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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)基金净值查询(004031)

近一季鑫元添利三个月定开债|鑫元添利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元添利三个月定开债004031净值及计算阶段收益
近一季004031基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元添利三个月定开债 1.0479 0.01%
2026-09-15 鑫元添利三个月定开债 1.0478 0.02%
2026-09-14 鑫元添利三个月定开债 1.0476 0.01%
2026-09-11 鑫元添利三个月定开债 1.0475 0.00%
2026-09-10 鑫元添利三个月定开债 1.0475 -0.01%
2026-09-09 鑫元添利三个月定开债 1.0476 0.01%
2026-09-08 鑫元添利三个月定开债 1.0475 0.02%
2026-09-07 鑫元添利三个月定开债 1.0473 0.03%
2026-09-04 鑫元添利三个月定开债 1.0470 0.01%
2026-09-03 鑫元添利三个月定开债 1.0469 0.03%
2026-09-02 鑫元添利三个月定开债 1.0466 0.00%
2026-09-01 鑫元添利三个月定开债 1.0466 0.04%
2026-08-31 鑫元添利三个月定开债 1.0462 0.01%
2026-08-28 鑫元添利三个月定开债 1.0461 0.00%
2026-08-27 鑫元添利三个月定开债 1.0461 0.00%
2026-08-26 鑫元添利三个月定开债 1.0461 0.01%
2026-08-25 鑫元添利三个月定开债 1.0460 0.02%
2026-08-24 鑫元添利三个月定开债 1.0458 0.03%
2026-08-21 鑫元添利三个月定开债 1.0455 -0.01%
2026-08-20 鑫元添利三个月定开债 1.0456 -0.02%
2026-08-19 鑫元添利三个月定开债 1.0458 0.02%
2026-08-18 鑫元添利三个月定开债 1.0456 0.05%
2026-08-17 鑫元添利三个月定开债 1.0451 0.02%
2026-08-14 鑫元添利三个月定开债 1.0449 0.03%
2026-08-13 鑫元添利三个月定开债 1.0446 0.05%
2026-08-12 鑫元添利三个月定开债 1.0441 0.01%
2026-08-11 鑫元添利三个月定开债 1.0440 0.00%
2026-08-10 鑫元添利三个月定开债 1.0440 0.04%
2026-08-07 鑫元添利三个月定开债 1.0436 0.02%
2026-08-06 鑫元添利三个月定开债 1.0434 0.00%
2026-08-05 鑫元添利三个月定开债 1.0434 0.01%
2026-08-04 鑫元添利三个月定开债 1.0433 0.02%
2026-08-03 鑫元添利三个月定开债 1.0431 0.03%
2026-07-31 鑫元添利三个月定开债 1.0428 0.02%
2026-07-30 鑫元添利三个月定开债 1.0426 0.01%
2026-07-29 鑫元添利三个月定开债 1.0425 0.01%
2026-07-28 鑫元添利三个月定开债 1.0424 -0.01%
2026-07-27 鑫元添利三个月定开债 1.0425 0.02%
2026-07-24 鑫元添利三个月定开债 1.0423 0.01%
2026-07-23 鑫元添利三个月定开债 1.0422 0.02%
2026-07-22 鑫元添利三个月定开债 1.0420 0.05%
2026-07-21 鑫元添利三个月定开债 1.0415 0.01%
2026-07-20 鑫元添利三个月定开债 1.0414 0.02%
2026-07-17 鑫元添利三个月定开债 1.0412 0.01%
2026-07-16 鑫元添利三个月定开债 1.0411 -0.01%
2026-07-15 鑫元添利三个月定开债 1.0412 0.02%
2026-07-14 鑫元添利三个月定开债 1.0410 0.01%
2026-07-13 鑫元添利三个月定开债 1.0409 0.01%
2026-07-10 鑫元添利三个月定开债 1.0408 0.01%
2026-07-09 鑫元添利三个月定开债 1.0407 0.01%
2026-07-08 鑫元添利三个月定开债 1.0406 0.03%
2026-07-07 鑫元添利三个月定开债 1.0403 0.00%
2026-07-06 鑫元添利三个月定开债 1.0403 0.03%
2026-07-03 鑫元添利三个月定开债 1.0400 0.01%
2026-07-02 鑫元添利三个月定开债 1.0399 0.01%
2026-07-01 鑫元添利三个月定开债 1.0398 -0.04%
2026-06-30 鑫元添利三个月定开债 1.0402 0.00%
2026-06-29 鑫元添利三个月定开债 1.0402 0.05%
2026-06-26 鑫元添利三个月定开债 1.0397 0.00%
2026-06-25 鑫元添利三个月定开债 1.0397 0.06%
2026-06-24 鑫元添利三个月定开债 1.0391 0.01%
2026-06-23 鑫元添利三个月定开债 1.0390 -0.03%
2026-06-22 鑫元添利三个月定开债 1.0393 0.02%
2026-06-18 鑫元添利三个月定开债 1.0391 0.03%
2026-06-17 鑫元添利三个月定开债 1.0388 0.04%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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