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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.8011 | 4.07% |
金鹰核心资源混合C | 1.5531 | 1.80% |
金鹰核心资源混合A | 1.5585 | 1.80% |
金鹰科技创新股票C | 1.1372 | 1.74% |
金鹰科技创新股票A | 1.1426 | 1.74% |
金鹰先进制造 | 0.5831 | 1.59% |
金鹰红利价值混合C | 1.6960 | 1.51% |
金鹰红利价值混合A | 1.7096 | 1.51% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8433 | 1.49% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8455 | 1.49% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0248 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0234 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0313 | 0.01% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.00% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |