中信保诚稳悦债券C 1.1514 -0.22%
2026-08-10 中信保诚稳悦债券C 1.1539 0.44%
2026-08-07 中信保诚稳悦债券C 1.1489 0.24%
2026-08-06 中信保诚稳悦债券C 1.1462 -0.02%
2026-08-05 中信保诚稳悦债券C 1.1464 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳悦债券C 1.1470 0.09%
2026-08-03 中信保诚稳悦债券C 1.1460 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳悦债券C 1.1456 0.18%
2026-07-30 中信保诚稳悦债券C 1.1435 0.38%
2026-07-29 中信保诚稳悦债券C 1.1392 -0.15%
2026-07-28 中信保诚稳悦债券C 1.1409 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳悦债券C 1.1411 0.02%
2026-07-24 中信保诚稳悦债券C 1.1409 0.18%
2026-07-23 中信保诚稳悦债券C 1.1388 0.09%
2026-07-22 中信保诚稳悦债券C 1.1378 0.57%
2026-07-21 中信保诚稳悦债券C 1.1313 0.05%
2026-07-20 中信保诚稳悦债券C 1.1307 -0.11%
2026-07-17 中信保诚稳悦债券C 1.1320 0.19%
2026-07-16 中信保诚稳悦债券C 1.1298 -0.11%
2026-07-15 中信保诚稳悦债券C 1.1311 -0.02%
2026-07-14 中信保诚稳悦债券C 1.1313 0.09%
2026-07-13 中信保诚稳悦债券C 1.1303 -0.24%
2026-07-10 中信保诚稳悦债券C 1.1330 0.04%
2026-07-09 中信保诚稳悦债券C 1.1325 0.03%
2026-07-08 中信保诚稳悦债券C 1.1322 0.23%
2026-07-07 中信保诚稳悦债券C 1.1296 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳悦债券C 1.1296 0.20%
2026-07-03 中信保诚稳悦债券C 1.1274 -0.16%
2026-07-02 中信保诚稳悦债券C 1.1292 0.00%
2026-07-01 中信保诚稳悦债券C 1.1292 -0.23%
2026-06-30 中信保诚稳悦债券C 1.1318 -0.36%
2026-06-29 中信保诚稳悦债券C 1.1359 0.23%
2026-06-26 中信保诚稳悦债券C 1.1333 0.08%
2026-06-25 中信保诚稳悦债券C 1.1324 0.32%
2026-06-24 中信保诚稳悦债券C 1.1288 -0.10%
2026-06-23 中信保诚稳悦债券C 1.1299 -0.17%
2026-06-22 中信保诚稳悦债券C 1.1318 0.00%
2026-06-18 中信保诚稳悦债券C 1.1318 -0.01%
2026-06-17 中信保诚稳悦债券C 1.1319 0.27%
2026-06-16 中信保诚稳悦债券C 1.1288 0.33%
2026-06-15 中信保诚稳悦债券C 1.1251 0.15%
2026-06-12 中信保诚稳悦债券C 1.1234 0.32%
2026-06-11 中信保诚稳悦债券C 1.1198 -0.10%
2026-06-10 中信保诚稳悦债券C 1.1209 -0.28%
2026-06-09 中信保诚稳悦债券C 1.1241 -0.18%
2026-06-08 中信保诚稳悦债券C 1.1261 -0.13%
2026-06-05 中信保诚稳悦债券C 1.1276 -0.18%
2026-06-04 中信保诚稳悦债券C 1.1296 0.19%
2026-06-03 中信保诚稳悦债券C 1.1275 -0.19%
2026-06-02 中信保诚稳悦债券C 1.1297 -0.03%
2026-06-01 中信保诚稳悦债券C 1.1300 0.32%
2026-05-29 中信保诚稳悦债券C 1.1264 0.12%
2026-05-28 中信保诚稳悦债券C 1.1250 -0.01%
2026-05-27 中信保诚稳悦债券C 1.1251 0.22%
2026-05-26 中信保诚稳悦债券C 1.1226 0.21%
2026-05-25 中信保诚稳悦债券C 1.1202 0.24%
2026-05-22 中信保诚稳悦债券C 1.1175 -0.08%
2026-05-21 中信保诚稳悦债券C 1.1184 0.06%
2026-05-20 中信保诚稳悦债券C 1.1177 -0.14%
2026-05-19 中信保诚稳悦债券C 1.1193 0.73%
2026-05-18 中信保诚稳悦债券C 1.1112 0.19%
2026-05-15 中信保诚稳悦债券C 1.1091 -0.24%
2026-05-14 中信保诚稳悦债券C 1.1118 -0.17%
2026-05-13 中信保诚稳悦债券C 1.1137 0.13%
2026-05-12 中信保诚稳悦债券C 1.1123 0.22%
2026-05-11 中信保诚稳悦债券C 1.1099 0.23%
2026-05-08 中信保诚稳悦债券C 1.1073 -0.02%
2026-04-30 中信保诚稳悦债券C 1.1117 -0.22%
2026-04-29 中信保诚稳悦债券C 1.1142 0.22%
2026-04-28 中信保诚稳悦债券C 1.1118 0.20%
2026-04-27 中信保诚稳悦债券C 1.1096 -0.24%
2026-04-24 中信保诚稳悦债券C 1.1123 -0.34%
