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华夏鼎茂债券A基金净值查询(004042)

近一季华夏鼎茂债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎茂债券A004042净值及计算阶段收益
近一季004042基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎茂债券A 1.4340 0.05%
2026-09-15 华夏鼎茂债券A 1.4333 0.04%
2026-09-14 华夏鼎茂债券A 1.4327 -0.01%
2026-09-11 华夏鼎茂债券A 1.4328 -0.03%
2026-09-10 华夏鼎茂债券A 1.4333 -0.03%
2026-09-09 华夏鼎茂债券A 1.4337 0.01%
2026-09-08 华夏鼎茂债券A 1.4336 -0.01%
2026-09-07 华夏鼎茂债券A 1.4338 0.04%
2026-09-04 华夏鼎茂债券A 1.4332 0.01%
2026-09-03 华夏鼎茂债券A 1.4330 0.10%
2026-09-02 华夏鼎茂债券A 1.4316 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎茂债券A 1.4321 0.10%
2026-08-31 华夏鼎茂债券A 1.4306 0.04%
2026-08-28 华夏鼎茂债券A 1.4300 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎茂债券A 1.4302 -0.11%
2026-08-26 华夏鼎茂债券A 1.4318 -0.04%
2026-08-25 华夏鼎茂债券A 1.4324 -0.03%
2026-08-24 华夏鼎茂债券A 1.4328 0.10%
2026-08-21 华夏鼎茂债券A 1.4314 -0.03%
2026-08-20 华夏鼎茂债券A 1.4319 -0.04%
2026-08-19 华夏鼎茂债券A 1.4325 -0.11%
2026-08-18 华夏鼎茂债券A 1.4341 0.10%
2026-08-17 华夏鼎茂债券A 1.4327 0.03%
2026-08-14 华夏鼎茂债券A 1.4323 0.02%
2026-08-13 华夏鼎茂债券A 1.4320 0.10%
2026-08-12 华夏鼎茂债券A 1.4306 -0.01%
2026-08-11 华夏鼎茂债券A 1.4307 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎茂债券A 1.4316 0.11%
2026-08-07 华夏鼎茂债券A 1.4300 0.08%
2026-08-06 华夏鼎茂债券A 1.4289 0.01%
2026-08-05 华夏鼎茂债券A 1.4287 -0.01%
2026-08-04 华夏鼎茂债券A 1.4289 0.04%
2026-08-03 华夏鼎茂债券A 1.4283 0.00%
2026-07-31 华夏鼎茂债券A 1.4283 0.06%
2026-07-30 华夏鼎茂债券A 1.4275 0.14%
2026-07-29 华夏鼎茂债券A 1.4255 -0.02%
2026-07-28 华夏鼎茂债券A 1.4258 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎茂债券A 1.4260 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎茂债券A 1.4262 0.04%
2026-07-23 华夏鼎茂债券A 1.4256 -0.01%
2026-07-22 华夏鼎茂债券A 1.4257 0.16%
2026-07-21 华夏鼎茂债券A 1.4234 0.01%
2026-07-20 华夏鼎茂债券A 1.4233 -0.04%
2026-07-17 华夏鼎茂债券A 1.4238 0.06%
2026-07-16 华夏鼎茂债券A 1.4229 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎茂债券A 1.4234 0.04%
2026-07-14 华夏鼎茂债券A 1.4229 0.03%
2026-07-13 华夏鼎茂债券A 1.4225 -0.06%
2026-07-10 华夏鼎茂债券A 1.4234 0.01%
2026-07-09 华夏鼎茂债券A 1.4232 0.00%
2026-07-08 华夏鼎茂债券A 1.4232 0.06%
2026-07-07 华夏鼎茂债券A 1.4223 0.02%
2026-07-06 华夏鼎茂债券A 1.4220 0.10%
2026-07-03 华夏鼎茂债券A 1.4206 -0.03%
2026-07-02 华夏鼎茂债券A 1.4210 0.04%
2026-07-01 华夏鼎茂债券A 1.4204 -0.11%
2026-06-30 华夏鼎茂债券A 1.4219 -0.09%
2026-06-29 华夏鼎茂债券A 1.4232 0.09%
2026-06-26 华夏鼎茂债券A 1.4219 0.03%
2026-06-25 华夏鼎茂债券A 1.4215 0.13%
2026-06-24 华夏鼎茂债券A 1.4197 0.00%
2026-06-23 华夏鼎茂债券A 1.4197 -0.08%
2026-06-22 华夏鼎茂债券A 1.4208 -0.03%
2026-06-18 华夏鼎茂债券A 1.4212 0.03%
2026-06-17 华夏鼎茂债券A 1.4208 0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0917 1.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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