2026-04-23 中信保诚稳悦债券C 1.1161 -0.29%
2026-04-22 中信保诚稳悦债券C 1.1194 0.45%
2026-04-21 中信保诚稳悦债券C 1.1144 0.35%
2026-04-20 中信保诚稳悦债券C 1.1105 0.14%
2026-04-17 中信保诚稳悦债券C 1.1090 0.42%
2026-04-16 中信保诚稳悦债券C 1.1044 -0.09%
2026-04-15 中信保诚稳悦债券C 1.1054 0.00%
2026-04-14 中信保诚稳悦债券C 1.1054 0.12%
2026-04-13 中信保诚稳悦债券C 1.1041 0.44%
2026-04-10 中信保诚稳悦债券C 1.0993 0.32%
2026-04-09 中信保诚稳悦债券C 1.0958 -0.11%
2026-04-08 中信保诚稳悦债券C 1.0970 0.26%
2026-04-07 中信保诚稳悦债券C 1.0942 0.20%
2026-04-03 中信保诚稳悦债券C 1.0920 0.04%
2026-04-02 中信保诚稳悦债券C 1.0916 -0.03%
2026-04-01 中信保诚稳悦债券C 1.0919 -0.08%
2026-03-31 中信保诚稳悦债券C 1.0928 -0.13%
2026-03-30 中信保诚稳悦债券C 1.0942 0.30%
2026-03-27 中信保诚稳悦债券C 1.0909 0.01%
2026-03-26 中信保诚稳悦债券C 1.0908 -0.02%
2026-03-25 中信保诚稳悦债券C 1.0910 0.00%
2026-03-24 中信保诚稳悦债券C 1.0910 0.28%
2026-03-23 中信保诚稳悦债券C 1.0879 0.13%
2026-03-20 中信保诚稳悦债券C 1.0865 0.02%
2026-03-19 中信保诚稳悦债券C 1.0863 -0.24%
2026-03-18 中信保诚稳悦债券C 1.0889 0.24%
2026-03-17 中信保诚稳悦债券C 1.0863 0.04%
2026-03-16 中信保诚稳悦债券C 1.0859 0.05%
2026-03-13 中信保诚稳悦债券C 1.0854 -0.08%
2026-03-12 中信保诚稳悦债券C 1.0863 0.13%
2026-03-11 中信保诚稳悦债券C 1.0849 -0.15%
2026-03-10 中信保诚稳悦债券C 1.0865 -0.03%
2026-03-09 中信保诚稳悦债券C 1.0868 -0.55%
2026-03-06 中信保诚稳悦债券C 1.0928 -0.06%
2026-03-05 中信保诚稳悦债券C 1.0935 0.16%
2026-03-04 中信保诚稳悦债券C 1.0918 0.17%
2026-03-03 中信保诚稳悦债券C 1.0900 0.10%
2026-03-02 中信保诚稳悦债券C 1.0889 0.41%
2026-02-27 中信保诚稳悦债券C 1.0845 0.02%
2026-02-26 中信保诚稳悦债券C 1.0843 0.05%
2026-02-25 中信保诚稳悦债券C 1.0838 -0.10%
2026-02-24 中信保诚稳悦债券C 1.0849 0.05%
2026-02-13 中信保诚稳悦债券C 1.0844 0.06%
2026-02-12 中信保诚稳悦债券C 1.0837 0.03%
2026-02-11 中信保诚稳悦债券C 1.0834 0.06%
2026-02-10 中信保诚稳悦债券C 1.0827 0.03%
2026-02-09 中信保诚稳悦债券C 1.0824 0.01%
2026-02-06 中信保诚稳悦债券C 1.0823 0.18%
2026-02-05 中信保诚稳悦债券C 1.0804 0.10%
2026-02-04 中信保诚稳悦债券C 1.0793 -0.01%
2026-02-03 中信保诚稳悦债券C 1.0794 0.01%
2026-02-02 中信保诚稳悦债券C 1.0793 0.10%
2026-01-30 中信保诚稳悦债券C 1.0782 -0.05%
2026-01-29 中信保诚稳悦债券C 1.0787 -0.07%
2026-01-28 中信保诚稳悦债券C 1.0795 0.12%
2026-01-27 中信保诚稳悦债券C 1.0782 -0.19%
2026-01-26 中信保诚稳悦债券C 1.0802 0.20%
2026-01-23 中信保诚稳悦债券C 1.0780 0.30%
2026-01-22 中信保诚稳悦债券C 1.0748 0.20%
2026-01-21 中信保诚稳悦债券C 1.0727 0.81%
2026-01-20 中信保诚稳悦债券C 1.0641 0.41%
2026-01-19 中信保诚稳悦债券C 1.0598 -0.02%
2026-01-16 中信保诚稳悦债券C 1.0600 0.04%
2026-01-15 中信保诚稳悦债券C 1.0596 -0.04%
2026-01-14 中信保诚稳悦债券C 1.0600 -0.15%
2026-01-13 中信保诚稳悦债券C 1.0616 0.00%
2026-01-12 中信保诚稳悦债券C 1.0616 0.19%
2026-01-09 中信保诚稳悦债券C 1.0596 0.31%
2026-01-08 中信保诚稳悦债券C 1.0563 0.23%
2026-01-07 中信保诚稳悦债券C 1.0539 -0.32%
2026-01-06 中信保诚稳悦债券C 1.0573 -0.48%
2026-01-05 中信保诚稳悦债券C 1.0624 -0.24%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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